(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -14.00%1.3億 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 | --2.2億 |
-現金和現金等價物 | -14.00%1.3億 | -14.13%1.5億 | -19.66%1.63億 | -19.66%1.63億 | -43.33%1.24億 | -30.87%1.51億 | -75.82%1.74億 | --2.03億 | --2.03億 | --2.2億 |
應收款項 | -0.66%4.06億 | -15.47%4.01億 | -16.65%4.21億 | -16.65%4.21億 | -2.73%4.21億 | 0.32%4.09億 | 95.01%4.74億 | --5.05億 | --5.05億 | --4.32億 |
-應收賬款 | -3.18%3.38億 | -19.58%3.31億 | -20.27%3.56億 | -20.27%3.56億 | -3.96%3.57億 | -1.11%3.49億 | 105.73%4.11億 | --4.46億 | --4.46億 | --3.72億 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
-應收稅費 | 2.81%2,560萬 | -0.86%2,310萬 | 6.72%2,860萬 | 6.72%2,860萬 | -1.11%2,680萬 | 12.16%2,490萬 | 72.25%2,330萬 | --2,680萬 | --2,680萬 | --2,710萬 |
-其他應收款 | 21.94%4,280萬 | 18.30%4,720萬 | 13.89%3,690萬 | 13.89%3,690萬 | 12.20%3,680萬 | 15.46%3,510萬 | 39.35%3,990萬 | --3,240萬 | --3,240萬 | --3,280萬 |
存貨 | -5.46%5.13億 | 0.52%5.06億 | 8.78%5.45億 | 8.78%5.45億 | 18.01%5.85億 | 20.79%5.43億 | 135.85%5.04億 | --5.01億 | --5.01億 | --4.95億 |
預付費用 | -7.51%8,990萬 | -14.54%8,580萬 | -1.28%9,240萬 | -1.28%9,240萬 | 10.49%9,900萬 | 30.29%9,720萬 | 139.00%1億 | --9,360萬 | --9,360萬 | --8,960萬 |
受限制現金 | 16.67%280萬 | 362.50%1,110萬 | 25.00%300萬 | 25.00%300萬 | -4.00%240萬 | -7.69%240萬 | -15.07%240萬 | --240萬 | --240萬 | --250萬 |
其他流動資產 | -87.69%80萬 | -88.33%70萬 | 108.33%750萬 | 108.33%750萬 | 4.76%660萬 | 3.17%650萬 | 97.43%600萬 | --360萬 | --360萬 | --630萬 |
流動資產合計 | -5.46%11.42億 | -7.55%11.66億 | -5.86%12.32億 | -5.86%12.32億 | -0.65%12.38億 | 4.32%12.08億 | 2.94%12.61億 | --13.09億 | --13.09億 | --12.46億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 4.21%4.9億 | 4.57%4.9億 | 2.41%4.84億 | 2.41%4.84億 | 6.49%4.71億 | 7.60%4.7億 | 38.81%4.69億 | --4.72億 | --4.72億 | --4.42億 |
-固定資產 | 12.00%7.84億 | 12.27%7.68億 | 10.73%7.46億 | 10.73%7.46億 | 14.38%7.16億 | 14.71%7億 | 36.39%6.84億 | --6.74億 | --6.74億 | --6.26億 |
-累計折舊 | -27.91%-2.94億 | -29.03%-2.78億 | -30.22%-2.62億 | -30.22%-2.62億 | -33.33%-2.45億 | -32.64%-2.3億 | -31.41%-2.15億 | ---2.02億 | ---2.02億 | ---1.84億 |
商譽及其他無形資產 | -7.57%9.95億 | -7.18%10.32億 | -9.25%10.6億 | -9.25%10.6億 | -10.81%10.3億 | -7.27%10.77億 | 547.82%11.12億 | --11.68億 | --11.68億 | --11.55億 |
-商譽 | -5.33%3.89億 | -6.14%3.96億 | -8.46%4.08億 | -8.46%4.08億 | -10.35%4億 | -5.43%4.11億 | 324.75%4.22億 | --4.45億 | --4.45億 | --4.46億 |
-其他無形資產 | -8.95%6.06億 | -7.81%6.36億 | -9.73%6.52億 | -9.73%6.52億 | -11.09%6.3億 | -8.37%6.66億 | 854.37%6.9億 | --7.23億 | --7.23億 | --7.09億 |
投資和預付款 | -33.81%920萬 | -30.66%950萬 | -28.26%990萬 | -28.26%990萬 | -33.33%920萬 | 0.00%1,390萬 | -0.95%1,370萬 | --1,380萬 | --1,380萬 | --1,380萬 |
長期應收款 | -1.26%8,630萬 | -2.52%8,910萬 | 7.15%8,840萬 | 7.15%8,840萬 | 3.91%9,030萬 | 5.05%8,740萬 | 13.90%9,140萬 | --8,250萬 | --8,250萬 | --8,690萬 |
金融資產 | -36.02%1,350萬 | 5.15%1,430萬 | -40.93%1,140萬 | -40.93%1,140萬 | 16.49%2,260萬 | --2,110萬 | --1,360萬 | --1,930萬 | --1,930萬 | --1,940萬 |
非流動遞延資產 | 20.35%1.3億 | -0.91%1.3億 | 7.58%1.31億 | 7.58%1.31億 | 47.76%1.09億 | 53.12%1.08億 | 102.97%1.31億 | --1.21億 | --1.21億 | --7,370萬 |
長期預付費用 | -37.40%1,590萬 | -32.50%1,620萬 | 24.09%1,700萬 | 24.09%1,700萬 | -30.96%1,360萬 | -30.98%2,540萬 | 53.03%2,400萬 | --1,370萬 | --1,370萬 | --1,970萬 |
其他非流動資產 | 3,766.67%1,160萬 | 2,650.00%1,100萬 | -21.24%890萬 | -21.24%890萬 | 3,150.00%1,300萬 | -25.00%30萬 | 1.78%40萬 | --1,130萬 | --1,130萬 | --40萬 |
非流動資產合計 | -2.85%17.52億 | -3.38%17.92億 | -4.86%18.1億 | -4.86%18.1億 | -2.89%17.58億 | 0.01%18.03億 | 171.13%18.55億 | --19.02億 | --19.02億 | --18.11億 |
總資產 | -3.90%28.94億 | -5.06%29.58億 | -5.27%30.42億 | -5.27%30.42億 | -1.98%29.96億 | 1.69%30.11億 | 63.22%31.16億 | --32.11億 | --32.11億 | --30.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -20.93%2.68億 | -15.79%2.57億 | -13.39%3.06億 | -13.39%3.06億 | 6.80%3.46億 | 14.60%3.38億 | 155.98%3.05億 | --3.53億 | --3.53億 | --3.24億 |
-應付賬款 | -18.64%2.16億 | -18.47%2.03億 | -9.14%2.52億 | -9.14%2.52億 | 5.86%2.84億 | 8.59%2.66億 | 184.84%2.49億 | --2.77億 | --2.77億 | --2.68億 |
-應付稅費 | -29.90%4,760萬 | -2.97%4,900萬 | -30.66%5,020萬 | -30.66%5,020萬 | 10.16%5,640萬 | 49.23%6,790萬 | 76.60%5,050萬 | --7,240萬 | --7,240萬 | --5,120萬 |
-應付關聯方款項 | -20.41%390萬 | -12.28%500萬 | 5.00%420萬 | 5.00%420萬 | 23.40%580萬 | -5.77%490萬 | 77.13%570萬 | --400萬 | --400萬 | --470萬 |
應計費用 | 10.91%1.05億 | -26.93%7,870萬 | -11.56%9,870萬 | -11.56%9,870萬 | -7.43%9,340萬 | -12.10%9,440萬 | 134.59%1.08億 | --1.12億 | --1.12億 | --1.01億 |
短期借款與租賃負債 | 11.52%5,520萬 | -0.92%5,390萬 | 55.33%5,250萬 | 55.33%5,250萬 | 43.34%4,630萬 | 63.37%4,950萬 | 573.52%5,440萬 | --3,380萬 | --3,380萬 | --3,230萬 |
-短期借款 | 10.38%3,510萬 | 9.49%3,460萬 | 127.15%3,430萬 | 127.15%3,430萬 | 112.32%2,930萬 | 128.78%3,180萬 | --3,160萬 | --1,510萬 | --1,510萬 | --1,380萬 |
-短期租賃負債 | 13.56%2,010萬 | -15.35%1,930萬 | -2.67%1,820萬 | -2.67%1,820萬 | -8.11%1,700萬 | 7.93%1,770萬 | 182.28%2,280萬 | --1,870萬 | --1,870萬 | --1,850萬 |
遞延負債 | 12.61%3,750萬 | 2.51%3,670萬 | 3.89%3,740萬 | 3.89%3,740萬 | -9.71%3,070萬 | -11.44%3,330萬 | 34.56%3,580萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | --3,400萬 |
其他流動負債 | 46.77%910萬 | 77.46%1,260萬 | 9.84%670萬 | 9.84%670萬 | 13.33%680萬 | 3.33%620萬 | 56.94%710萬 | --610萬 | --610萬 | --600萬 |
