(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.30%8,080萬 | -41.32%7,740萬 | -69.89%1,870萬 | 72.16%4.06億 | -41.29%6,910萬 | 240.91%1.43億 | 66.96%1.32億 | 2,241.38%6,210萬 | 58.97%2.36億 | 88.92%1.18億 |
持續經營淨收入 | -51.26%2,910萬 | -11.52%4,530萬 | 7.14%3,750萬 | 17.12%1.82億 | 134.42%3,610萬 | 14.59%5,970萬 | 24.88%5,120萬 | -25.37%3,500萬 | -14.90%1.55億 | -56.25%1,540萬 |
折舊和攤銷 | 29.68%2,010萬 | 9.55%1,720萬 | 3.92%1,590萬 | -0.31%6,430萬 | 9.88%1,780萬 | -13.41%1,550萬 | 3.29%1,570萬 | 0.66%1,530萬 | 3.70%6,450萬 | 13.29%1,620萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -347.83%-570萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.87%230萬 | ---- |
其他非現金項目 | 545.45%490萬 | 758.33%790萬 | 96.97%-30萬 | -130.94%-430萬 | 19.70%790萬 | -114.10%-110萬 | -1,300.00%-120萬 | -1,550.00%-990萬 | 7,050.00%1,390萬 | 153.66%660萬 |
營運資金變化 | -67.24%2,100萬 | -99.68%20萬 | -330.36%-3,870萬 | 362.11%1.52億 | -84.44%840萬 | 265.63%6,410萬 | 1,136.67%6,220萬 | 125.04%1,680萬 | 41.02%-5,780萬 | 120.41%5,400萬 |
-應收款項(增)減 | 493.33%890萬 | -76.40%1,050萬 | -253.90%-2,170萬 | 552.59%8,810萬 | -23.08%2,800萬 | -65.91%150萬 | 594.44%4,450萬 | 177.05%1,410萬 | 118.70%1,350萬 | 677.78%3,640萬 |
-存貨(增)減 | -123.65%-1,180萬 | -172.64%-2,230萬 | -93.13%160萬 | 276.32%1.24億 | -54.19%1,970萬 | 219.09%4,990萬 | 179.95%3,070萬 | 171.04%2,330萬 | -19.83%-7,010萬 | 995.83%4,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.60%1,560萬 | 286.73%1,830萬 | 38.41%-1,940萬 | -359.70%-5,220萬 | -66.07%-1,860萬 | 201.32%770萬 | -123.61%-980萬 | -1,111.54%-3,150萬 | -57.86%2,010萬 | -121.83%-1,120萬 |
-其他流動資產變化 | 160.71%730萬 | -270.49%-1,040萬 | 165.00%130萬 | 139.62%210萬 | 72.09%-480萬 | -67.82%280萬 | -48.31%610萬 | 76.74%-200萬 | -211.76%-530萬 | -537.04%-1,720萬 |
-其他營運資本變化 | -54.55%100萬 | 144.09%410萬 | -103.88%-50萬 | 36.88%-1,010萬 | -630.00%-1,590萬 | 195.65%220萬 | 21.85%-930萬 | 368.75%1,290萬 | -20.30%-1,600萬 | --300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -43.30%8,080萬 | -41.32%7,740萬 | -69.89%1,870萬 | 72.16%4.06億 | -41.29%6,910萬 | 240.91%1.43億 | 66.96%1.32億 | 2,241.38%6,210萬 | 58.97%2.36億 | 88.92%1.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,253.54%-5.3億 | 42.35%-490萬 | -159.26%-700萬 | -1.79%-5,690萬 | -51.05%-3,580萬 | 1.98%-990萬 | 23.42%-850萬 | 75.45%-270萬 | -8.54%-5,590萬 | 0.42%-2,370萬 |
資本性支出 | -63.00%-1,630萬 | -32.94%-1,130萬 | -141.38%-700萬 | -2.50%-5,730萬 | -51.48%-3,590萬 | 0.99%-1,000萬 | 23.42%-850萬 | 73.64%-290萬 | -8.33%-5,590萬 | 0.84%-2,370萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --20萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,253.54%-5.3億 | 42.35%-490萬 | -159.26%-700萬 | -1.79%-5,690萬 | -51.05%-3,580萬 | 1.98%-990萬 | 23.42%-850萬 | 75.45%-270萬 | -8.54%-5,590萬 | 0.42%-2,370萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 409.41%3.72億 | 74.32%-3,320萬 | 83.37%-710萬 | -39.29%-3億 | 93.91%-780萬 | -578.53%-1.2億 | -60.42%-1.29億 | -488.18%-4,270萬 | -96.26%-2.15億 | -215.27%-1.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 442.25%3.73億 | 89.98%-1,250萬 | --0 | -137.32%-2.73億 | -99.89%100萬 | -65.55%-1.09億 | -6.39%-1.25億 | -128.90%-3,960萬 | 577.50%7.3億 | 10,440.00%9.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -19.51%-490萬 | ---160萬 | ---2,200萬 | ---640萬 | ---1,150萬 | ---410萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -460.00%-180萬 | -3,850.00%-1,580萬 | -77.42%-550萬 | 0.00%-540萬 | 97.98%-240萬 | -98.96%50萬 | -101.09%-40萬 | -110.95%-310萬 | -112.50%-540萬 | -275.32%-1.19億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 409.41%3.72億 | 74.32%-3,320萬 | 83.37%-710萬 | -39.29%-3億 | 93.91%-780萬 | -578.53%-1.2億 | -60.42%-1.29億 | -488.18%-4,270萬 | -96.26%-2.15億 | -215.27%-1.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | -28.50%1.01億 | -8.58%1.23億 | -12.40%1.1億 | -16.27%1.16億 | -28.50%1.01億 | -8.36%1.41億 | -7.59%1.34億 |
當期現金流變化 | -720.80%-7,760萬 | 766.10%3,930萬 | -72.46%460萬 | 237.08%4,880萬 | 175.00%2,550萬 | -10.71%1,250萬 | 53.54%-590萬 | 675.86%1,670萬 | -173.85%-3,560萬 | -1,519.05%-3,400萬 |
利率變動影響 | -1,100.00%-240萬 | -1,700.00%-360萬 | 126.67%40萬 | 74.47%-120萬 | -36.36%70萬 | 96.55%-20萬 | 50.00%-20萬 | -475.00%-150萬 | -4,800.00%-470萬 | 173.33%110萬 |
期末現金流 | -10.69%1.09億 | 71.87%1.89億 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | -12.40%1.1億 | -16.27%1.16億 | -28.50%1.01億 | -28.50%1.01億 |
自由現金流 | -51.32%6,450萬 | -46.43%6,610萬 | -80.24%1,170萬 | 93.82%3.48億 | -64.68%3,320萬 | 317.98%1.33億 | 81.74%1.23億 | 525.90%5,920萬 | 86.02%1.8億 | 144.79%9,400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據