(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.03%3.77億 | -20.11%28.93億 | -39.39%4.3億 | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 | 49.74%12.78億 | 29.67%7.93億 |
持續經營淨收入 | -80.60%1.29億 | -14.78%19.07億 | -74.39%1.55億 | -27.76%4.19億 | 22.04%6.67億 | 31.39%6.66億 | 74.07%22.38億 | 37.93%6.04億 | 64.48%5.8億 | 125.70%5.46億 |
持續經營損益 | ---- | 46.99%1,220萬 | --0 | --0 | 47.62%310萬 | 46.77%910萬 | -92.68%830萬 | --0 | --0 | -97.54%210萬 |
折舊和攤銷 | -15.34%1.89億 | -11.91%8.8億 | -10.28%2.18億 | -10.08%2.19億 | -13.03%2.19億 | -14.07%2.23億 | -12.69%9.98億 | -17.05%2.43億 | -18.83%2.44億 | -9.26%2.52億 |
遞延稅費 | -133.89%-810萬 | -113.24%-2,720萬 | -454.73%-7,130萬 | -68.39%1,710萬 | -94.52%310萬 | -68.01%2,390萬 | 2,501.27%2.06億 | 1,016.67%2,010萬 | 212.72%5,410萬 | 280.83%5,660萬 |
其他非現金項目 | -94.74%20萬 | 25.50%1,870萬 | 40.48%590萬 | -12.77%410萬 | 133.33%490萬 | -2.56%380萬 | -66.89%1,490萬 | -59.62%420萬 | -40.51%470萬 | -78.35%210萬 |
營運資金變化 | 4.07%2,300萬 | -379.38%-7,670萬 | 138.39%7,920萬 | -57.50%1.49億 | -205.43%-3.27億 | 142.34%2,210萬 | -146.78%-1,600萬 | -259.41%-2.06億 | 224.12%3.49億 | -294.46%-1.07億 |
-應收款項(增)減 | 129.99%4,790萬 | 169.45%1.62億 | 295.24%2.54億 | 837.08%3.08億 | -2,144.07%-2.41億 | -120.58%-1.6億 | -210.68%-2.33億 | 8.56%-1.3億 | -175.32%-4,180萬 | -21.85%1,180萬 |
-存貨(增)減 | 186.79%920萬 | 102.65%1,280萬 | 97.85%-340萬 | 115.82%2,130萬 | 104.39%550萬 | 83.69%-1,060萬 | -171.77%-4.83億 | -117.58%-1.58億 | -143.84%-1.35億 | -309.15%-1.25億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -109.44%-1,340萬 | -163.27%-1.87億 | -174.74%-6,420萬 | -249.63%-1.6億 | -305.45%-1.04億 | 10.86%1.42億 | 42.36%2.95億 | -21.05%8,590萬 | -7.82%1.07億 | -10.78%-2,570萬 |
-其他營運資本變化 | -140.99%-2,070萬 | -115.87%-6,420萬 | -2,974.29%-1.08億 | -104.90%-2,050萬 | -58.39%1,340萬 | 217.99%5,050萬 | 409.45%4.05億 | -107.13%-350萬 | 4,856.82%4.19億 | 177.59%3,220萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.03%3.77億 | -20.11%28.93億 | -39.39%4.3億 | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 | 49.74%12.78億 | 29.67%7.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.93%-1.26億 | 34.60%-3.92億 | 52.79%-7,120萬 | 47.47%-8,620萬 | 28.29%-9,380萬 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 | -29.93%-1.64億 | -36.25%-1.31億 |
資本性支出 | 34.38%-7,290萬 | 41.36%-2.85億 | 64.42%-4,010萬 | 57.89%-5,950萬 | 32.55%-7,440萬 | 8.86%-1.11億 | -31.37%-4.86億 | 1.66%-1.13億 | -55.79%-1.41億 | -40.51%-1.1億 |
其他投資活動的淨現金流 | -76.51%-5,260萬 | 5.56%-1.07億 | 18.37%-3,110萬 | -17.11%-2,670萬 | 5.37%-1,940萬 | 6.58%-2,980萬 | -5.30%-1.13億 | -35.59%-3,810萬 | 35.96%-2,280萬 | -17.14%-2,050萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.93%-1.26億 | 34.60%-3.92億 | 52.79%-7,120萬 | 47.47%-8,620萬 | 28.29%-9,380萬 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 | -29.93%-1.64億 | -36.25%-1.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.57%-2.56億 | 22.22%-24.15億 | 47.83%-3.2億 | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 | -69.40%-11.3億 | -36.03%-7.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 139.85%1.86億 | 63.32%-5.39億 | 296.54%3.01億 | 45.67%-3.91億 | 104.89%1,590萬 | -70.70%-4.66億 | -6.85%-14.7億 | 25.67%-1.53億 | -98.21%-7.19億 | 21.81%-3.25億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 52.32%-5,960萬 | -4.23%-9億 | -47.62%-3.63億 | 54.23%-9,750萬 | -41.16%-3.15億 | 31.24%-1.25億 | -143.17%-8.64億 | -4.11%-2.46億 | -39.86%-2.13億 | -1,150.94%-2.23億 |
現金股利支付 | -16.13%-2.43億 | -31.09%-9.12億 | -23.79%-2.43億 | -31.67%-2.37億 | -34.08%-2.23億 | -36.54%-2.09億 | -38.01%-6.95億 | -39.13%-1.96億 | -40.09%-1.8億 | -37.05%-1.66億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -119.75%-3,450萬 | 15.44%-6,410萬 | 15.59%-1,570萬 | 0.58%-1,700萬 | 24.15%-1,570萬 | 19.07%-1,570萬 | 18.23%-7,580萬 | -3.33%-1,860萬 | 25.65%-1,710萬 | 14.81%-2,070萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.57%-2.56億 | 22.22%-24.15億 | 47.83%-3.2億 | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 | -69.40%-11.3億 | -36.03%-7.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.62%3.2億 | -26.28%2.34億 | -2.73%2.81億 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | 13.36%3.17億 | -7.85%2.89億 | 20.33%3.05億 | 35.79%3.77億 |
當期現金流變化 | -112.37%-460萬 | 202.76%8,570萬 | 170.49%3,870萬 | 253.46%2,440萬 | 79.81%-1,460萬 | -37.69%3,720萬 | -322.99%-8,340萬 | -1,507.69%-5,490萬 | -126.41%-1,590萬 | -196.31%-7,230萬 |
期末現金流 | 16.19%3.15億 | 36.62%3.2億 | 36.62%3.2億 | -2.73%2.81億 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | -26.28%2.34億 | -7.85%2.89億 | 20.33%3.05億 |
自由現金流 | -65.51%3.04億 | -16.82%26.08億 | -34.67%3.9億 | -30.16%7.94億 | -20.66%5.42億 | 22.77%8.82億 | 26.78%31.35億 | -5.73%5.97億 | 49.02%11.37億 | 28.08%6.83億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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