流動負債總額 | -4.49%5.46億 | -13.55%5.04億 | -10.51%5.64億 | -10.51%5.64億 | -1.45%5.79億 | 3.61%5.72億 | 129.33%5.83億 | --6.3億 | --6.3億 | --5.87億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -13.64%8.08億 | -5.25%9.03億 | -7.79%9.18億 | -7.79%9.18億 | -5.25%9.53億 | -3.74%9.36億 | 2,991.42%9.53億 | --9.95億 | --9.95億 | --10.06億 |
-長期借款 | -16.01%7.47億 | -6.25%8.41億 | -7.42%8.72億 | -7.42%8.72億 | -4.34%9.1億 | -3.64%8.89億 | --8.98億 | --9.42億 | --9.42億 | --9.51億 |
-長期租賃負債 | 31.00%6,170萬 | 11.01%6,150萬 | -14.23%4,580萬 | -14.23%4,580萬 | -21.10%4,300萬 | -5.61%4,710萬 | 79.73%5,540萬 | --5,340萬 | --5,340萬 | --5,450萬 |
遞延負債 | -11.45%1.28億 | -31.25%1.33億 | -26.78%1.38億 | -26.78%1.38億 | -14.58%1.38億 | -21.58%1.45億 | 5,811.59%1.94億 | --1.89億 | --1.89億 | --1.62億 |
員工福利 | 7.06%910萬 | -4.17%920萬 | -5.94%950萬 | -5.94%950萬 | -29.36%770萬 | -11.46%850萬 | --960萬 | --1,010萬 | --1,010萬 | --1,090萬 |
其他非流動負債 | -8.33%440萬 | 83.67%900萬 | -13.19%790萬 | -13.19%790萬 | 3,800.00%390萬 | 108.70%480萬 | -16.98%490萬 | --910萬 | --910萬 | --10萬 |
非流動負債總額 | -13.45%9.79億 | -9.46%10.88億 | -10.37%11.13億 | -10.37%11.13億 | -6.17%11.42億 | -6.25%11.31億 | 1,561.44%12.02億 | --12.42億 | --12.42億 | --12.17億 |
總負債 | -10.44%15.25億 | -10.79%15.93億 | -10.42%16.77億 | -10.42%16.77億 | -4.63%17.2億 | -3.16%17.03億 | 446.50%17.85億 | --18.72億 | --18.72億 | --18.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 78.57%10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 |
-普通股股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 78.57%10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 4.53%18.31億 | 4.56%18.15億 | 4.75%17.96億 | 4.75%17.96億 | 5.28%17.62億 | 7.07%17.51億 | 7.30%17.36億 | --17.14億 | --17.14億 | --16.74億 |
資本公積 | 4.77%8.11億 | 1.70%7.95億 | 0.15%7.83億 | 0.15%7.83億 | -0.17%7.74億 | 1.91%7.74億 | 5.52%7.82億 | --7.82億 | --7.82億 | --7.75億 |
減:庫存股 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.00%11.69億 | 0.01%11.69億 | 0.01%11.69億 | 52.31%11.69億 | --11.69億 | --11.69億 | --11.69億 |
不影響留存收益的損益 | -117.23%-1.03億 | -323.03%-7,530萬 | -493.91%-4,530萬 | -493.91%-4,530萬 | -237.92%-9,090萬 | -106.06%-4,760萬 | -110.53%-1,780萬 | --1,150萬 | --1,150萬 | ---2,690萬 |
股東權益總額 | 4.62%13.69億 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 | --12.53億 |
總權益 | 4.62%13.69億 | 2.62%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.93%13.65億 | 1.84%12.76億 | 8.78%13.08億 | -15.92%13.3億 | --13.39億 | --13.39億 | --12.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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