(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.18%-1.82萬 | 17.63%-8.4萬 | 71.85%-31.96萬 | 81.13%-4.94萬 | 77.04%-10.19萬 | 15.62%-113.53萬 | 55.95%-20.21萬 | 33.09%-22.76萬 | -18.77%-26.16萬 | -36.10%-44.4萬 |
持續經營淨收入 | 28.01%-5.43萬 | 31.35%-12.39萬 | 35.30%-93.95萬 | 82.04%-7.54萬 | 59.15%-18.04萬 | 6.29%-145.2萬 | 61.67%-22.72萬 | -45.82%-36.35萬 | -55.22%-41.96萬 | -1.05%-44.17萬 |
折舊攤銷及損耗 | -30.40%1.12萬 | -29.62%1.13萬 | -13.33%6.44萬 | -16.64%1.61萬 | -16.63%1.61萬 | -0.76%7.43萬 | -16.35%1.61萬 | 2.27%1.96萬 | 8.47%1.93萬 | 3.43%1.93萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | 1,852.81%40.15萬 | ---- | ---- | -33.97%2.06萬 | -54.62%1.41萬 | --3,272 | --0 | --3,157 |
以股票支付的報酬 | --0 | -90.84%2,488 | -72.73%10.69萬 | -78.56%2.66萬 | -80.61%2.72萬 | -2.55%39.21萬 | -91.01%1.11萬 | 66.79%11.69萬 | 48.51%12.4萬 | 11.84%14.01萬 |
其他非現金項目 | -69.54%240 | -58.28%383 | 1,394.17%2,886 | -55.02%788 | -54.87%918 | -102.06%-223 | -54.78%1,045 | -296.20%-5,054 | -38.20%1,752 | -34.07%2,034 |
營運資金變化 | 355.59%4.46萬 | -25.07%2.57萬 | 126.00%4.42萬 | -233.95%-1.75萬 | 120.54%3.43萬 | 46.04%-17萬 | 59.04%-1.73萬 | 100.65%1,192 | 124.15%1.3萬 | -361.18%-16.7萬 |
-應收款項(增)減 | 50.04%-2.5萬 | -53.82%2.37萬 | 2,310.13%2.66萬 | -324.98%-5.01萬 | 317.93%5.13萬 | 94.75%-1,204 | 53.61%-9,572 | 151.31%9,634 | -12.87%2.23萬 | -158.65%-2.35萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -3.03%8,397 | 226.69%2.7萬 | 222.36%8,651 | 119.63%8,659 | 90.70%-2.13萬 | 105.71%8,594 | -19.25%2.12萬 | 94.57%-7,070 | -278.26%-4.41萬 |
-預付費用(增)減 | -52.63%3,955 | -53.73%3,956 | -33.30%1.69萬 | -76.53%8,349 | 213.61%8,550 | 125.58%2.53萬 | -173.68%-2.16萬 | 117.81%1.89萬 | 306.02%3.56萬 | -50.52%-7,526 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 405.35%6.6萬 | 78.00%-6,559 | 85.40%-2.61萬 | 140.22%1.31萬 | 57.36%-2.98萬 | -387.03%-17.88萬 | -97.07%3,104 | 45.89%-7.95萬 | -122.56%-3.25萬 | -71.73%-6.99萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | -112.60%-323 | 13.93%-3,782 | 99.04%-221 | 148.84%2,563 | 79.91%-4,394 | 11.14%-2.3萬 | 135.13%2,238 | -96.95%1,917 | 93.10%-5,248 | -256.17%-2.19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.18%-1.82萬 | 17.63%-8.4萬 | 71.85%-31.96萬 | 81.13%-4.94萬 | 77.04%-10.19萬 | 15.62%-113.53萬 | 55.95%-20.21萬 | 33.09%-22.76萬 | -18.77%-26.16萬 | -36.10%-44.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -37.07%-3.99萬 | 0 | -12,044.03%-2.9萬 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -37.07%-3.99萬 | --0 | -12,044.03%-2.9萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -37.07%-3.99萬 | --0 | -12,044.03%-2.9萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -364.36%-5.15萬 | -4.00%-1.15萬 | -30.73%-4.48萬 | 30.92%-1.11萬 | 30.92%-1.11萬 | -101.15%-3.43萬 | 30.92%-1.11萬 | -99.27%8,932 | -3.00%-1.61萬 | -100.90%-1.61萬 |
債務發行/償還的淨額 | -364.36%-5.15萬 | -4.00%-1.15萬 | 24.38%-4.48萬 | 30.92%-1.11萬 | 30.92%-1.11萬 | -38.34%-5.93萬 | 30.92%-1.11萬 | -3.00%-1.61萬 | -3.00%-1.61萬 | -465.18%-1.61萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -364.36%-5.15萬 | -4.00%-1.15萬 | -30.73%-4.48萬 | 30.92%-1.11萬 | 30.92%-1.11萬 | -101.15%-3.43萬 | 30.92%-1.11萬 | -99.27%8,932 | -3.00%-1.61萬 | -100.90%-1.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.29%7.47萬 | -68.17%17.02萬 | -69.35%53.46萬 | -67.17%42.16萬 | -69.35%53.46萬 | 1,105.07%174.41萬 | -66.33%74.78萬 | -25.93%99.55萬 | -19.46%128.4萬 | 1,105.07%174.41萬 |
當期現金流變化 | -15.32%-6.97萬 | 15.51%-9.55萬 | 69.87%-36.45萬 | 79.04%-6.05萬 | 75.43%-11.3萬 | -175.62%-120.95萬 | 55.28%-21.32萬 | -128.25%-24.77萬 | -15.32%-28.85萬 | -131.74%-46.01萬 |
期末現金流 | -98.63%4,949 | -82.29%7.47萬 | -68.17%17.02萬 | -63.72%36.11萬 | -67.17%42.16萬 | -69.35%53.46萬 | -69.35%53.46萬 | -66.33%74.78萬 | -25.93%99.55萬 | -19.46%128.4萬 |
自由現金流 | 63.18%-1.82萬 | 17.63%-8.4萬 | 72.80%-31.96萬 | 81.88%-4.94萬 | 77.04%-10.19萬 | 14.50%-117.52萬 | 56.13%-20.21萬 | 24.50%-25.66萬 | -16.14%-27.24萬 | -30.84%-44.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。