(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.88%2,351.2萬 | 235.30%6,412萬 | -252.77%-4,841.1萬 | 12.06%1.85億 | 67.55%7,674.3萬 | -6.38%5,717.8萬 | -44.22%1,912.3萬 | 33.79%3,168.9萬 | 25.54%1.65億 | 48.02%4,580.4萬 |
持續經營淨收入 | -226.77%-6,775.9萬 | -72.13%1,014.4萬 | -42.47%2,077萬 | -33.97%1.08億 | -136.31%-1,804.3萬 | -2.52%5,345.2萬 | 17.49%3,639.6萬 | 29.26%3,610.5萬 | 43.01%1.63億 | 42.11%4,968.5萬 |
折舊和攤銷 | 15.22%823萬 | 13.42%805.6萬 | 14.65%803.9萬 | 9.11%2,872萬 | 11.61%746.2萬 | 9.39%714.3萬 | 12.18%710.3萬 | 3.51%701.2萬 | 14.99%2,632.2萬 | 2.33%668.6萬 |
遞延稅費 | -1,227.47%-865.9萬 | 252.78%500.6萬 | 269.31%419.9萬 | -374.49%-1,597萬 | -53,694.44%-1,929.4萬 | -63.72%76.8萬 | -52.78%141.9萬 | 72.27%113.7萬 | -15.73%581.8萬 | -95.87%3.6萬 |
其他非現金項目 | 78.87%60.1萬 | 224.00%56.7萬 | -13.61%53.3萬 | 2.30%-229.4萬 | -3.85%-342.2萬 | -44.28%33.6萬 | 210.76%17.5萬 | 22.91%61.7萬 | -64.20%-234.8萬 | -15.05%-329.5萬 |
營運資金變化 | 112.61%82.4萬 | 239.21%3,936.2萬 | -454.11%-8,370.9萬 | 265.88%5,933.7萬 | 1,263.65%1.09億 | -31.22%-653.6萬 | -265.17%-2,827.5萬 | -10.60%-1,510.7萬 | -101.56%-3,577.2萬 | 8.73%-938.9萬 |
-應收款項(增)減 | 29.29%-1,803.3萬 | 515.84%3,742.1萬 | -32.06%350.1萬 | -845.64%-1,680.4萬 | 601.24%1,254.6萬 | 6.68%-2,550.4萬 | -146.27%-899.9萬 | -40.14%515.3萬 | 94.59%-177.7萬 | 80.65%-250.3萬 |
-存貨(增)減 | 4,375.00%250.6萬 | 695.20%1,699.3萬 | 87.49%-321.7萬 | 62.25%-1,436.2萬 | 104.02%1,415.1萬 | 100.60%5.6萬 | 78.70%-285.5萬 | -15.78%-2,571.4萬 | -7.02%-3,805萬 | 729.40%693.6萬 |
-預付費用(增)減 | 17.12%456.4萬 | 113.12%6.6萬 | -20.22%-454.9萬 | -30.85%-170.5萬 | -213.56%-131.5萬 | 29.38%389.7萬 | 36.81%-50.3萬 | 19.09%-378.4萬 | -142.89%-130.3萬 | -75.16%115.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.50%1,220.1萬 | 4.88%-1,462.9萬 | -905.41%-7,897萬 | 815.06%9,417.8萬 | 717.87%8,421萬 | -46.99%1,554.2萬 | -45.95%-1,537.9萬 | 90.80%980.5萬 | -79.15%1,029.2萬 | -6,847.03%-1,362.9萬 |
-其他流動負債變化 | 21.44%-41.4萬 | 9.28%-48.9萬 | 16.40%-47.4萬 | 52.27%-197.6萬 | 38.42%-34.3萬 | 13.32%-52.7萬 | 78.04%-53.9萬 | -9.04%-56.7萬 | 21.34%-414萬 | 88.02%-55.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 100.76%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.44%-79.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.88%2,351.2萬 | 235.30%6,412萬 | -252.77%-4,841.1萬 | 12.06%1.85億 | 67.55%7,674.3萬 | -6.38%5,717.8萬 | -44.22%1,912.3萬 | 33.79%3,168.9萬 | 25.54%1.65億 | 48.02%4,580.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.28%-1,200.5萬 | -25.89%-1,256萬 | -219.75%-3,952.7萬 | 11.33%-5,463.8萬 | 25.71%-1,113.3萬 | -3.70%-2,116.6萬 | 19.11%-997.7萬 | 11.01%-1,236.2萬 | 65.97%-6,162.1萬 | -29.73%-1,498.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.28%-1,200.5萬 | -25.89%-1,256萬 | -219.75%-3,952.7萬 | 0.76%-5,463.8萬 | 25.71%-1,113.3萬 | -52.89%-2,116.6萬 | 19.11%-997.7萬 | 11.01%-1,236.2萬 | -79.52%-5,505.5萬 | -29.73%-1,498.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.64%-656.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.28%-1,200.5萬 | -25.89%-1,256萬 | -219.75%-3,952.7萬 | 11.33%-5,463.8萬 | 25.71%-1,113.3萬 | -3.70%-2,116.6萬 | 19.11%-997.7萬 | 11.01%-1,236.2萬 | 65.97%-6,162.1萬 | -29.73%-1,498.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.41%-2,002.5萬 | -1,440.51%-4,145.5萬 | 191.66%5,460.5萬 | -122.88%-1.35億 | -530.13%-2,172.7萬 | -75.77%-5,058.5萬 | 59.45%-269.1萬 | -176.87%-5,957.1萬 | -205.29%-6,038萬 | 83.60%-344.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 60.00%-2,000萬 | ---3,000萬 | 234.23%6,500萬 | -395.36%-1.2億 | -6,855.13%-2,170萬 | -1,409.21%-5,000萬 | --0 | -138.39%-4,842.5萬 | -140.03%-2,425萬 | 98.46%-31.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---1,012.4萬 | -22.25%-961.9萬 | 77.29%-786.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---786.8萬 | ---3,464.2萬 | ---443.2萬 |
現金股利支付 | --0 | 83.62%-11.4萬 | 25.74%-77.6萬 | ---- | ---- | -51.88%-68.8萬 | -24.96%-69.6萬 | -52.11%-104.5萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -59.93%131.7萬 | -48.83%118.5萬 | ---- | ---- | ---- | 776.53%328.7萬 | --231.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.79%-2.5萬 | ---- | ---- | -65.40%-789.8萬 | -34.01%-364.1萬 | 6.45%-2.9萬 | -32.03%-199.5萬 | -332.75%-223.3萬 | -32.49%-477.5萬 | -54.55%-271.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.41%-2,002.5萬 | -1,440.51%-4,145.5萬 | 191.66%5,460.5萬 | -122.88%-1.35億 | -530.13%-2,172.7萬 | -75.77%-5,058.5萬 | 59.45%-269.1萬 | -176.87%-5,957.1萬 | -205.29%-6,038萬 | 83.60%-344.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.78%5,572.2萬 | 5.60%4,546.2萬 | -5.74%7,893.7萬 | 101.89%8,374.4萬 | -38.28%3,515.8萬 | 11.18%4,984.8萬 | 45.94%4,305.1萬 | 101.89%8,374.4萬 | 22.77%4,147.9萬 | 32.50%5,696.6萬 |
當期現金流變化 | 41.55%-851.8萬 | 56.55%1,010.5萬 | 17.17%-3,333.3萬 | -110.45%-447.9萬 | 60.33%4,388.3萬 | -222.60%-1,457.3萬 | -57.84%645.5萬 | -243.32%-4,024.4萬 | 466.36%4,284.5萬 | 1,781.27%2,737.1萬 |
利率變動影響 | 24.79%-8.8萬 | -54.68%15.5萬 | 68.37%-14.2萬 | 43.45%-32.8萬 | 82.46%-10.4萬 | -147.95%-11.7萬 | 1,215.38%34.2萬 | -74.71%-44.9萬 | -556.69%-58萬 | -620.18%-59.3萬 |
期末現金流 | 34.01%4,711.6萬 | 11.78%5,572.2萬 | 5.60%4,546.2萬 | -5.74%7,893.7萬 | -5.74%7,893.7萬 | -38.28%3,515.8萬 | 11.18%4,984.8萬 | 45.94%4,305.1萬 | 101.89%8,374.4萬 | 101.89%8,374.4萬 |
自由現金流 | -68.05%1,150.7萬 | 463.59%5,154.6萬 | -555.00%-8,793.8萬 | 18.32%1.3億 | 112.29%6,540.8萬 | -23.76%3,601.2萬 | -58.32%914.6萬 | 97.34%1,932.7萬 | 9.09%1.1億 | 58.94%3,081萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據