(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | -42.92%518.28萬 | 11.10%907.98萬 | -8.82%817.25萬 | 23.66%896.32萬 | 28.97%724.85萬 | 36.93%562.03萬 | 69.71%410.46萬 | 241.86萬 |
來自客戶的收入 | -73.86%149.1萬 | 18.66%570.41萬 | -25.87%480.7萬 | 11.17%648.44萬 | 24.29%583.27萬 | 14.33%469.3萬 | 69.71%410.46萬 | --241.86萬 |
來自政府撥款的收入 | --369.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 0.30%337.57萬 | 35.77%336.55萬 | 75.08%247.88萬 | 52.69%141.58萬 | --92.72萬 | ---- | ---- |
現金付款 | 41.58%-1,067.12萬 | 0.79%-1,826.53萬 | 4.46%-1,841.16萬 | -8.05%-1,927.04萬 | -70.09%-1,783.49萬 | -24.82%-1,048.56萬 | -32.14%-840.09萬 | -635.78萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 41.58%-1,067.12萬 | 0.79%-1,826.53萬 | 4.46%-1,841.16萬 | -8.05%-1,927.04萬 | -70.09%-1,783.49萬 | -24.82%-1,048.56萬 | -32.14%-840.09萬 | ---635.78萬 |
已支付的直接利息 | 73.79%-3.32萬 | 8.87%-12.67萬 | 29.51%-13.91萬 | -147.31%-19.73萬 | -45.15%-7.98萬 | -1,060.16%-5.5萬 | 46.49%-4,737 | ---8,853 |
已收到的直接利息 | 15.34%5.16萬 | 77.50%4.47萬 | -69.31%2.52萬 | -76.51%8.21萬 | 141.14%34.95萬 | 184.99%14.49萬 | -0.74%5.09萬 | --5.12萬 |
經營活動現金淨額 | 40.98%-547萬 | 10.48%-926.75萬 | 0.67%-1,035.3萬 | -1.03%-1,042.24萬 | -116.04%-1,031.66萬 | -12.36%-477.54萬 | -9.07%-425.01萬 | ---389.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.74%98.28萬 | 2,207.23%174.69萬 | 65.90%-8.29萬 | 28.58%-24.31萬 | -252.75%-34.03萬 | -44.59%-9.65萬 | 16.20%-6.67萬 | -7.96萬 |
固定資產交易淨額 | 376.80%7.92萬 | 65.66%-2.86萬 | 65.73%-8.33萬 | 28.58%-24.31萬 | -252.75%-34.03萬 | -44.59%-9.65萬 | 16.20%-6.67萬 | ---7.96萬 |
投資產品交易淨額 | -49.12%90.36萬 | --177.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | -200.25%-405 | --404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -43.74%98.28萬 | 2,207.23%174.69萬 | 65.90%-8.29萬 | 28.58%-24.31萬 | -252.75%-34.03萬 | -44.59%-9.65萬 | 16.20%-6.67萬 | ---7.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.56%-48.15萬 | -104.89%-72.48萬 | 77.98%1,481.05萬 | 368.76%832.13萬 | -92.50%177.52萬 | 374.79%2,367.8萬 | 6.54%498.7萬 | 468.09萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -157.07%-6.78萬 | 97.24%-2.64萬 | -302.09%-95.44萬 | 132.67%47.23萬 | --20.3萬 | ---- | ---75.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 57.10%1,544.92萬 | 654.80%983.43萬 | -94.45%130.29萬 | 370.72%2,347.5萬 | -8.26%498.7萬 | --543.59萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.70%-48.15萬 | -7.28%-65.69萬 | -9.63%-61.24萬 | ---55.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 33.56%-48.15萬 | -104.89%-72.48萬 | 77.98%1,481.05萬 | 368.76%832.13萬 | -92.50%177.52萬 | 374.79%2,367.8萬 | 6.54%498.7萬 | --468.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -61.36%519.1萬 | 48.24%1,343.48萬 | -20.79%906.3萬 | -43.73%1,144.2萬 | 1,257.69%2,033.27萬 | 86.88%149.76萬 | 591.94%80.14萬 | --11.58萬 |
當期現金流變化 | 39.74%-496.88萬 | -288.48%-824.54萬 | 286.61%437.46萬 | 73.61%-234.42萬 | -147.23%-888.17萬 | 2,706.27%1,880.61萬 | -4.86%67.01萬 | --70.44萬 |
利率變動影響 | 123.22%3,759 | 158.55%1,684 | 91.72%-2,876 | -286.24%-3.47萬 | -131.06%-8,992 | 11.00%2.9萬 | 238.41%2.61萬 | ---1.88萬 |
期末現金流 | -95.65%22.6萬 | -61.36%519.1萬 | 48.24%1,343.48萬 | -20.79%906.3萬 | -43.73%1,144.2萬 | 1,257.69%2,033.27萬 | 86.88%149.76萬 | --80.14萬 |
自由現金流 | 40.98%-548.62萬 | 10.92%-929.61萬 | 2.15%-1,043.63萬 | -0.08%-1,066.55萬 | -118.74%-1,065.69萬 | -12.86%-487.18萬 | -8.56%-431.69萬 | ---397.65萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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