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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.89%-560.7萬 | -65.44%-1,304萬 | 12.12%-935.7萬 | -19.73%-2,505.9萬 | 62.28%-193萬 | 6.84%-460萬 | 24.28%-788.2萬 | -2,184.76%-1,064.7萬 | 28.03%-2,093萬 | 44.51%-511.6萬 |
持續經營淨收入 | -313.13%-2,929.5萬 | -34.25%-1,254.8萬 | 12.89%-1,091.7萬 | -8.45%-3,639.9萬 | 24.12%-742.9萬 | -13.31%-709.1萬 | -15.41%-934.7萬 | -33.11%-1,253.2萬 | -51.40%-3,356.3萬 | -182.57%-979.1萬 |
持續經營損益 | --2.6萬 | --0 | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 90.95%141.3萬 | -16.69%50.4萬 | 109.46%132.8萬 | 47.71%238.4萬 | -29.81%40.5萬 | 61.22%74萬 | 94.53%60.5萬 | 137.45%63.4萬 | 74.49%161.4萬 | 99.65%57.7萬 |
遞延稅費 | 38.46%-7.2萬 | 5.56%-6.8萬 | -40.00%-7萬 | -136.43%-30.5萬 | 48.84%-6.6萬 | ---11.7萬 | ---7.2萬 | ---5萬 | ---12.9萬 | ---12.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 43.75%29.9萬 | -222.22%-24.2萬 | -5,425.00%-21.3萬 | 2,066.67%6.5萬 | 22,866.67%68.9萬 | 16.85%20.8萬 | 2,728.57%19.8萬 |
營運資金變化 | 151.70%44.1萬 | -130.05%-427.2萬 | -57.85%-245.3萬 | -146.86%-157.3萬 | 58.76%269.1萬 | 27.09%-85.3萬 | 59.08%-185.7萬 | -121.09%-155.4萬 | 126.99%335.7萬 | 123.98%169.5萬 |
-應收款項(增)減 | -119.15%-564.1萬 | -20.94%-272萬 | -22.05%146萬 | -88.53%68萬 | -21.50%363萬 | 35.18%-257.4萬 | 52.90%-224.9萬 | -81.37%187.3萬 | 152.59%593萬 | 157.16%462.4萬 |
-存貨(增)減 | 103.56%7.7萬 | -102.61%-139.8萬 | -69.19%-167.5萬 | 28.73%-390.2萬 | 95.54%-6.1萬 | -760.96%-216.1萬 | 63.67%-69萬 | 49.44%-99萬 | -22.18%-547.5萬 | -3,805.71%-136.7萬 |
-預付費用(增)減 | -6.58%73.8萬 | -67.41%39.7萬 | 122.99%34.3萬 | -160.78%-51.3萬 | 24.00%-102.9萬 | -26.78%79萬 | 143.60%121.8萬 | -341.03%-149.2萬 | 120.49%84.4萬 | 43.93%-135.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.14%190.7萬 | 156.65%32.8萬 | -422.42%-177.1萬 | 349.78%203.3萬 | 28.39%80.5萬 | 147.24%214.6萬 | -199.31%-57.9萬 | 79.15%-33.9萬 | -83.58%45.2萬 | -51.99%62.7萬 |
-其他流動資產變化 | 48.94%49萬 | 28.65%48.5萬 | 67.32%51.2萬 | 35.30%153.3萬 | 472.53%52.1萬 | -22.59%32.9萬 | 36.59%37.7萬 | -10.26%30.6萬 | 75.66%113.3萬 | -88.77%9.1萬 |
-其他流動負債變化 | -4,845.45%-52.2萬 | -51.34%-50.7萬 | 39.04%-48.1萬 | -11.56%-158.3萬 | -32.39%-47萬 | 102.68%1.1萬 | -1.52%-33.5萬 | -144.27%-78.9萬 | -2.53%-141.9萬 | 30.26%-35.5萬 |
-其他營運資本變化 | 459.74%339.2萬 | -313.72%-85.7萬 | -583.74%-84.1萬 | -90.54%17.9萬 | -23.47%-70.5萬 | -44.45%60.6萬 | -63.78%40.1萬 | -146.42%-12.3萬 | -65.13%189.2萬 | -130.62%-57.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.89%-560.7萬 | -65.44%-1,304萬 | 12.12%-935.7萬 | -19.73%-2,505.9萬 | 62.28%-193萬 | 6.84%-460萬 | 24.28%-788.2萬 | -2,184.76%-1,064.7萬 | 28.03%-2,093萬 | 44.51%-511.