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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,626.84%179.61萬 | 223.61%38.52萬 | 131.27%13.99萬 | 88.90%77.86萬 | 9.26%49.24萬 | -91.29%10.4萬 | 34.93%-31.16萬 | -548.63%-44.73萬 | -53.21%41.22萬 | -34.95%45.07萬 |
持續經營淨收入 | 116.28%74.43萬 | 67.63%-17.2萬 | 73.39%-51.79萬 | 42.14%-49.87萬 | 256.66%193.29萬 | 3.36%-457.34萬 | 46.86%-53.13萬 | -11.59%-194.64萬 | 14.49%-86.19萬 | -25.85%-123.38萬 |
持續經營損益 | ---280.25萬 | ---3.48萬 | --0 | --0 | ---276.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.86%366.01萬 | -16.86%87.44萬 | -16.19%90.92萬 | -13.97%92.85萬 | -12.49%94.81萬 | -4.04%429.91萬 | -5.85%105.17萬 | -5.65%108.48萬 | -0.46%107.92萬 | -4.06%108.33萬 |
其他非現金項目 | 13.76%39.81萬 | 44.30%12.79萬 | 3.48%9.15萬 | 3.40%9萬 | 3.31%8.86萬 | 5.89%34.99萬 | 4.89%8.87萬 | 6.12%8.84萬 | 8.03%8.71萬 | 4.57%8.58萬 |
營運資金變化 | -316.80%-52.15萬 | 57.59%-41.29萬 | -211.89%-35.83萬 | 227.22%25.06萬 | -100.23%-1,039 | 71.33%-12.51萬 | 2.29%-97.34萬 | 17,272.71%32.02萬 | -86.18%7.66萬 | 11,726.64%45.15萬 |
-應收款項(增)減 | -231.91%-17.75萬 | 31.78%-15.45萬 | -283.72%-13.07萬 | -2.86%6.43萬 | 21.88%4.34萬 | 59.81%-5.35萬 | 2.27%-22.64萬 | 685.37%7.12萬 | 298.57%6.62萬 | -62.21%3.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 188.10%9.08萬 | 96.28%-3.21萬 | -66.55%11.42萬 | 6.67%7.24萬 | -118.26%-6.38萬 | 5.64%-10.3萬 | -20.04%-86.14萬 | 980.07%34.13萬 | -88.85%6.79萬 | 812.55%34.92萬 |
-其他流動資產變化 | -1,485.99%-43.48萬 | -297.96%-22.63萬 | -270.46%-34.17萬 | 297.96%11.39萬 | -71.01%1.94萬 | 116.16%3.14萬 | 343.04%11.43萬 | -274.77%-9.22萬 | 19.33%-5.75萬 | 151.94%6.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,626.84%179.61萬 | 223.61%38.52萬 | 131.27%13.99萬 | 88.90%77.86萬 | 9.26%49.24萬 | -91.29%10.4萬 | 34.93%-31.16萬 | -548.63%-44.73萬 | -53.21%41.22萬 | -34.95%45.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 239.06%206.24萬 | 29.71%-23.81萬 | 24.51%-30.45萬 | -42.67%-13.31萬 | 522.76%273.81萬 | 84.09%-148.31萬 | 15.16%-33.88萬 | -121.78%-40.34萬 | 99.10%-9.33萬 | -76.94%-64.77萬 |
資本性支出 | 39.16%-90.24萬 | 29.71%-23.81萬 | 24.51%-30.45萬 | -42.67%-13.31萬 | 65.00%-22.67萬 | -45.50%-148.31萬 | 7.86%-33.88萬 | -153.79%-40.34萬 | 26.35%-9.33萬 | -76.94%-64.77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 239.06%206.24萬 | 29.71%-23.81萬 | 24.51%-30.45萬 | -42.67%-13.31萬 | 522.76%273.81萬 | 84.09%-148.31萬 | 15.16%-33.88萬 | -121.78%-40.34萬 | 99.10%-9.33萬 | -76.94%-64.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -236.48%-159.54萬 | 429.79%95.7萬 | -141.76%-33.12萬 | 36.07%-31.75萬 | -296.18%-190.38萬 | -107.40%-47.41萬 | 32.84%-29.02萬 | 204.76%79.32萬 | -106.87%-49.66萬 | -230.49%-48.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,191.27%-195.86萬 | 27.39%-20.42萬 | -127.80%-22.05萬 | 31.50%-20.27萬 | -341.42%-133.12萬 | -101.31%-8.55萬 | -17.37%-28.12萬 | 377.98%79.32萬 | -104.07%-29.59萬 | -56.86%-30.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --469.62萬 | --480.59萬 | ---3.25萬 | ---1.56萬 | ---6.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -105.13%-78.7萬 | -1,026.31%-10.14萬 | ---7.56萬 | 49.34%-9.92萬 | -185.53%-51.1萬 | 70.69%-38.37萬 | 95.33%-9,000 | --0 | 49.59%-19.57萬 | 47.60%-17.89萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -820.40%-4.6萬 | ---4.33萬 | ---- | ---- | ---- | 94.11%-4,999 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -236.48%-159.54萬 | 429.79%95.7萬 | -141.76%-33.12萬 | 36.07%-31.75萬 | -296.18%-190.38萬 | -107.40%-47.41萬 | 32.84%-29.02萬 | 204.76%79.32萬 | -106.87%-49.66萬 | -230.49%-48.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.73%380.96萬 | 4.60%496.87萬 | 13.66%546.45萬 | 3.03%513.64萬 | -32.73%380.96萬 | -23.31%566.29萬 | -31.88%475.02萬 | -16.79%480.77萬 | -38.29%498.54萬 | -23.31%566.29萬 |
當期現金流變化 | 222.12%226.31萬 | 217.39%110.41萬 | -761.76%-49.59萬 | 284.68%32.81萬 | 295.85%132.68萬 | -7.68%-185.32萬 | 28.21%-94.06萬 | -104.81%-5.75萬 | 92.28%-17.77萬 | -197.47%-67.75萬 |
期末現金流 | 59.41%607.27萬 | 59.41%607.27萬 | 4.60%496.87萬 | 13.66%546.45萬 | 3.03%513.64萬 | -32.73%380.96萬 | -32.73%380.96萬 | -31.88%475.02萬 | -16.79%480.77萬 | -38.29%498.54萬 |
自由現金流 | 164.81%89.37萬 | 122.61%14.7萬 | 80.65%-16.47萬 | 102.42%64.56萬 | 234.94%26.58萬 | -886.61%-137.91萬 | 23.17%-65.04萬 | -1,336.05%-85.07萬 | -57.72%31.89萬 | -160.27%-19.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |