(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.59%-18.24萬 | -8.89%-95.74萬 | 29.54%-67.81萬 | -131.10%-398.41萬 | -179.57%-129.05萬 | -43.59%-85.2萬 | -1,125.27%-87.93萬 | -61.13%-96.24萬 | 38.79%-172.4萬 | 50.49%-46.16萬 |
持續經營淨收入 | -125.41%-397.75萬 | -53.09%-279.86萬 | 10.05%-329.03萬 | 16.09%-1,019.15萬 | 63.09%-294.08萬 | 5.75%-176.46萬 | -878.55%-182.81萬 | -72.69%-365.8萬 | 39.82%-1,214.54萬 | 14.34%-796.8萬 |
持續經營損益 | 913.42%213.54萬 | -807.61%-169.3萬 | 3.30%176.21萬 | -84.18%73.13萬 | -120.85%-99.87萬 | -74.12%21.07萬 | 86.92%-18.65萬 | 283.66%170.59萬 | -22.94%462.31萬 | 55.03%478.97萬 |
折舊和攤銷 | 1,548.65%5.11萬 | 3,949.84%5.11萬 | 3,570.02%5.11萬 | 1,607.97%10.13萬 | 7,664.50%9.56萬 | 125.62%3,100 | -20.23%1,262 | -20.33%1,391 | -18.71%5,933 | -44.35%1,231 |
其他非現金項目 | 54.01%88.7萬 | 202.24%262.96萬 | 2.66%110.68萬 | 64.53%430.18萬 | 118.52%177.78萬 | 142.34%57.59萬 | 11.28%87.01萬 | 37.94%107.81萬 | -40.95%261.46萬 | 120.91%81.35萬 |
營運資金變化 | 557.72%47.52萬 | 584.87%91.81萬 | -438.84%-54.24萬 | -135.88%-14.75萬 | -43.58%-25.32萬 | -78.80%7.23萬 | -62.17%13.41萬 | 6.58%-10.07萬 | -79.52%41.12萬 | -123.49%-17.63萬 |
-應收款項(增)減 | -272.74%-2.56萬 | 26,175.21%12.31萬 | -10,965.25%-19.92萬 | -348.16%-21.01萬 | -373.13%-20.46萬 | -342,950.00%-6,857 | -110.95%-472 | -66.32%1,833 | 548.42%8.47萬 | 67.78%7.49萬 |
-存貨(增)減 | -1,246.27%-3.56萬 | 157.84%6.12萬 | 276.72%4.6萬 | -408.37%-14.09萬 | -219.74%-5.03萬 | -75.99%3,108 | -379.60%-10.59萬 | -4.50%1.22萬 | 20.83%4.57萬 | -23.38%4.2萬 |
-預付費用(增)減 | 141.24%8.19萬 | -130.46%-2.04萬 | 338.91%7.12萬 | -211.35%-31.41萬 | -556.37%-15.27萬 | -1,217.39%-19.87萬 | 209.94%6.71萬 | 13.15%-2.98萬 | -274.52%-10.09萬 | -130.81%-2.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.46%45.45萬 | 335.26%75.42萬 | -442.45%-46.05萬 | 35.57%51.76萬 | 157.22%15.45萬 | -11.44%27.47萬 | -60.01%17.33萬 | 7.38%-8.49萬 | 383.95%38.18萬 | -111.47%-27萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | -44.83%7,858 | --0 | --0 | 18.11%3,978 | 14.15%3,880 | 164.45%1.42萬 | 117.12%3,784 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | 45.28%-7,858 | --0 | --0 | -14.11%-3,978 | -14.15%-3,880 | -100.94%-1.44萬 | -117.03%-3,784 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.73%-12.16萬 | -8.89%-95.74萬 | 29.54%-67.81萬 | -131.10%-398.41萬 | -179.57%-129.05萬 | -43.59%-85.2萬 | -1,125.27%-87.93萬 | -61.13%-96.24萬 | 38.79%-172.4萬 | 50.49%-46.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.00%1 | 99.63%-1,050 | 16.35%-1,699 | -282.22%-21.68萬 | -552.48%-3.1萬 | -17.13%10.36萬 | -28.74萬 | -59.80%-2,031 | 152.61%11.9萬 | -101.03%-4,745 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.01%1 | 99.01%-1,050 | 16.35%-1,699 | -1,999.48%-12.63萬 | 0.91%-4,702 | ---1.37萬 | ---10.59萬 | -59.80%-2,031 | -152.67%-6,016 | -1,573.60%-4,745 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---28.09萬 | 78.99%-2.63萬 | -158.51%-7.31萬 | ---- | ---- | --0 | -127.10%-12.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 52.32%19.04萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 | --12.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.00%1 | 99.63%-1,050 | 16.35%-1,699 | -282.22%-21.68萬 | -552.48%-3.1萬 | -17.13%10.36萬 | ---28.74萬 | -59.80%-2,031 | 152.61%11.9萬 | -101.03%-4,745 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.66%10.37萬 | 6.28%75.09萬 | -46.27%82.2萬 | 189.03%424.22萬 | 239.70%132.95萬 | 12.94%67.63萬 | 1,890.19%70.65萬 | 246.12%152.99萬 | -49.30%146.77萬 | -38.62%39.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -111.38%-6.17萬 | -53.82%27.37萬 | -3.83%29.32萬 | 95.65%206.06萬 | 339.09%62.07萬 | 24.85%54.22萬 | 1,569.72%59.28萬 | -31.02%30.49萬 | -63.01%105.32萬 | -76.06%14.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 13.59%15.23萬 | 319.42%47.72萬 | -57.52%52.89萬 | 359.93%220.16萬 | 118.08%70.88萬 | -12.75%13.41萬 | --11.38萬 | --124.5萬 | 431.87%47.87萬 | 261.11%32.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 68.82%-2萬 | --0 | --0 | --0 | ---2萬 | -49.66%-6.41萬 | ---7.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.66%10.37萬 | 6.28%75.09萬 | -46.27%82.2萬 | 189.03%424.22萬 | 239.70%132.95萬 | 12.94%67.63萬 | 1,890.19%70.65萬 | 246.12%152.99萬 | -49.30%146.77萬 | -38.62%39.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.05%4.31萬 | -61.92%24.37萬 | 39.62%10.4萬 | -64.82%7.45萬 | -27.93%10.77萬 | 846.92%17.98萬 | 1,058.32%64萬 | -64.82%7.45萬 | -41.11%21.18萬 | 233.50%14.95萬 |
當期現金流變化 | 75.20%-1.79萬 | 54.88%-20.76萬 | -74.85%14.22萬 | 130.05%4.12萬 | 110.70%8,019 | -155.24%-7.21萬 | -1,169.02%-46.02萬 | 461.30%56.55萬 | 7.14%-13.73萬 | -144.91%-7.5萬 |
利率變動影響 | ---2.44萬 | --6,961 | ---2,548 | ---1.17萬 | ---1.17萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -99.23%831 | -76.05%4.31萬 | -61.92%24.37萬 | 39.62%10.4萬 | 39.62%10.4萬 | -27.93%10.77萬 | 846.92%17.98萬 | 1,058.32%64萬 | -64.82%7.45萬 | -64.82%7.45萬 |
自由現金流 | 85.95%-12.16萬 | 2.71%-95.85萬 | 29.51%-67.98萬 | -137.60%-411.04萬 | -177.73%-129.52萬 | -45.89%-86.57萬 | -1,272.85%-98.52萬 | -61.13%-96.44萬 | 38.62%-173萬 | 49.96%-46.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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