(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.84%-561.9萬 | 23.51%-427.8萬 | -29.22%-551.5萬 | 36.99%-2,149.7萬 | 24.16%-737.4萬 | 54.19%-426.2萬 | 13.18%-559.3萬 | 50.65%-426.8萬 | -51.31%-3,411.8萬 | -74.09%-972.3萬 |
持續經營淨收入 | -33.57%-609.2萬 | 4.20%-741.8萬 | 24.24%-660.4萬 | 27.90%-2,732.7萬 | 29.52%-630.6萬 | 61.77%-456.1萬 | 15.57%-774.3萬 | -11.02%-871.7萬 | -41.20%-3,790萬 | -23.46%-894.7萬 |
折舊和攤銷 | 15.17%214.8萬 | 1.24%179.8萬 | 16.14%190萬 | 39.72%685.9萬 | -22.30%158.2萬 | 43.79%186.5萬 | 125.10%177.6萬 | 107.88%163.6萬 | 61.69%490.9萬 | 153.23%203.6萬 |
其他非現金項目 | 30.95%-29萬 | 273.11%20.6萬 | -100.12%-1,000 | 189.01%42.1萬 | 121.51%14.5萬 | -319.90%-42萬 | ---11.9萬 | --81.5萬 | -45.54%-47.3萬 | ---67.4萬 |
營運資金變化 | -32.08%-175萬 | 63.54%61萬 | -153.15%-97.8萬 | -35.14%-211.5萬 | -17.44%-300.3萬 | -229.27%-132.5萬 | -77.84%37.3萬 | 207.23%184萬 | -534.72%-156.5萬 | -974.37%-255.7萬 |
-應收款項(增)減 | -61.98%-73.7萬 | -201.44%-140.7萬 | -502.31%-139.2萬 | 67.14%-168.3萬 | -880.46%-296.1萬 | 86.03%-45.5萬 | 227.95%138.7萬 | 172.23%34.6萬 | -270.35%-512.2萬 | 57.10%-30.2萬 |
-存貨(增)減 | -224.74%-63萬 | -10.25%-71萬 | -189.23%-26.5萬 | -8.65%-45.2萬 | -55.72%8.9萬 | 55.81%-19.4萬 | -104.44%-64.4萬 | 116.79%29.7萬 | -200.73%-41.6萬 | -55.82%20.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.34%-38.3萬 | 837.03%272.7萬 | -43.27%67.9萬 | -99.50%2萬 | 94.67%-13.1萬 | -114.32%-67.6萬 | -112.01%-37萬 | 187.12%119.7萬 | 198.72%397.3萬 | -22,427.27%-245.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.84%-561.9萬 | 23.51%-427.8萬 | -29.22%-551.5萬 | 36.99%-2,149.7萬 | 24.16%-737.4萬 | 54.19%-426.2萬 | 13.18%-559.3萬 | 50.65%-426.8萬 | -51.31%-3,411.8萬 | -74.09%-972.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.04%-1.3萬 | 50.82%-77.6萬 | 50.08%-61.8萬 | 86.46%-393.1萬 | 78.06%-67.6萬 | 98.22%-43.9萬 | -266.13%-157.8萬 | -34.86%-123.8萬 | -3,181.13%-2,903.8萬 | -1,228.02%-308.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.63%-21萬 | 58.57%-56.6萬 | 72.05%-22萬 | 1.51%-274.7萬 | 73.87%-34.8萬 | 53.76%-24.6萬 | -282.63%-136.6萬 | -38.56%-78.7萬 | -211.27%-278.9萬 | -448.15%-133.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 18.67%-42.7萬 | -19.56%-54.4萬 | -65.36%-227.2萬 | 64.11%-66萬 | -169.00%-63.2萬 | -419.80%-52.5萬 | -30.00%-45.5萬 | ---137.4萬 | ---183.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.04%-1.3萬 | 50.82%-77.6萬 | 50.08%-61.8萬 | 86.46%-393.1萬 | 78.06%-67.6萬 | 98.22%-43.9萬 | -266.13%-157.8萬 | -34.86%-123.8萬 | -3,181.13%-2,903.8萬 | -1,228.02%-308.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,581.41%3,355.4萬 | 936.52%1,191.2萬 | -104.58%-175.2萬 | 55.82%3,228萬 | -1,984.55%-229.3萬 | -110.09%-226.5萬 | -78.22%-142.4萬 | 4,800.49%3,826.2萬 | -68.85%2,071.6萬 | -100.28%-11萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.98%-147.6萬 | 2,738.17%1,382.4萬 | -25.49%-63.5萬 | -114.77%-326.9萬 | -244.06%-90.9萬 | -105.89%-133萬 | -1.35%-52.4萬 | 13.50%-50.6萬 | 2,193.47%2,212.8萬 | 308.25%63.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3,720.6萬 | --0 | --0 | --3,959.9萬 | --0 | --0 | --0 | --3,959.9萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.5萬 | --2.9萬 | ---17萬 | ---44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,581.41%3,355.4萬 | 936.52%1,191.2萬 | -104.58%-175.2萬 | 55.82%3,228萬 | -1,984.55%-229.3萬 | -110.09%-226.5萬 | -78.22%-142.4萬 | 4,800.49%3,826.2萬 | -68.85%2,071.6萬 | -100.28%-11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.93%2,134.4萬 | -69.96%1,449.4萬 | 44.36%2,238萬 | -73.50%1,550.3萬 | 19.53%3,271.4萬 | -1.38%3,947.2萬 | 0.53%4,825.4萬 | -73.50%1,550.3萬 | 266.69%5,849.8萬 | 10.78%2,736.8萬 |
當期現金流變化 | 500.83%2,792.2萬 | 179.79%685.8萬 | -124.07%-788.5萬 | 116.15%685.2萬 | 13.69%-1,034.3萬 | 43.84%-696.6萬 | -12.03%-859.5萬 | 415.54%3,275.6萬 | -198.55%-4,244萬 | -135.40%-1,198.4萬 |
利率變動影響 | -97.12%6,000 | 95.72%-8,000 | 80.00%-1,000 | 104.50%2.5萬 | -92.44%9,000 | 181.89%20.8萬 | 37.87%-18.7萬 | 95.80%-5,000 | -6.73%-55.5萬 | 291.94%11.9萬 |
期末現金流 | 50.61%4,927.2萬 | -45.93%2,134.4萬 | -69.96%1,449.4萬 | 44.36%2,238萬 | 44.36%2,238萬 | 19.53%3,271.4萬 | -1.38%3,947.2萬 | 0.53%4,825.4萬 | -73.50%1,550.3萬 | -73.50%1,550.3萬 |
自由現金流 | -13.40%-582.9萬 | 29.57%-527.1萬 | -13.96%-627.9萬 | 30.73%-2,651.6萬 | 32.56%-838.2萬 | 45.23%-514萬 | -8.46%-748.4萬 | 42.41%-551萬 | -63.29%-3,828.1萬 | -113.26%-1,242.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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