(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.06%-273.6萬 | -62.40%-337.8萬 | 37.08%-1,045.5萬 | 53.98%-137.2萬 | -51.04%-385.6萬 | -31.45%-314.7萬 | 76.06%-208萬 | 17.64%-1,661.6萬 | 70.36%-298.1萬 | 33.62%-255.3萬 |
持續經營淨收入 | 10.47%-525.9萬 | -68.97%-1,379.1萬 | 47.47%-2,914.7萬 | 7.70%-793.9萬 | 19.63%-717.2萬 | 53.12%-587.4萬 | 67.90%-816.2萬 | -301.96%-5,548.3萬 | 77.51%-860.1萬 | -112.27%-892.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.64%2,635.6萬 | --0 | 100.44%34.8萬 |
折舊和攤銷 | 132.00%5.8萬 | 39.13%6.4萬 | 71.69%28.5萬 | 137.78%10.7萬 | 148.84%10.7萬 | -32.43%2.5萬 | 12.20%4.6萬 | -13.09%16.6萬 | 9.76%4.5萬 | 22.86%4.3萬 |
其他非現金項目 | -15.16%92.9萬 | 67.91%916.1萬 | 131.58%975.4萬 | -34.49%92.9萬 | 139.62%227.4萬 | 54.88%109.5萬 | 379.44%545.6萬 | 341.51%421.2萬 | 145.33%141.8萬 | 532.67%94.9萬 |
營運資金變化 | 17.96%128.1萬 | 182.78%118.2萬 | 54.39%548.7萬 | 0.10%304.4萬 | -59.65%93.9萬 | -48.51%108.6萬 | 110.66%41.8萬 | 139.67%355.4萬 | 135.65%304.1萬 | 650.12%232.7萬 |
-應收款項(增)減 | -213.74%-326.6萬 | -242.86%-12萬 | -108.74%-31.9萬 | -88.35%27.4萬 | -66.20%36.4萬 | -181.78%-104.1萬 | 107.98%8.4萬 | 163.67%365萬 | 166.23%235.2萬 | 46.93%107.7萬 |
-存貨(增)減 | 334.15%9.6萬 | 400.00%3,000 | -125.17%-26萬 | -127.62%-34.3萬 | 298.41%12.5萬 | ---4.1萬 | 99.32%-1,000 | 318.39%103.3萬 | 110.87%124.2萬 | -472.73%-6.3萬 |
-預付費用(增)減 | 200.00%16.3萬 | -201.70%-17.9萬 | -88.11%50.1萬 | 4.52%41.6萬 | 224.14%7.2萬 | -110.24%-16.3萬 | -92.28%17.6萬 | 216.00%421.3萬 | 110.28%39.8萬 | 86.54%-5.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 507.91%453.5萬 | 97,800.00%97.7萬 | 162.18%457.5萬 | 241.46%313.8萬 | -65.31%69.2萬 | 248.31%74.6萬 | 99.85%-1,000 | 80.46%174.5萬 | 185.09%91.9萬 | 322.91%199.5萬 |
-其他流動資產變化 | 109.17%6萬 | 80.85%8.5萬 | -34,100.00%-34萬 | 362.90%16.3萬 | 79.31%10.4萬 | -1,247.37%-65.4萬 | 190.38%4.7萬 | -99.66%1,000 | -212.73%-6.2萬 | -23.68%5.8萬 |
-其他流動負債變化 | -115.18%-5.6萬 | -88.89%-5.1萬 | 524.32%23.1萬 | -258.06%-4.9萬 | -416.67%-6.2萬 | 3,175.00%36.9萬 | -190.00%-2.7萬 | 121.89%3.7萬 | 234.78%3.1萬 | 76.00%-1.2萬 |
-其他營運資本變化 | -113.42%-25.1萬 | 233.57%46.7萬 | 115.42%109.9萬 | 69.82%-55.5萬 | 46.87%-35.6萬 | 727.52%187萬 | 103.24%14萬 | -3,276.78%-712.5萬 | -184.67%-183.9萬 | -532.26%-67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.06%-273.6萬 | -62.40%-337.8萬 | 37.08%-1,045.5萬 | 53.98%-137.2萬 | -51.04%-385.6萬 | -31.45%-314.7萬 | 76.06%-208萬 | 17.64%-1,661.6萬 | 70.36%-298.1萬 | 33.62%-255.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11,650.00%-23.5萬 | -8,200.00%-33.2萬 | -101.06%-5.1萬 | 94.36%-1.9萬 | -101.03%-2.6萬 | -100.11%-2,000 | -100.45%-4,000 | 129.68%482.1萬 | -395.59%-33.7萬 | 13.19%251.4萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---106.3萬 | ---6.4萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -11,650.00%-23.5萬 | -8,200.00%-33.2萬 | 88.62%-5.1萬 | 93.04%-1.9萬 | -188.89%-2.6萬 | 98.72%-2,000 | 60.00%-4,000 | -100.90%-44.8萬 | -301.47%-27.3萬 | 91.09%-9,000 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 172.70%633.2萬 | --0 | 8.66%252.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11,650.00%-23.5萬 | -8,200.00%-33.2萬 | -101.06%-5.1萬 | 94.36%-1.9萬 | -101.03%-2.6萬 | -100.11%-2,000 | -100.45%-4,000 | 129.68%482.1萬 | -395.59%-33.7萬 | 13.19%251.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.91%317萬 | 58.76%380.4萬 | 552.95%1,059.9萬 | -57.72%126.6萬 | 708.64%394.4萬 | 402.94%299.3萬 | 164.79%239.6萬 | -107.45%-234萬 | -85.84%299.4萬 | -113.87%-64.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -95.77%4.2萬 | -100.60%-9,000 | 400.71%1,056.7萬 | 200.89%809.1萬 | ---8,000 | 139.60%99.2萬 | 140.35%149.2萬 | -113.66%-351.4萬 | -87.16%268.9萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -62.50%75萬 | 300.00%400萬 | ---- | ---- | --400萬 | --200萬 | --100萬 | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 237,700.00%237.8萬 | -94.79%-18.7萬 | -97.27%3.2萬 | -42.62%17.5萬 | 92.59%-4.8萬 | --1,000 | ---9.6萬 | --117.4萬 | --30.5萬 | ---64.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.91%317萬 | 58.76%380.4萬 | 552.95%1,059.9萬 | -57.72%126.6萬 | 708.64%394.4萬 | 402.94%299.3萬 | 164.79%239.6萬 | -107.45%-234萬 | -85.84%299.4萬 | -113.87%-64.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.34%23.9萬 | 178.85%14.5萬 | -99.63%5.2萬 | -28.19%27萬 | -80.43%20.8萬 | -86.47%36.4萬 | -99.63%5.2萬 | 1,561.24%1,418.7萬 | -88.13%37.6萬 | 771.31%106.3萬 |
當期現金流變化 | 227.56%19.9萬 | -69.87%9.4萬 | 100.66%9.3萬 | 61.42%-12.5萬 | 109.02%6.2萬 | 90.42%-15.6萬 | 102.71%31.2萬 | -206.02%-1,413.5萬 | -102.94%-32.4萬 | -122.55%-68.7萬 |
期末現金流 | 110.58%43.8萬 | -34.34%23.9萬 | 178.85%14.5萬 | 178.85%14.5萬 | -28.19%27萬 | -80.43%20.8萬 | -86.47%36.4萬 | -99.63%5.2萬 | -99.63%5.2萬 | -88.13%37.6萬 |
自由現金流 | 5.65%-297.1萬 | -78.02%-371萬 | 42.04%-1,050.6萬 | 58.08%-139.1萬 | -51.52%-388.2萬 | -21.12%-314.9萬 | 78.40%-208.4萬 | 11.13%-1,812.7萬 | 67.23%-331.8萬 | 35.09%-256.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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