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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.69%1.41億 | -2.16%3,780.1萬 | -13.29%4,031.7萬 | -7.87%2,430.6萬 | -37.78%3,828.7萬 | 23.81%1.73億 | 15.05%3,863.7萬 | 2.02%4,649.4萬 | 4.80%2,638.1萬 | 73.64%6,153.4萬 |
持續經營淨收入 | -11.74%7,276.9萬 | -76.87%421.1萬 | 14.23%2,760.1萬 | 1.20%2,268.2萬 | 3.42%1,827.5萬 | -5.75%8,244.8萬 | -18.86%1,820.2萬 | -12.11%2,416.3萬 | 15.32%2,241.3萬 | -2.47%1,767萬 |
持續經營損益 | 56.60%24.9萬 | -126.76%-1.9萬 | 583.33%20.5萬 | --10萬 | ---3.7萬 | 330.43%15.9萬 | 192.21%7.1萬 | -79.59%3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 8.60%5,135.9萬 | 10.07%1,336.5萬 | 7.43%1,310.3萬 | 6.77%1,240.4萬 | 10.14%1,248.7萬 | 8.89%4,729.4萬 | 8.53%1,214.2萬 | 9.07%1,219.7萬 | 10.16%1,161.8萬 | 7.81%1,133.7萬 |
遞延稅費 | -14,417.65%-973.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.00%6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -213.87%-39.4萬 | -4,733.33%-41.7萬 | -65.00%7,000 | 60.00%8,000 | -97.44%8,000 | -77.68%34.6萬 | -98.07%9,000 | -94.99%2萬 | -98.47%5,000 | -12.85%31.2萬 |
營運資金變化 | -47.62%1,836.6萬 | 409.83%2,812.2萬 | -134.95%-273.9萬 | -41.34%-1,274.9萬 | -81.35%573.2萬 | 2,689.44%3,506.1萬 | 199.95%551.6萬 | 56.61%783.7萬 | -48.65%-902萬 | 487.65%3,072.8萬 |
-應收款項(增)減 | -95.40%98.2萬 | -73.74%16.1萬 | 45.27%-60.2萬 | 30.43%-580萬 | -76.07%722.3萬 | 1,812.71%2,136.5萬 | 2,143.33%61.3萬 | -290.07%-110萬 | -12,543.28%-833.7萬 | 2,116.52%3,018.9萬 |
-存貨(增)減 | -2,903.57%-168.2萬 | -280.70%-163.7萬 | 2,544.44%44萬 | -214.59%-73.3萬 | -60.32%24.8萬 | 85.96%-5.6萬 | 58.01%-43萬 | -101.55%-1.8萬 | 67.77%-23.3萬 | 234.22%62.5萬 |
-預付費用(增)減 | 116.64%40.9萬 | 59.83%-123.2萬 | -57.17%-144.6萬 | 124.14%143.9萬 | 85.79%164.8萬 | -149.54%-245.8萬 | -289.21%-306.7萬 | 36.90%-92萬 | -13.24%64.2萬 | 70.25%88.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 15.10%1,865.7萬 | 267.02%3,083萬 | -111.45%-113.1萬 | -601.01%-765.5萬 | -248.10%-338.7萬 | 1,591.26%1,621萬 | 328.45%840萬 | 131.81%987.5萬 | 51.42%-109.2萬 | -268.34%-97.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.69%1.41億 | -2.16%3,780.1萬 | -13.29%4,031.7萬 | -7.87%2,430.6萬 | -37.78%3,828.7萬 | 23.81%1.73億 | 15.05%3,863.7萬 | 2.02%4,649.4萬 | 4.80%2,638.1萬 | 73.64%6,153.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.52%-4,378.7萬 | 43.36%-940.5萬 | 58.70%-371.8萬 | -22.56%-1,278.1萬 | -17.72%-1,788.3萬 | -6.79%-5,122.6萬 | -123.16%-1,660.5萬 | -69.91%-900.2萬 | 20.87%-1,042.8萬 | 31.12%-1,519.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.21%-4,743.2萬 | 31.36%-1,156萬 | 45.35%-489.8萬 | -58.48%-1,335.2萬 | -19.25%-1,762.2萬 | -24.14%-4,900.5萬 | -109.15%-1,684.1萬 | -89.43%-896.2萬 | 29.08%-842.5萬 | 0.25%-1,477.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 264.12%364.5萬 | 813.14%215.5萬 | 3,050.00%118萬 | 128.51%57.1萬 | 36.96%-26.1萬 | 73.85%-222.1萬 | -61.37%23.6萬 | 92.95%-4萬 | -54.20%-200.3萬 | 94.28%-41.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.52%-4,378.7萬 | 43.36%-940.5萬 | 58.70%-371.8萬 | -22.56%-1,278.1萬 | -17.72%-1,788.3萬 | -6.79%-5,122.6萬 | -123.16%-1,660.5萬 | -69.91%-900.2萬 | 20.87%-1,042.8萬 | 31.12%-1,519.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.46%-8,152.5萬 | 28.38%-901.6萬 | 20.55%-3,072.7萬 | -14.51%-1,750.1萬 | 52.10%-2,428.1萬 | -35.47%-1.17億 | 38.60%-1,258.9萬 | -2.54%-3,867.4萬 | -4.94%-1,528.3萬 | -268.35%-5,069.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -266.67%-550萬 | -180.00%-700萬 | 51.52%-1,600萬 | 275.00%1,750萬 | --0 | 98.19%-150萬 | 87.50%-250萬 | 13.16%-3,300萬 | 33.33%-1,000萬 | 540.00%4,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,092.68%-5,996.8萬 | 101.25%6.3萬 | ---967.6萬 | ---3,078.1萬 | ---1,957.4萬 | 22.65%-502.8萬 | ---502.8萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 80.26%-2,226.5萬 | 3.55%-552.3萬 | 4.02%-551.3萬 | 3.27%-555.3萬 | 94.06%-567.6萬 | ---1.13億 | ---572.6萬 | ---574.4萬 | ---574.1萬 | ---9,560.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 219.51%822.1萬 | 273.94%344.4萬 | 1,261.45%243.7萬 | 191.05%133.3萬 | -0.79%100.7萬 | -73.85%257.3萬 | -76.47%92.1萬 | -36.97%17.9萬 | 4.81%45.8萬 | -80.50%101.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -333.84%-201.3萬 | --0 | -1,711.93%-197.5萬 | --0 | 61.62%-3.8萬 | 93.26%-46.4萬 | 94.20%-25.6萬 | ---10.9萬 | --0 | 95.99%-9.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 30.46%-8,152.5萬 | 28.38%-901.6萬 | 20.55%-3,072.7萬 | -14.51%-1,750.1萬 | 52.10%-2,428.1萬 | -35.47%-1.17億 | 38.60%-1,258.9萬 | -2.54%-3,867.4萬 | -4.94%-1,528.3萬 | -268.35%-5,069.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.82%4,336.1萬 | 16.10%3,938萬 | -4.54%3,350.8萬 | 14.68%3,948.4萬 | 11.82%4,336.1萬 | 15.67%3,877.9萬 | 2.35%3,391.8萬 | 14.78%3,510萬 | 3.86%3,443萬 | 15.67%3,877.9萬 |
當期現金流變化 | 236.08%1,539.9萬 | 105.23%1,938萬 | 596.79%587.2萬 | -991.94%-597.6萬 | 10.85%-387.7萬 | -12.77%458.2萬 | 67.43%944.3萬 | -146.19%-118.2萬 | 126.08%67萬 | -1,053.58%-434.9萬 |
期末現金流 | 35.51%5,876萬 | 35.51%5,876萬 | 16.10%3,938萬 | -4.54%3,350.8萬 | 14.68%3,948.4萬 | 11.82%4,336.1萬 | 11.82%4,336.1萬 | 2.35%3,391.8萬 | 14.78%3,510萬 | 3.86%3,443萬 |
自由現金流 | -24.80%9,327.9萬 | 20.39%2,624.1萬 | -5.63%3,541.9萬 | -39.00%1,095.4萬 | -55.80%2,066.5萬 | 23.68%1.24億 | -14.63%2,179.6萬 | -8.10%3,753.2萬 | 35.08%1,795.6萬 | 126.71%4,675.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |