(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -8.82%817.25萬 | 896.32萬 |
來自客戶的收入 | -25.87%480.7萬 | --648.44萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 35.77%336.55萬 | --247.88萬 |
現金付款 | 4.46%-1,841.16萬 | -1,927.04萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 4.46%-1,841.16萬 | ---1,927.04萬 |
已支付的直接利息 | 29.51%-13.91萬 | ---19.73萬 |
已收到的直接利息 | -69.31%2.52萬 | --8.21萬 |
經營活動現金淨額 | 0.67%-1,035.3萬 | ---1,042.24萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 65.90%-8.29萬 | -24.31萬 |
固定資產交易淨額 | 65.73%-8.33萬 | ---24.31萬 |
其他投資活動淨額 | --404 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 65.90%-8.29萬 | ---24.31萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 77.98%1,481.05萬 | 832.13萬 |
債務發行/償還的淨額 | 97.24%-2.64萬 | ---95.44萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 57.10%1,544.92萬 | --983.43萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.63%-61.24萬 | ---55.86萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 77.98%1,481.05萬 | --832.13萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -20.79%906.3萬 | --1,144.2萬 |
當期現金流變化 | 286.61%437.46萬 | ---234.42萬 |
利率變動影響 | 91.72%-2,876 | ---3.47萬 |
期末現金流 | 48.24%1,343.48萬 | --906.3萬 |
自由現金流 | 2.15%-1,043.63萬 | ---1,066.55萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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