(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -55.02%2.1萬 | -101.33%-967 | 98.95%-3,899 | 97.25%-17.51萬 | 106.88%7.66萬 | 101.52%4.66萬 | 105.57%7.29萬 | 57.21%-37.13萬 | -944.64%-636.15萬 | -376.82%-111.4萬 |
持續經營淨收入 | 68.46%-10.53萬 | 75.57%-14.5萬 | 84.64%-26.82萬 | 86.50%-294.74萬 | 97.05%-27.39萬 | 85.97%-33.39萬 | 42.64%-59.33萬 | 80.89%-174.63萬 | -3,978.98%-2,183.01萬 | -3,272.59%-927.53萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -99.13%2.82萬 | -100.95%-3.12萬 | --0 | --0 | 239.23%5.95萬 | 6,488.26%323.3萬 | --327.28萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 408.99%34.62萬 | 166.23%10.72萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 234.48%16.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.98萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -60.89%4.39萬 | -85.27%4.34萬 | -75.37%4.37萬 | -78.76%63.04萬 | -98.45%4.61萬 | --11.22萬 | --29.47萬 | --17.73萬 | --296.83萬 | --296.83萬 |
其他非現金項目 | -49.78%4.74萬 | -53.21%4.91萬 | -88.76%6.22萬 | -89.44%82.97萬 | 153.07%7.73萬 | 543.82%9.43萬 | 3,067.50%10.5萬 | -93.07%55.31萬 | 26,859.75%785.82萬 | -755.35%-14.57萬 |
營運資金變化 | -142.35%-7.37萬 | -80.69%5.15萬 | -72.92%15.85萬 | 10.29%111.73萬 | -95.20%9.17萬 | 121.54%17.4萬 | 187.23%26.65萬 | 169.25%58.51萬 | 695.49%101.31萬 | 9,501.48%190.89萬 |
-應收款項(增)減 | -100.40%-72 | 88.63%-1,740 | 45.33%3.25萬 | 201.93%31.96萬 | 326.88%29.44萬 | -82.05%1.82萬 | 92.36%-1.53萬 | 126.30%2.23萬 | -51.14%-31.35萬 | -762.73%-12.97萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | 155.50%7.91萬 | -100.29%-2,585 | 99.85%-351 | 107.54%4.69萬 | 120.10%3.52萬 | -137.97%-14.25萬 | 1,880.01%88.92萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1萬 | -1,038.17%-1.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -147.15%-7.36萬 | -77.36%5.32萬 | -76.12%12.6萬 | -51.77%71.86萬 | -117.12%-20萬 | 123.23%15.61萬 | -54.49%23.5萬 | 10.57%52.76萬 | 1,433.03%149.01萬 | 2,337.20%116.88萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.02%2.1萬 | -101.33%-967 | 98.95%-3,899 | 97.25%-17.51萬 | 106.88%7.66萬 | 101.52%4.66萬 | 105.57%7.29萬 | 57.21%-37.13萬 | -944.64%-636.15萬 | -376.82%-111.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.64%-24 | 177.42%24 | 0 | 95.81%-6.01萬 | -99.99%13 | -100.05%-66 | 100.00%-31 | 91.59%-6萬 | -2,460.80%-143.63萬 | 1,354.18%17.04萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 95.40%-5.95萬 | --0 | --0 | --0 | 91.46%-5.95萬 | -3,051.52%-129.28萬 | 17,368.51%25.85萬 |
投資產品交易淨額 | 63.64%-24 | 177.42%24 | --0 | 99.53%-670 | 100.01%13 | 99.88%-66 | ---31 | ---586 | -852.56%-14.35萬 | ---8.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.64%-24 | 177.42%24 | --0 | 95.81%-6.01萬 | -99.99%13 | -100.05%-66 | 100.00%-31 | 91.59%-6萬 | -2,460.80%-143.63萬 | 1,354.18%17.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -96.86%24.49萬 | -143.18%-13.1萬 | -102.06%-670 | -1.44%-3.73萬 | -94.49%41.38萬 | 1,061.78%780.79萬 | 4,205.14%30.33萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -83.33%6.22萬 | -207.36%-11.26萬 | --0 | -148.43%-9.15萬 | -0.32%26.63萬 | 756.46%37.29萬 | 114.53%10.49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.45萬 | --17.95萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -99.34%5.12萬 | --0 | --0 | --4.37萬 | -99.90%7,500 | --777.17萬 | --3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 123.85%13.15萬 | -63.91%-1.83萬 | ---- | ---- | 125.93%14萬 | -175.63%-55.12萬 | ---1.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -96.86%24.49萬 | -143.18%-13.1萬 | -102.06%-670 | -1.44%-3.73萬 | -94.49%41.38萬 | 1,061.78%780.79萬 | 4,205.14%30.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.70%1,363 | -93.59%1,694 | -77.80%5,549 | 67.84%2.5萬 | -98.43%1.03萬 | -99.59%1.47萬 | -99.55%2.64萬 | 67.84%2.5萬 | 89.00%1.49萬 | 157.43%65.66萬 |
當期現金流變化 | -54.36%2.09萬 | -102.65%-943 | 77.76%-3,899 | -4.50%9,649 | 91.52%-5.43萬 | 101.59%4.59萬 | 101.49%3.56萬 | -100.30%-1.75萬 | 44.08%1.01萬 | -166.62%-64.03萬 |
利率變動影響 | 57.72%-2.13萬 | 101.29%612 | -99.77%44 | ---2.91萬 | 469.29%4.96萬 | -668.36%-5.03萬 | -3,878.25%-4.74萬 | 2,048.87%1.9萬 | --0 | --8,707 |
期末現金流 | -89.69%1,060 | -90.70%1,363 | -93.59%1,694 | -77.80%5,549 | -77.80%5,549 | -98.43%1.03萬 | -99.59%1.47萬 | -99.55%2.64萬 | 67.84%2.5萬 | 67.84%2.5萬 |
自由現金流 | -55.02%2.1萬 | -101.33%-967 | 99.09%-3,899 | 96.94%-23.46萬 | 108.96%7.66萬 | 101.62%4.66萬 | 103.08%7.29萬 | 72.46%-43.08萬 | -1,077.61%-765.43萬 | -268.50%-85.55萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。