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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | -46.25%4,510萬 | 57.26%7,580萬 | 46.56%4,690萬 | -69.12%2.1億 | --4,630萬 | --8,390萬 | --4,820萬 | --3,200萬 | --6.81億 |
其他非現金項目 | 1,095.25%3.15億 | -36.05%2.68億 | 12.64%5.51億 | 249.65%19.33億 | --10.57億 | ---3,160萬 | --4.18億 | --4.89億 | ---12.92億 |
營運資金變化 | 66.39%-6,920萬 | 66.23%-6,200萬 | -88.30%-1.35億 | -60.38%-8.36億 | ---3.75億 | ---2.06億 | ---1.84億 | ---7,180萬 | ---5.22億 |
-其他流動資產變化 | 60.81%-8,790萬 | -33.24%-2.49億 | -184.05%-1.32億 | -46.71%-8.02億 | ---3.44億 | ---2.24億 | ---1.87億 | ---4,640萬 | ---5.46億 |
-其他流動負債變化 | 1.63%1,870萬 | 5,740.63%1.87億 | 86.61%-340萬 | -239.76%-3,480萬 | ---3,100萬 | --1,840萬 | --320萬 | ---2,540萬 | --2,490萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金流淨額 | 128.35%3,340萬 | 131.27%1.16億 | -57.12%1.03億 | 1,884.71%2.8億 | --1.08億 | ---1.18億 | --5,020萬 | --2.4億 | ---1,570萬 |
投資活動現金流 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -350.00%-50萬 | ---30萬 | -50.00%-30萬 | -30.95%-550萬 | ---550萬 | --20萬 | --0 | ---20萬 | ---420萬 |
業務交易的淨現金流 | -533.33%-130萬 | -106.19%-120萬 | --0 | 377.46%1,970萬 | --0 | --30萬 | --1,940萬 | --0 | ---710萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金流淨額 | -460.00%-180萬 | -107.73%-150萬 | -50.00%-30萬 | 225.66%1,420萬 | ---550萬 | --50萬 | --1,940萬 | ---20萬 | ---1,130萬 |
融資活動現金流 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行付款淨額 | ---- | ---- | --0 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1.5億 | --0 | --0 | --0 | ---1.5億 | ---1.5億 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | -93.33%-2,900萬 | --0 | --60萬 | ---60萬 | ---2,900萬 | ---1,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金流淨額 | 131.87%3,200萬 | -41,500.00%-1.66億 | 99.83%-30萬 | -68.53%-2.81億 | ---40萬 | ---1億 | ---40萬 | ---1.79億 | ---1.67億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -7.65%7.89億 | 7.07%8.41億 | 1.90%7.38億 | -21.08%7.25億 | --6.37億 | --8.54億 | --7.85億 | --7.25億 | --9.18億 |
當期現金流變化 | 129.21%6,360萬 | -174.86%-5,180萬 | 68.98%1.02億 | 107.13%1,380萬 | --1.02億 | ---2.18億 | --6,920萬 | --6,060萬 | ---1.94億 |
期末現金流 | 76.25%11.22億 | -7.65%7.89億 | 7.07%8.41億 | 1.90%7.38億 | --7.38億 | --6.37億 | --8.54億 | --7.85億 | --7.25億 |
自由現金流 | 127.98%3,290萬 | 130.68%1.16億 | -57.21%1.03億 | 1,480.40%2.75億 | --1.02億 | ---1.18億 | --5,020萬 | --2.4億 | ---1,990萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |