Dorian LPG
LPG
YETI Holdings
YETI
Workday
WDAY
4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.42%10.98億 | -9.74%2.39億 | -2.71%3.1億 | 4.05%3.49億 | -8.27%2億 | 7.44%11.37億 | 5.48%2.65億 | -7.35%3.18億 | 18.11%3.36億 | 21.54%2.18億 |
持續經營淨收入 | -4.62%5.42億 | 3.76%1.71億 | 3.95%1.18億 | -30.07%1.05億 | 5.76%1.48億 | -13.28%5.68億 | -17.13%1.65億 | -9.52%1.14億 | -30.89%1.5億 | 22.89%1.4億 |
持續經營損益 | -91.83%-4,406.1萬 | -127.74%-5,487.1萬 | 5.78%1,890.5萬 | 176.63%1,016.7萬 | -424.77%-1,826.2萬 | 84.60%-2,296.9萬 | 63.49%-2,409.4萬 | 118.16%1,787.2萬 | 85.20%-1,326.7萬 | -106.53%-348萬 |
折舊和攤銷 | 3.63%5.86億 | 7.09%1.51億 | 0.03%1.47億 | 4.31%1.45億 | 3.24%1.43億 | 4.02%5.66億 | 1.78%1.41億 | 7.18%1.47億 | 3.55%1.39億 | 3.56%1.39億 |
其他非現金項目 | -188.05%-520.3萬 | -8.02%126.2萬 | -734.24%-952萬 | 0.46%152.6萬 | 0.79%152.9萬 | -2.56%590.9萬 | -9.56%137.2萬 | -1.83%150.1萬 | 0.73%151.9萬 | 0.46%151.7萬 |
營運資金變化 | -22.04%378.9萬 | -51.26%-3,279.1萬 | -7.99%3,189.3萬 | 52.10%8,443.4萬 | -25.32%-7,974.7萬 | 130.27%486萬 | 16.86%-2,167.8萬 | -48.33%3,466.2萬 | 220.18%5,551.3萬 | 14.47%-6,363.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.42%10.98億 | -9.74%2.39億 | -2.71%3.1億 | 4.05%3.49億 | -8.27%2億 | 7.44%11.37億 | 5.48%2.65億 | -7.35%3.18億 | 18.11%3.36億 | 21.54%2.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.48%-8.25億 | 49.84%-1.74億 | -137.08%-3.22億 | -53.34%-2.37億 | 32.79%-9,301.2萬 | -91.31%-7.75億 | -3,797.57%-3.47億 | 61.96%-1.36億 | -700.05%-1.54億 | -65.67%-1.38億 |
資本性支出 | 5.52%-3.22億 | -7.94%-8,651.6萬 | -8.48%-9,408.1萬 | 9.16%-8,967.4萬 | 31.10%-5,210.1萬 | -15.21%-3.41億 | -4.16%-8,015.5萬 | -0.41%-8,672.6萬 | -4.32%-9,872.1萬 | -97.90%-7,562.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 82.72%-287.4萬 | 89.05%-100萬 | 60.00%-75萬 | 91.46%-37.4萬 | 40.00%-75萬 | -20.12%-1,663.6萬 | -232.16%-913.1萬 | -4.17%-187.5萬 | -143.33%-438萬 | 83.33%-125萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --997.5萬 | --0 | --324.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 2,037.04%2,019.5萬 | -103.02%-8,000 | 69,668.75%1,113.1萬 | 5,689.71%380.1萬 | 589.92%527.1萬 | -96.54%94.5萬 | -71.41%26.5萬 | -100.28%-1.6萬 | -100.64%-6.8萬 | -92.42%76.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.48%-8.25億 | 49.84%-1.74億 | -137.08%-3.22億 | -53.34%-2.37億 | 32.79%-9,301.2萬 | -91.31%-7.75億 | -3,797.57%-3.47億 | 61.96%-1.36億 | -700.05%-1.54億 | -65.67%-1.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 26.31%-2.71億 | -88.57%-7,251.6萬 | 99.87%-21.7萬 | 40.03%-1.04億 | -727.52%-9,426萬 | 49.10%-3.68億 | 84.80%-3,845.6萬 | -10.41%-1.71億 | -7.88%-1.74億 | 109.75%1,502.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 268.71%4.47億 | -26.14%1.07億 | 5,657.33%1.74億 | 21,563.04%7,898.4萬 | 525.14%8,656.7萬 | 213.85%1.21億 | 237.63%1.45億 | -789.49%-313.1萬 | 98.19%-36.8萬 | -203.59%-2,036.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.40%123萬 | -15.90%27.5萬 | -3.69%33.9萬 | -0.32%31.3萬 | -99.85%30.3萬 | 18,835.36%2.05億 | 1.55%32.7萬 | 9.32%35.2萬 | 14.18%31.4萬 | 124,337.20%2.04億 |
現金股利支付 | -5.37%-6.91億 | -5.14%-1.73億 | -5.13%-1.73億 | -5.12%-1.73億 | -6.08%-1.72億 | -20.64%-6.55億 | -13.09%-1.64億 | -13.12%-1.64億 | -29.89%-1.64億 | -28.69%-1.63億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.60%-2,841.1萬 | 63.33%-714.9萬 | 51.13%-185.3萬 | -15.44%-1,077.1萬 | -41.86%-863.8萬 | 47.80%-3,870.9萬 | -617.10%-1,949.8萬 | 60.03%-379.2萬 | 35.30%-933萬 | 87.19%-608.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.31%-2.71億 | -88.57%-7,251.6萬 | 99.87%-21.7萬 | 40.03%-1.04億 | -727.52%-9,426萬 | 49.10%-3.68億 | 84.80%-3,845.6萬 | -10.41%-1.71億 | -7.88%-1.74億 | 109.75%1,502.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.79%5,509.1萬 | -63.46%6,406.1萬 | -53.28%7,650萬 | -56.37%6,807.6萬 | -9.79%5,509.1萬 | -53.24%6,107.1萬 | 227.40%1.75億 | -26.15%1.64億 | 114.83%1.56億 | -53.24%6,107.1萬 |
當期現金流變化 | 127.93%167萬 | 93.93%-730萬 | -207.12%-1,243.9萬 | 9.29%842.4萬 | -86.32%1,298.5萬 | 91.40%-598萬 | -1,699.65%-1.2億 | 106.91%1,161.2萬 | -94.83%770.8萬 | 263.77%9,494.6萬 |
期末現金流 | 3.03%5,676.1萬 | 3.03%5,676.1萬 | -63.46%6,406.1萬 | -53.28%7,650萬 | -56.37%6,807.6萬 | -9.79%5,509.1萬 | -9.79%5,509.1萬 | 227.40%1.75億 | -26.15%1.64億 | 114.83%1.56億 |
自由現金流 | -2.52%7.76億 | -17.41%1.53億 | -6.91%2.15億 | 9.55%2.6億 | 3.83%1.48億 | 4.42%7.96億 | 6.07%1.85億 | -9.96%2.31億 | 25.00%2.37億 | 0.90%1.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |