(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.25%-294 | 84.65%-4.27萬 | 9.11%-11.96萬 | -12.21%-73.65萬 | 46.91%-28.81萬 | 86.68%-3.9萬 | -873.08%-27.78萬 | -163.34%-13.16萬 | -918.02%-65.63萬 | -641.98%-54.26萬 |
持續經營淨收入 | -140.48%-63.03萬 | 129.61%9.72萬 | -436.57%-30.17萬 | -2,988.82%-176.69萬 | -60.41%-112.04萬 | -133.92%-26.21萬 | -489.63%-32.82萬 | 25.87%-5.62萬 | 95.10%-5.72萬 | -1.45%-69.84萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.95%-74.86萬 | -64.27%22.61萬 |
折舊攤銷及損耗 | -11.21%3,603 | -11.19%3,604 | -11.21%3,603 | -11.84%1.62萬 | -11.84%4,058 | -11.84%4,058 | -11.82%4,058 | -11.84%4,058 | -12.47%1.84萬 | -12.47%4,603 |
資產準備金與勾銷 | 1,581.38%46.71萬 | -1,111.26%-25.6萬 | 148.75%11.04萬 | 321.31%55.92萬 | --79.2萬 | ---3.15萬 | --2.53萬 | ---22.65萬 | ---25.27萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | -31.77%8.45萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -39.20%12.38萬 | -81.05%1.06萬 |
其他非現金項目 | 21.11%2.74萬 | 69.56%3.61萬 | 17.05%2.74萬 | 1,146.47%8.71萬 | 3.72%1.98萬 | 105.53%2.26萬 | 222.59%2.13萬 | 178.78%2.34萬 | 103.26%6,985 | 114.08%1.91萬 |
營運資金變化 | -42.15%13.19萬 | 33,626.32%7.64萬 | -67.06%4.08萬 | 12.04%28.34萬 | -127.88%-6.8萬 | 172.22%22.79萬 | -101.43%-228 | -59.90%12.38萬 | -43.57%25.3萬 | 6.11%24.4萬 |
-應收款項(增)減 | -193.27%-1.06萬 | 421.27%7,370 | -6.00%-1.01萬 | -85.81%1.25萬 | -75.25%1.3萬 | 159.02%1.13萬 | -106.33%-2,294 | -151.72%-9,523 | 371.70%8.79萬 | 219.70%5.24萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 306.72%14.09萬 | 392.76%17.96萬 | 40.21%-1.79萬 | -369.55%-8.21萬 | -35.80%6.13萬 | 120.64%3.47萬 | 64.53%-6.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.29%14.24萬 | -17.90%6.91萬 | -29.31%5.09萬 | 134.61%13萬 | -246.46%-26.06萬 | 188.03%23.46萬 | 265.78%8.41萬 | -63.05%7.19萬 | -91.46%5.54萬 | -60.17%17.79萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.25%-294 | 84.65%-4.27萬 | 9.11%-11.96萬 | -12.21%-73.65萬 | 46.91%-28.81萬 | 86.68%-3.9萬 | -873.08%-27.78萬 | -163.34%-13.16萬 | -918.02%-65.63萬 | -641.98%-54.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -89.68%3.32萬 | 0 | 9.84%72.82萬 | 521.81%39.65萬 | 0 | 32.17萬 | 1萬 | -63.07%66.29萬 | -109.52%-9.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | --8.8萬 | --5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -3.33%68.25萬 | 513.67%38.89萬 | --0 | --28.37萬 | --1萬 | -61.94%70.6萬 | -109.40%-9.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 1.72%-4.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.78%-4.31萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -89.68%3.32萬 | --0 | 9.84%72.82萬 | 521.81%39.65萬 | --0 | --32.17萬 | --1萬 | -63.07%66.29萬 | -109.52%-9.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.84%700 | -38.39%1.02萬 | -6.02%12.97萬 | 5.01%13.8萬 | -94.20%2.13萬 | 16.58%6.03萬 | -1.58%1.65萬 | 5.01%13.8萬 | 524.79%13.15萬 | 2,973.03%36.75萬 |
當期現金流變化 | 99.25%-294 | -121.57%-9,456 | 1.63%-11.96萬 | -226.17%-8,312 | 160.84%10.84萬 | -114.75%-3.9萬 | 25.26%4.38萬 | -5.97%-12.16萬 | -94.03%6,588 | -250.13%-17.82萬 |
期末現金流 | -98.09%406 | -98.84%700 | -38.39%1.02萬 | -6.02%12.97萬 | -6.02%12.97萬 | -94.20%2.13萬 | 16.58%6.03萬 | -1.58%1.65萬 | 5.01%13.8萬 | 5.01%13.8萬 |
自由現金流 | 99.25%-294 | 84.65%-4.27萬 | 9.11%-11.96萬 | -12.21%-73.65萬 | 46.91%-28.81萬 | 86.68%-3.9萬 | -873.08%-27.78萬 | -163.34%-13.16萬 | -918.02%-65.63萬 | -641.98%-54.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。