(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 22.73%909.12萬 | 740.78萬 |
來自客戶的收入 | 37.89%635.8萬 | --461.08萬 |
來自政府撥款的收入 | -2.39%273.01萬 | --279.69萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --3,083 | ---- |
現金付款 | -24.56%-2,222.4萬 | -1,784.16萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.56%-2,222.4萬 | ---1,784.16萬 |
已支付的直接利息 | -9.27%-6.04萬 | ---5.53萬 |
已收到的直接利息 | 1,513.65%79.96萬 | --4.96萬 |
已支付的直接退稅 | 97.57%-224 | ---9,230 |
經營活動現金淨額 | -18.61%-1,239.38萬 | ---1,044.88萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -73.11%-299.88萬 | -173.24萬 |
固定資產交易淨額 | 66.17%-55.05萬 | ---162.73萬 |
無形資產交易淨額 | -950.44%-248.64萬 | ---23.67萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---15.41萬 |
其他投資活動淨額 | -86.67%3.81萬 | --28.58萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -73.11%-299.88萬 | ---173.24萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -42.89%1,668.45萬 | 2,921.58萬 |
債務發行/償還的淨額 | -102.65%-5,337 | --20.16萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -41.26%1,723.76萬 | --2,934.51萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -65.59%-54.78萬 | ---33.08萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -42.89%1,668.45萬 | --2,921.58萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 135.62%3,058.07萬 | --1,297.86萬 |
當期現金流變化 | -92.42%129.18萬 | --1,703.46萬 |
利率變動影響 | -69.80%17.14萬 | --56.74萬 |
期末現金流 | 4.78%3,204.39萬 | --3,058.07萬 |
自由現金流 | -25.23%-1,543.07萬 | ---1,232.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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