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 138.22%379萬 | -126.28%-4,511.1萬 | -387.76%-578萬 | -67.01%-2,640萬 | 857.52%463.6萬 | 31.65%-991.5萬 | -27,588.89%-1,993.6萬 | -92.06%-118.5萬 | -2,044.78%-1,580.7萬 | -1,033.33%-61.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.64%-15.6萬 | 302.19%64.7萬 | 23.80%-90.3萬 | 0.00%-204.5萬 | 45.59%-33.3萬 | 72.18%-20.7萬 | -344.44%-32萬 | -92.06%-118.5萬 | -177.48%-204.5萬 | -1,033.33%-61.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,376.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 140.65%394.6萬 | 95.03%-97.5萬 | ---487.7萬 | ---2,435.5萬 | --496.9萬 | ---970.8萬 | ---1,961.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 138.22%379萬 | -126.28%-4,511.1萬 | -387.76%-578萬 | -67.01%-2,640萬 | 857.52%463.6萬 | 31.65%-991.5萬 | -27,588.89%-1,993.6萬 | -92.06%-118.5萬 | -2,044.78%-1,580.7萬 | -1,033.33%-61.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 109.27%2.3萬 | 191.52%36.7萬 | 91.58%-129.5萬 | -1,451.57%-1,593.5萬 | -76.89%9.5萬 | -245.03%-24.8萬 | -185.87%-40.1萬 | -11,931.54%-1,538.1萬 | -98.76%117.9萬 | -99.57%41.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1,500萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,500萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 340.00%6.6萬 | -24.29%42.4萬 | -30.68%6.1萬 | -39.73%93.6萬 | -42.41%27.3萬 | -93.67%1.5萬 | 8.11%56萬 | -72.84%8.8萬 | -98.38%155.3萬 | --47.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 83.65%-4.3萬 | 94.07%-5.7萬 | -189.13%-135.6萬 | -400.27%-187.1萬 | -182.54%-17.8萬 | -298.48%-26.3萬 | -1,784.31%-96.1萬 | -141.75%-46.9萬 | 57.45%-37.4萬 | 76.14%-6.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 109.27%2.3萬 | 191.52%36.7萬 | 91.58%-129.5萬 | -1,451.57%-1,593.5萬 | -76.89%9.5萬 | -245.03%-24.8萬 | -185.87%-40.1萬 | -11,931.54%-1,538.1萬 | -98.76%117.9萬 | -99.57%41.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.72%4,698.2萬 | -35.08%1.05億 | -35.73%1.21億 | -15.86%1.89億 | -38.94%1.18億 | -37.53%1.33億 | -27.69%1.61億 | -15.86%1.89億 | 40.76%2.24億 | 39.60%1.94億 |
當期現金流變化 | 87.85%-179.4萬 | -104.77%-5,778.4萬 | 39.62%-1,643.2萬 | -89.53%-6,739.4萬 | 152.68%280.1萬 | 23.40%-1,476.3萬 | -181.77%-2,821.9萬 | -2,755.51%-2,721.3萬 | -154.78%-3,555.8萬 | -106.24%-531.7萬 |
利率變動影響 | 140.00%8,000 | -500.00%-4,000 | -300.00%-1萬 | -27.78%1.3萬 | -34.15%2.7萬 | 13.04%-2萬 | --1,000 | --5,000 | --1.8萬 | --4.1萬 |
期末現金流 | -61.82%4,519.6萬 | -64.72%4,698.2萬 | -35.08%1.05億 | -35.73%1.21億 | -35.73%1.21億 | -38.94%1.18億 | -37.53%1.33億 | -27.69%1.61億 | -15.86%1.89億 | -15.86%1.89億 |
自由現金流 | -19.89%-576.3萬 | -51.10%-1,239.3萬 | 13.29%-1,026萬 | -17.97%-2,710.4萬 | 60.49%-226.3萬 | 15.40%-480.7萬 | 21.75%-820.2萬 | -992.52%-1,183.2萬 | 22.95%-2,297.5萬 | 38.24%-572.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |