(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -38.30%-3,197.8萬 | -2,312.2萬 |
持續經營淨收入 | -24.60%-3,256.3萬 | ---2,613.5萬 |
持續經營損益 | -92.90%6.9萬 | --97.2萬 |
折舊和攤銷 | 180.36%15.7萬 | --5.6萬 |
其他非現金項目 | -77.16%9.5萬 | --41.6萬 |
營運資金變化 | -156.98%-73.5萬 | --129萬 |
-預付費用(增)減 | -32.36%-104.7萬 | ---79.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.47%45.7萬 | --212.3萬 |
-其他流動資產變化 | 80.95%-8,000 | ---4.2萬 |
-其他流動負債變化 | ---13.7萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -38.30%-3,197.8萬 | ---2,312.2萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -171.03%-3,092.7萬 | -1,141.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.75%-12.9萬 | ---44.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -180.75%-3,079.8萬 | ---1,097萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -171.03%-3,092.7萬 | ---1,141.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 50.27%6,921.8萬 | 4,606.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,000萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 87.74%6,850.9萬 | --3,649.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2,363.33%73.9萬 | --3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.45%-3萬 | ---45.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 50.27%6,921.8萬 | --4,606.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 90.93%2,421萬 | --1,268萬 |
當期現金流變化 | -45.25%631.3萬 | --1,153萬 |
期末現金流 | 26.08%3,052.3萬 | --2,421萬 |
自由現金流 | -36.26%-3,210.7萬 | ---2,356.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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