(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -283.66%-18.53萬 | -189.21%-34.76萬 | 94.70%-1.61萬 | -182.40%-9.52萬 | -1,443.72%-18.8萬 | -187.64%-4.83萬 | 80.67%-12.02萬 | -589.57%-30.47萬 | 226.25%11.55萬 | 104.48%1.4萬 |
持續經營淨收入 | 74.61%-11.8萬 | -648.17%-484.49萬 | -1,484.31%-384.84萬 | 19.94%-20.54萬 | -264.35%-32.65萬 | -694.04%-46.46萬 | -0.37%-64.76萬 | -83.84%-24.29萬 | -42.21%-25.65萬 | 43.42%-8.96萬 |
持續經營損益 | ---2.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -80.55%1.52萬 | 0.97%31.15萬 | 137.70%12.99萬 | -62.80%3.9萬 | -23.49%6.45萬 | 20.74%7.8萬 | 43.22%30.85萬 | -77.14%5.47萬 | 238.08%10.49萬 | 882.27%8.43萬 |
資產減值支出 | ---- | --348.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | 131.42%36.76萬 | -33.47%1.69萬 | -92.90%4,856 | -87.77%4,856 | 1,243.30%34.1萬 | -15.31%15.88萬 | -68.16%2.54萬 | 193.65%6.84萬 | 52.94%3.97萬 |
其他非現金項目 | -2.90%1.22萬 | 277.18%10.24萬 | 2,311.47%6.47萬 | 49.07%1.26萬 | 54.81%1.24萬 | 58.23%1.26萬 | 137.09%2.72萬 | 101.75%2,685 | 27.34%8,473 | -87.96%8,022 |
營運資金變化 | -328.21%-6.56萬 | 608.55%23.34萬 | 195.61%13.82萬 | -71.77%5.37萬 | 299.62%5.68萬 | -198.04%-1.53萬 | 110.12%3.29萬 | -1,630.63%-14.46萬 | 580.10%19.03萬 | 87.96%-2.84萬 |
-應收款項(增)減 | -59.08%-1.95萬 | 84.35%10.8萬 | -55.05%1.45萬 | 214.73%6.44萬 | 59.24%4.13萬 | -121.69%-1.22萬 | 143.75%5.86萬 | 136.68%3.23萬 | -44.60%-5.61萬 | 430.55%2.59萬 |
-預付費用(增)減 | -139.66%-1,112 | 22.54%-1,670 | 0.00%-139 | 32.97%-990 | 88.89%-77 | -403.27%-464 | -3,117.91%-2,156 | 90.93%-139 | -156.87%-1,477 | -430.00%-693 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,622.05%-4.5萬 | 641.40%12.71萬 | 170.06%12.38萬 | -103.89%-9,635 | 128.90%1.55萬 | 93.62%-2,612 | 87.75%-2.35萬 | -278.36%-17.67萬 | 268.05%24.79萬 | 76.50%-5.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -283.66%-18.53萬 | -189.21%-34.76萬 | 94.70%-1.61萬 | -182.40%-9.52萬 | -1,443.72%-18.8萬 | -187.64%-4.83萬 | 80.67%-12.02萬 | -589.57%-30.47萬 | 226.25%11.55萬 | 104.48%1.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 118.85%12.22萬 | 31.67%-87.9萬 | 73.21%-13.88萬 | 97.48%-1.48萬 | 10.35%-7.73萬 | -587.25%-64.81萬 | -82.57%-128.64萬 | 33.78%-51.79萬 | -773.80%-58.79萬 | -306.24%-8.63萬 |
資本性支出 | --0 | 87.45%-22.97萬 | 72.67%-13.91萬 | 99.70%-3,624 | 12.36%-6.43萬 | 14.90%-2.27萬 | -368.85%-183.03萬 | -877.76%-50.88萬 | -405.89%-122.15萬 | -212.92%-7.34萬 |
固定資產交易淨額 | --12.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | -219.39%-64.93萬 | 103.21%293 | -101.77%-1.12萬 | -1.13%-1.3萬 | -824.74%-62.54萬 | 273.09%54.39萬 | 98.75%-9,133 | 263.76%63.35萬 | -119.75%-1.29萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 118.85%12.22萬 | 31.67%-87.9萬 | 73.21%-13.88萬 | 97.48%-1.48萬 | 10.35%-7.73萬 | -587.25%-64.81萬 | -82.57%-128.64萬 | 33.78%-51.79萬 | -773.80%-58.79萬 | -306.24%-8.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -8.29%98.16萬 | -100.42%-1,699 | -74.42%12.25萬 | -24.00%14.25萬 | 71.83萬 | -41.29%107.03萬 | -52.53%40.4萬 | 16.51%47.88萬 | 109.56%18.75萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --12.08萬 | ---1,699 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -19.58%86.08萬 | --0 | --0 | -24.00%14.25萬 | --71.83萬 | 560.46%107.03萬 | 573.26%40.4萬 | --47.88萬 | 107.30%18.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -8.29%98.16萬 | -100.42%-1,699 | -74.42%12.25萬 | -24.00%14.25萬 | --71.83萬 | -41.29%107.03萬 | -52.53%40.4萬 | 16.51%47.88萬 | 109.56%18.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.71%8.89萬 | -45.56%33.83萬 | -67.03%25.62萬 | -68.39%22.36萬 | -36.78%36.49萬 | -45.56%33.83萬 | 358.18%62.14萬 | 55.06%77.7萬 | 191.32%70.74萬 | 35.25%57.72萬 |
當期現金流變化 | -388.50%-6.31萬 | 27.14%-24.51萬 | 62.60%-15.66萬 | 96.07%1.25萬 | -206.61%-12.28萬 | 155.78%2.19萬 | -167.73%-33.63萬 | -419.81%-41.87萬 | -97.47%6,384 | 163.54%11.52萬 |
利率變動影響 | -60.72%1,859 | -108.10%-4,315 | 46.67%-1.06萬 | -68.29%2萬 | -223.27%-1.85萬 | 195.35%4,733 | 591.64%5.32萬 | -87.69%-1.99萬 | 945.13%6.32萬 | 669.42%1.5萬 |
期末現金流 | -92.41%2.77萬 | -73.71%8.89萬 | -73.71%8.89萬 | -67.03%25.62萬 | -68.39%22.36萬 | -36.78%36.49萬 | -45.56%33.83萬 | -45.56%33.83萬 | 55.06%77.7萬 | 191.32%70.74萬 |
自由現金流 | -160.98%-18.53萬 | 70.40%-57.73萬 | 80.92%-15.52萬 | 91.07%-9.88萬 | -324.80%-25.23萬 | -349.75%-7.1萬 | -92.72%-195.05萬 | -8,069.79%-81.36萬 | -232.22%-110.6萬 | 82.33%-5.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。