(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.01%4,610萬 | 46.72%-1,300萬 | -38.52%7,660萬 | -77.07%3,880萬 | 129.23%1,830萬 | 237.69%4,390萬 | -588.00%-2,440萬 | 1,761.33%1.25億 | 583.43%1.69億 | -912.99%-6,260萬 |
持續經營淨收入 | -142.42%-140萬 | -80.65%-2,800萬 | -636.87%-5.08億 | -444.00%-1,360萬 | -503.88%-4.82億 | -72.03%330萬 | -1,068.75%-1,550萬 | -4,152.94%-6,890萬 | 92.63%-250萬 | -754.10%-7,980萬 |
持續經營損益 | -57.14%-110萬 | -23.53%-210萬 | 79.29%-350萬 | -30.77%810萬 | 14.81%-920萬 | 93.14%-70萬 | 77.63%-170萬 | 57.54%-1,690萬 | 139.53%1,170萬 | -30.12%-1,080萬 |
折舊和攤銷 | -23.53%3,640萬 | -2.42%3,630萬 | 34.49%1.48億 | -5.35%3,540萬 | 10.40%2,760萬 | 101.69%4,760萬 | 55.65%3,720萬 | 63.79%1.1億 | 1,268.75%3,740萬 | -1.57%2,500萬 |
遞延稅費 | -137.50%-1,140萬 | -113.64%-940萬 | 182.35%2,380萬 | 95.40%-110萬 | 1,382.61%3,410萬 | -433.33%-480萬 | 31.25%-440萬 | 0.34%-2,890萬 | 5.53%-2,390萬 | 152.27%230萬 |
其他非現金項目 | 148.78%400萬 | -91.67%20萬 | -80.37%630萬 | --1,180萬 | -96.20%30萬 | -612.50%-820萬 | -89.38%240萬 | 1,135.48%3,210萬 | --0 | 1,875.00%790萬 |
營運資金變化 | 145.95%910萬 | 72.45%-1,270萬 | -131.38%-1,980萬 | -104.49%-640萬 | 277.91%2,900萬 | 121.02%370萬 | -1.54%-4,610萬 | 535.17%6,310萬 | 151.59%1.42億 | 18.91%-1,630萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -24.81%-4,930萬 | -98.73%200萬 | -95.87%780萬 | -86.34%220萬 | 705.77%3,150萬 | 7.71%-3,950萬 | 5,718.52%1.57億 | 471.00%1.89億 | 199.38%1,610萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 260.71%900萬 | 182.99%5,220萬 | 165.58%1,010萬 | 256.98%2,700萬 | 253.33%2,070萬 | 66.67%-560萬 | -295.60%-6,290萬 | -212.41%-1,540萬 | 7.03%-1,720萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 4.29%-670萬 | 0.00%-20萬 | 145.00%90萬 | -17.39%570萬 | -88.24%20萬 | -2.94%-700萬 | -122.22%-20萬 | -160.61%-200萬 | 263.16%690萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 471.67%3,430萬 | -138.83%-7,380萬 | 13.70%-2,520萬 | 73.30%-590萬 | -8,016.67%-4,870萬 | -71.43%600萬 | -1,304.55%-3,090萬 | -549.23%-2,920萬 | -274.02%-2,210萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -61.34%3,000萬 | -2.53%1,540萬 | 370萬 | 18.47%7,760萬 | 1,580萬 | |||
經營活動現金淨額 | 14.68%4,610萬 | 37.20%-1,300萬 | -47.28%1.07億 | -70.70%5,420萬 | 4,212.50%3,290萬 | 209.23%4,020萬 | -514.00%-2,070萬 | 248.62%2.02億 | 506.56%1.85億 | -110.39%-80萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.87%-1,090萬 | 38.51%-910萬 | 86.92%-6,140萬 | 24.53%-1,200萬 | 97.90%-990萬 | -189.49%-2,470萬 | -54.17%-1,480萬 | 24.10%-4.69億 | -139.75%-1,590萬 | -4,968.82%-4.71億 |
資本性支出 | 68.79%-880萬 | 15.38%-1,210萬 | -37.76%-6,640萬 | 13.16%-1,650萬 | 24.49%-740萬 | -187.76%-2,820萬 | -48.96%-1,430萬 | -117.12%-4,820萬 | -642.86%-1,900萬 | -20.99%-980萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.65%-4.63億 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -111.43%-40萬 | 700.00%300萬 | -87.92%500萬 | -88.43%450萬 | 92.84%-250萬 | --350萬 | ---50萬 | 20.35%4,140萬 | 6.87%3,890萬 | -3,072.73%-3,490萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.77%-1,090萬 | -8.76%-2,110萬 | 213.69%5.47億 | 3,173.10%6.05億 | 96.10%-1,870萬 | -172.83%-2,010萬 | -102.08%-1,940萬 | 24.37%-4.81億 | -189.95%-1,970萬 | -5,056.99%-4.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -194.00%-2,940萬 | 281.67%4,580萬 | -299.10%-6.62億 | -402.95%-6.49億 | -102.96%-1,520萬 | 73.61%-1,000萬 | 188.24%1,200萬 | -44.64%3.33億 | -155.95%-1.29億 | 4,880.58%5.13億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -270.71%-2,390萬 | 47.03%5,190萬 | -237.10%-5.95億 | -498.41%-6.4億 | -100.77%-420萬 | 205.26%1,400萬 | 553.70%3,530萬 | -35.64%4.34億 | -194.49%-1.07億 | 2,157.20%5.49億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.33%-10萬 | 46.15%-70萬 | -53.62%-1,060萬 | -620.00%-360萬 | -23.53%-420萬 | -1,400.00%-150萬 | 55.17%-130萬 | -102.94%-690萬 | -66.67%-50萬 | ---340萬 |
現金股利支付 | 75.78%-540萬 | 75.45%-540萬 | 23.41%-5,530萬 | 75.11%-550萬 | 75.00%-550萬 | -57.04%-2,230萬 | -58.27%-2,200萬 | -30.56%-7,220萬 | -60.14%-2,210萬 | -58.27%-2,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 93.21%-150萬 | --0 | 87.13%-130萬 | ---- | ---- | -51.37%-2,210萬 | --50萬 | -10,000.00%-1,010萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 10.00%-90萬 | 0 | -30萬 | -42.86%-100萬 | 20萬 | |||
融資活動現金淨額 | -203.09%-2,940萬 | 291.45%4,580萬 | -299.97%-6.63億 | -403.73%-6.49億 | -103.15%-1,610萬 | 74.41%-970萬 | 186.03%1,170萬 | -44.74%3.32億 | -152.05%-1.29億 | 4,868.93%5.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.89%1.29億 | -3.38%1.2億 | 66.53%1.24億 | 25.88%1.04億 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700萬 | 66.53%1.24億 | 36.56%7,470萬 | 11.82%8,230萬 | -14.57%5,630萬 |
當期現金流變化 | -44.23%580萬 | 141.20%1,170萬 | -117.37%-910萬 | -70.41%1,080萬 | -106.05%-190萬 | 285.19%1,040萬 | -56.04%-2,840萬 | 143.72%5,240萬 | 2,707.69%3,650萬 | 260.92%3,140萬 |
利率變動影響 | -750.00%-130萬 | -400.00%-300萬 | 281.48%490萬 | 3.57%580萬 | 61.11%-210萬 | 108.00%20萬 | 350.00%100萬 | -80.00%-270萬 | 2,900.00%560萬 | -440.00%-540萬 |
期末現金流 | 23.98%1.33億 | 32.89%1.29億 | -3.38%1.2億 | -3.38%1.2億 | 25.88%1.04億 | 91.12%1.08億 | 72.91%9,700萬 | 66.53%1.24億 | 66.53%1.24億 | 11.82%8,230萬 |
自由現金流 | 210.83%3,730萬 | 28.29%-2,510萬 | -73.90%4,020萬 | -77.29%3,770萬 | 340.57%2,550萬 | 275.00%1,200萬 | -660.87%-3,500萬 | 330.17%1.54億 | 388.24%1.66億 | -2,550.00%-1,060萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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