(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.52%-45.58萬 | -22.18%-342.21萬 | 35.95%-61.51萬 | 17.36%-62.66萬 | -6,050.24%-81.91萬 | -49.38%-136.14萬 | 37.99%-280.08萬 | -31.59%-96.03萬 | 31.11%-75.83萬 | 101.10%1.38萬 |
持續經營淨收入 | 24.67%-92.67萬 | 10.77%-458.05萬 | 56.58%-60.15萬 | -14.82%-136.74萬 | -3.62%-138.01萬 | -0.38%-123.02萬 | 3.57%-513.37萬 | 8.39%-138.55萬 | 23.25%-119.09萬 | -7.86%-133.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---59.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -9.67%1.17萬 | 0.27%5.18萬 | 96.87%2.58萬 | -99.08%118 | 0.72%1.3萬 | 0.00%1.3萬 | -0.23%5.17萬 | -9.41%1.31萬 | -0.66%1.29萬 | 5.44%1.29萬 |
以股票支付的報酬 | 25.49%6.46萬 | -6.55%31萬 | -91.66%6,032 | -22.46%3.81萬 | 12.19%21.44萬 | 168.43%5.15萬 | 45.25%33.18萬 | -19.89%7.23萬 | 116.25%4.92萬 | 274.06%19.11萬 |
其他非現金項目 | -61.40%17.64萬 | 67.25%212.19萬 | 26.41%53.79萬 | 4.02%53.37萬 | 96.57%59.33萬 | 89.54%45.69萬 | 71.71%126.87萬 | -28.81%42.55萬 | 814.94%51.31萬 | 506.35%30.18萬 |
營運資金變化 | 171.16%34.36萬 | -112.69%-12.92萬 | 4,836.98%8.76萬 | 114.89%33.69萬 | -105.68%-4.22萬 | -561.19%-48.29萬 | 2,506.75%101.78萬 | -99.45%1,774 | -56.35%15.68萬 | 688.22%74.39萬 |
-應收款項(增)減 | -2,111.05%-4.62萬 | -73.01%-12.95萬 | -394.08%-13.53萬 | 464.34%12.78萬 | -88.79%-11.66萬 | 91.28%-2,090 | -139.11%-7.48萬 | 4,413.84%4.6萬 | -36.12%-3.51萬 | -267.87%-6.18萬 |
-存貨(增)減 | 42.68%-2.72萬 | 2,845.49%15.57萬 | 1,105.06%21.55萬 | 14.33%-1.77萬 | -67.72%5,351 | -144.21%-4.75萬 | -1,130.91%-5,670 | 121.82%1.79萬 | 36.81%-2.07萬 | -34.05%1.66萬 |
-預付費用(增)減 | 100.34%107 | -100.15%-59 | -38.08%2.32萬 | -700.88%-1.16萬 | 78.27%1.95萬 | -158.94%-3.12萬 | 1,126.18%3.83萬 | 1,265.74%3.75萬 | -95.96%1,925 | -66.11%1.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 203.69%41.69萬 | -123.08%-21.4萬 | 67.88%-7.46萬 | 13.16%23.83萬 | -93.63%4.96萬 | -351.06%-40.21萬 | 6,276.00%92.73萬 | -189.60%-23.22萬 | -43.07%21.06萬 | 565.83%77.82萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | -55.75%5.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.44%13.26萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 26.08%-12.54萬 | -77.53%-59.84萬 | 16.50%-7.3萬 | -96.27%-16.82萬 | ---21.75萬 | -166.08%-16.96萬 | -47.89%-33.7萬 | ---8.75萬 | ---8.57萬 | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.52%-45.58萬 | -22.18%-342.21萬 | 35.95%-61.51萬 | -15.07%-62.66萬 | -6,050.24%-81.91萬 | -49.38%-136.14萬 | 37.99%-280.08萬 | -31.59%-96.03萬 | 50.53%-54.46萬 | 101.10%1.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.51%40.78萬 | 20.49%341.78萬 | -47.31%56.71萬 | -6.64%68.36萬 | 62.18%26.92萬 | 121.39%189.79萬 | -38.36%283.66萬 | 662.29%107.63萬 | 8,968.96%73.22萬 | -81.93%16.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -78.51%40.78萬 | 4.90%295.47萬 | 3.33%111.21萬 | -138.55%-27.45萬 | 32.06%21.92萬 | 121.39%189.79萬 | -23.27%281.66萬 | 662.29%107.63萬 | 8,726.71%71.22萬 | 2,204.67%16.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --41.31萬 | ---54.5萬 | --95.81萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 150.00%5萬 | --0 | --0 | --5萬 | ---- | 351.67%2萬 | --0 | --2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.51%40.78萬 | 20.49%341.78萬 | -47.31%56.71萬 | -6.64%68.36萬 | 62.18%26.92萬 | 121.39%189.79萬 | -38.36%283.66萬 | 662.29%107.63萬 | 8,968.96%73.22萬 | -81.93%16.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.03%13.82萬 | 33.46%14.25萬 | 602.51%18.62萬 | 145.72%12.92萬 | 1,191.82%67.91萬 | 33.46%14.25萬 | 181.36%10.68萬 | -96.22%2.65萬 | -97.10%5.26萬 | -97.56%5.26萬 |
當期現金流變化 | -108.95%-4.8萬 | -112.07%-4,311 | -141.35%-4.8萬 | 318.61%5.7萬 | -4,452.49%-54.99萬 | 1,091.65%53.66萬 | -48.09%3.57萬 | 119.49%11.6萬 | 97.65%-2.61萬 | 96.50%-1.21萬 |
期末現金流 | -86.73%9.01萬 | -3.03%13.82萬 | -3.03%13.82萬 | 602.51%18.62萬 | 219.03%12.92萬 | 1,189.44%67.91萬 | 33.46%14.25萬 | 33.46%14.25萬 | -96.22%2.65萬 | -97.76%4.05萬 |
自由現金流 | 66.52%-45.58萬 | -22.18%-342.21萬 | 35.95%-61.51萬 | -15.07%-62.66萬 | -6,050.24%-81.91萬 | -49.38%-136.14萬 | 38.22%-280.08萬 | -30.43%-96.03萬 | 50.53%-54.46萬 | 101.09%1.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。