(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 153.21%38.21萬 | -1,189.69%-116.55萬 | -12.80%-88.77萬 | 1,122.98%36.96萬 | -86.35%7.07萬 | -274.24%-71.8萬 | -96.22%10.7萬 | -388.07%-78.7萬 | -215.46%-3.61萬 | -33.72%51.8萬 |
其他非現金項目 | -91.92%9.7萬 | 1,340.79%90.42萬 | -46.34%-36萬 | -97.62%3.1萬 | 103.35%3.3萬 | 20,103.48%120.02萬 | 131.76%6.28萬 | -15.49%-24.6萬 | 228.56%130.01萬 | -370.70%-98.53萬 |
營運資金變動 | 41.97%-50.95萬 | 87.74%-30.01萬 | -68.01%39萬 | 104.02%6.39萬 | 126.36%12.4萬 | 45.37%-87.81萬 | -184.26%-244.83萬 | -49.24%121.92萬 | -261.70%-158.95萬 | -2.72%-47.06萬 |
-應收款項(增)減 | 96.38%-4,177 | -118.42%-1.35萬 | -106.57%-4.52萬 | 118.02%9.01萬 | -53.80%5.71萬 | 51.60%-11.55萬 | 130.72%7.35萬 | 232.46%68.84萬 | -375.05%-49.99萬 | 157.17%12.36萬 |
-預付費用(增)減 | 15.80%-3.67萬 | 141.22%6.03萬 | 146.06%5.76萬 | -465.64%-6.78萬 | 215.57%11.41萬 | -173.95%-4.36萬 | -580.70%-14.62萬 | -351.49%-12.5萬 | -71.37%1.85萬 | -33.67%-9.88萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -200.00%-7.02萬 | --0 | ---1.43萬 | 89.73%-2.79萬 | -110.27%-2.79萬 | --7.02萬 | --7.02萬 | --0 | -88.89%-27.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 103.79%12.87萬 | 76.73%-113.76萬 | -138.08%-58.68萬 | 81.54%-56.27萬 | -10.42%341.17萬 | 52.72%-339.98萬 | -159.18%-488.83萬 | 366.00%154.1萬 | -246.56%-304.77萬 | 274.91%380.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.38%-275萬 | -48.36%275萬 | --0 | ---231.3萬 | --23.8萬 | ---325萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --404.18萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --42.4萬 | --0 | --42.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | --0 | -89.51%42.4萬 | --0 | -90.09%42.4萬 | 15.38%-275萬 | -48.36%275萬 | 349.75%404.18萬 | -114.36%-231.3萬 | --427.98萬 | ---325萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.49%37.6萬 | -43.72%108.96萬 | -48.28%96.29萬 | 74.96%110.15萬 | 519.30%43.98萬 | -43.72%108.96萬 | -64.41%193.61萬 | -48.21%186.17萬 | -58.44%62.96萬 | -85.77%7.1萬 |
當期現金流變化 | 119.81%12.87萬 | 15.70%-71.36萬 | 23.99%-58.68萬 | -111.25%-13.87萬 | 18.47%66.17萬 | 65.16%-64.98萬 | 75.84%-84.65萬 | 53.45%-77.2萬 | -40.75%123.21萬 | -45.02%55.86萬 |
期末現金流 | 14.75%50.47萬 | -65.49%37.6萬 | -65.49%37.6萬 | -48.28%96.29萬 | 74.96%110.15萬 | 519.30%43.98萬 | -43.72%108.96萬 | -43.72%108.96萬 | -48.21%186.17萬 | -58.44%62.96萬 |
自由現金流 | 103.79%12.87萬 | 76.73%-113.76萬 | -138.08%-58.68萬 | 81.54%-56.27萬 | -10.42%341.17萬 | 52.72%-339.98萬 | -159.18%-488.83萬 | 366.00%154.1萬 | -246.56%-304.77萬 | 274.91%380.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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