(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.69%-24.07萬 | -74.88%-17.75萬 | -11.99%-22萬 | -0.59%-74.85萬 | -23.38%-19.26萬 | -59.91%-25.8萬 | 29.85%-10.15萬 | 30.34%-19.65萬 | -27.52%-74.41萬 | 60.40%-15.61萬 |
持續經營淨收入 | -30.65%-413.71萬 | -5.51%-340.61萬 | -0.14%-312.39萬 | -6.72%-1,289.81萬 | -7.88%-338.37萬 | -5.35%-316.66萬 | -8.69%-322.83萬 | -4.93%-311.96萬 | -4.61%-1,208.54萬 | -10.46%-313.64萬 |
折舊攤銷及損耗 | -0.30%1,008 | 0.39%1,019 | 2.77%1,003 | 5.84%4,006 | 5.24%1,004 | 6.87%1,011 | 7.64%1,015 | 3.61%976 | -1.33%3,785 | 3.81%954 |
其他非現金項目 | 31.78%384.35萬 | 5.87%313.7萬 | -2.90%283.11萬 | 5.40%1,187.35萬 | 6.07%307.82萬 | 5.35%291.67萬 | 5.51%296.29萬 | 4.63%291.57萬 | 4.27%1,126.54萬 | 8.98%290.2萬 |
營運資金變化 | 670.38%5.19萬 | -44.37%9.06萬 | 1,024.56%7.18萬 | 277.30%27.2萬 | 44.63%11.19萬 | -112.15%-9,101 | 883.82%16.29萬 | 106.61%6,388 | -56.07%7.21萬 | 135.78%7.74萬 |
-應收款項(增)減 | 69.12%2,136 | -132.52%-1,274 | 305.71%1,045 | 166.13%3,998 | 85.60%-674 | 52.72%1,263 | 290.15%3,917 | -284.85%-508 | -1,699.47%-6,046 | -941.91%-4,681 |
-預付費用(增)減 | 324.41%2.26萬 | -275.05%-1.83萬 | -46.10%-1.67萬 | -104.82%-439 | 8.42%1.06萬 | -12.56%-1.01萬 | 4.83%1.05萬 | -571.09%-1.14萬 | 258.27%9,100 | -75.08%9,787 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9,760.85%2.71萬 | -25.80%11.02萬 | 377.56%8.75萬 | 288.83%26.85萬 | 41.10%10.19萬 | -100.34%-281 | 1,618.44%14.85萬 | 119.31%1.83萬 | -57.17%6.9萬 | 128.22%7.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.69%-24.07萬 | -74.88%-17.75萬 | -11.99%-22萬 | -0.59%-74.85萬 | -23.38%-19.26萬 | -59.91%-25.8萬 | 29.85%-10.15萬 | 30.34%-19.65萬 | -27.52%-74.41萬 | 60.40%-15.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -56.56%-40.7萬 | 1.41%-23.35萬 | -533.64%-218.75萬 | 14.98%-107.72萬 | 44.28%-23.52萬 | 24.95%-26萬 | -66.43%-23.69萬 | 3.11%-34.52萬 | 9.79%-126.7萬 | -225.55%-42.2萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | ---170.84萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -12.39%-23.89萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | -56.56%-40.7萬 | 1.41%-23.35萬 | -38.78%-47.91萬 | -4.78%-107.72萬 | -28.43%-23.52萬 | 24.95%-26萬 | -66.43%-23.69萬 | 3.11%-34.52萬 | 13.75%-102.81萬 | -320.74%-18.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -56.56%-40.7萬 | 1.41%-23.35萬 | -533.64%-218.75萬 | 14.98%-107.72萬 | 44.28%-23.52萬 | 24.95%-26萬 | -66.43%-23.69萬 | 3.11%-34.52萬 | 9.79%-126.7萬 | -225.55%-42.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.39%56.04萬 | 104.91%60.55萬 | 327.79%239.74萬 | -4.10%185.3萬 | -32.78%38.54萬 | 17.25%61.17萬 | -6.63%29.55萬 | 7.61%56.04萬 | -6.07%193.22萬 | -8.04%57.33萬 |
債務發行/償還的淨額 | -8.39%56.04萬 | 104.91%60.55萬 | 327.79%239.74萬 | -4.10%185.3萬 | -32.78%38.54萬 | 17.25%61.17萬 | -6.63%29.55萬 | 7.61%56.04萬 | -5.97%193.22萬 | -7.71%57.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.39%56.04萬 | 104.91%60.55萬 | 327.79%239.74萬 | -4.10%185.3萬 | -32.78%38.54萬 | 17.25%61.17萬 | -6.63%29.55萬 | 7.61%56.04萬 | -6.07%193.22萬 | -8.04%57.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 243.91%22.53萬 | -41.87%6.57萬 | 16.61%10.15萬 | -45.16%8.71萬 | 86.62%16.15萬 | -9.29%6.55萬 | 161.90%11.31萬 | -45.16%8.71萬 | 97.61%15.88萬 | 47.88%8.65萬 |
當期現金流變化 | -193.11%-8.73萬 | 553.65%19.45萬 | -153.97%-1.01萬 | 134.48%2.72萬 | -772.16%-4.24萬 | 570.09%9.38萬 | -245.41%-4.29萬 | 115.92%1.87萬 | -214.55%-7.89萬 | -104.88%-4,863 |
利率變動影響 | -47.40%1,154 | -643.48%-3.49萬 | -452.68%-2.57萬 | -276.09%-1.28萬 | -424.93%-1.75萬 | 603.21%2,194 | -990.70%-4,690 | 271.65%7,288 | -23.88%7,243 | 676.98%5,400 |
期末現金流 | -13.82%13.92萬 | 243.91%22.53萬 | -41.87%6.57萬 | 16.61%10.15萬 | 16.61%10.15萬 | 86.62%16.15萬 | -9.29%6.55萬 | 161.90%11.31萬 | -45.16%8.71萬 | -45.16%8.71萬 |
自由現金流 | 6.69%-24.07萬 | -74.88%-17.75萬 | -881.48%-192.84萬 | 23.86%-74.85萬 | 51.24%-19.26萬 | -59.91%-25.8萬 | 29.85%-10.15萬 | 30.34%-19.65萬 | -23.48%-98.31萬 | 34.89%-39.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。