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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 122.50%8,980.7萬 | 42.35%3,796萬 | -8.25%1,794.7萬 | 12,975.84%2,327.5萬 | 275.82%1,062.5萬 | -23.01%4,036.3萬 | 39.54%2,666.7萬 | 10.95%1,956.1萬 | -98.90%17.8萬 | -1,321.88%-604.3萬 |
持續經營淨收入 | 231.06%2,596.8萬 | 617.15%1,597.1萬 | 107.68%297.4萬 | 134.32%378.2萬 | 26.06%324.1萬 | -58.11%784.4萬 | -6.47%222.7萬 | -78.29%143.2萬 | -72.78%161.4萬 | -32.73%257.1萬 |
持續經營損益 | 103.98%69.2萬 | -26.88%11.7萬 | 173.94%12.2萬 | 100.79%13.5萬 | 205.65%31.8萬 | -326.03%-1,739.9萬 | -87.43%16萬 | -73.68%-16.5萬 | -465.24%-1,709.3萬 | 86.55%-30.1萬 |
折舊和攤銷 | 7.15%3,758.8萬 | -1.26%946.1萬 | -1.30%948.2萬 | 17.23%939.1萬 | 17.44%925.4萬 | 19.68%3,508萬 | 23.56%958.2萬 | 35.21%960.7萬 | 10.57%801.1萬 | 9.35%788萬 |
其他非現金項目 | 38.03%565.8萬 | 114.39%117.7萬 | 33.88%163.6萬 | 62.77%156.1萬 | -6.21%128.4萬 | -10.50%409.9萬 | -58.25%54.9萬 | 101.32%122.2萬 | -27.07%95.9萬 | 1.94%136.9萬 |
營運資金變化 | 159.18%1,537.2萬 | -23.95%1,026.7萬 | -56.45%251.4萬 | 30.67%695.7萬 | 76.61%-436.6萬 | 32.24%593.1萬 | 147.39%1,350萬 | -0.84%577.3萬 | 29.29%532.4萬 | -71.06%-1,866.6萬 |
-應收款項(增)減 | 3.98%810.1萬 | -67.52%474.6萬 | 223.97%1,377.5萬 | -52.83%245萬 | 20.87%-1,287萬 | 411.89%779.1萬 | 54.39%1,461萬 | 5.98%425.2萬 | 365.83%519.4萬 | 4.82%-1,626.5萬 |
-存貨(增)減 | -1.45%1,324.6萬 | 17.50%660.7萬 | -116.48%-49.1萬 | 149.14%520.7萬 | -30.05%192.3萬 | 924.10%1,344.1萬 | 79.59%562.3萬 | 508.64%297.9萬 | 221.79%209萬 | 218.64%274.9萬 |
-預付費用(增)減 | -134.77%-18.5萬 | 15.99%150.9萬 | 100.78%25.7萬 | -73.98%-175.2萬 | -280.91%-19.9萬 | 186.36%53.2萬 | 172.75%130.1萬 | -72.65%12.8萬 | 25.13%-100.7萬 | 150.93%11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.87%-561.9萬 | 37.99%-493.1萬 | -222.84%-990.8萬 | 564.03%269.6萬 | 248.44%652.4萬 | -229.38%-1,599.7萬 | -79.42%-795.2萬 | -444.83%-306.9萬 | -109.77%-58.1萬 | -144.13%-439.5萬 |
-其他流動資產變化 | -72.76%69.6萬 | 317.87%86.5萬 | -79.97%44.8萬 | -499.05%-84.2萬 | 325.00%22.5萬 | 164.07%255.5萬 | 116.65%20.7萬 | 262.34%223.7萬 | 274.38%21.1萬 | 91.97%-10萬 |
-其他流動負債變化 | -65.43%-509.2萬 | -3,270.73%-130萬 | -10.94%-125.7萬 | -80.38%-140.7萬 | 6.47%-112.8萬 | 20.18%-307.8萬 | 103.54%4.1萬 | -164.72%-113.3萬 | 29.73%-78萬 | -3.97%-120.6萬 |
-其他營運資本變化 | 514.99%422.5萬 | 939.70%277.1萬 | -181.79%-31萬 | 207.11%60.5萬 | 162.81%115.9萬 | -85.41%68.7萬 | 57.75%-33萬 | -87.31%37.9萬 | -85.40%19.7萬 | -61.82%44.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 122.50%8,980.7萬 | 42.35%3,796萬 | -8.25%1,794.7萬 | 12,975.84%2,327.5萬 | 275.82%1,062.5萬 | -23.01%4,036.3萬 | 39.54%2,666.7萬 | 10.95%1,956.1萬 | -98.90%17.8萬 | -1,321.88%-604.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.75%-1,171.2萬 | 68.09%-206.7萬 | 96.85%-287.8萬 | -4.78%-409.9萬 | -18.31%-266.8萬 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8萬 | -819.56%-9,148.7萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.63%-1,171.2萬 | 68.09%-206.7萬 | 0.55%-287.8萬 | -4.78%-409.9萬 | -18.31%-266.8萬 | 69.33%-1,553.9萬 | 66.94%-647.8萬 | 70.91%-289.4萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,859.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.75%-1,171.2萬 | 68.09%-206.7萬 | 96.85%-287.8萬 | -4.78%-409.9萬 | -18.31%-266.8萬 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8萬 | -819.56%-9,148.7萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -222.15%-7,856.1萬 | -64.35%-3,586.5萬 | 4.33%-1,520.5萬 | -120.46%-1,917.6萬 | -200.22%-831.5萬 | 3,777.19%6,431.4萬 | -4,464.40%-2,182.2萬 | -107.09%-1,589.4萬 | 1,329.93%9,373.3萬 | -36.41%829.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -201.47%-6,918.1萬 | -46.41%-3,195.2萬 | 25.35%-1,114.9萬 | -118.86%-1,810.3萬 | -189.05%-797.7萬 | 2,031.96%6,818萬 | -4,464.60%-2,182.3萬 | -195.70%-1,493.6萬 | 1,359.43%9,598.1萬 | -41.72%895.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -121.57%-589.6萬 | ---390萬 | 0.20%-99.8萬 | ---- | ---- | 46.21%-266.1萬 | --0 | 61.89%-100萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---348.4萬 | ---1.3萬 | ---305.8萬 | ---75.8萬 | --34.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%-68.3萬 | ---- | ---- | --4.2萬 | ---58.7萬 | ---66.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -222.15%-7,856.1萬 | -64.35%-3,586.5萬 | 4.33%-1,520.5萬 | -120.46%-1,917.6萬 | -200.22%-831.5萬 | 3,777.19%6,431.4萬 | -4,464.40%-2,182.2萬 | -107.09%-1,589.4萬 | 1,329.93%9,373.3萬 | -36.41%829.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 429.13%67.2萬 | -92.28%17.8萬 | -99.65%31.4萬 | 149.21%31.4萬 | 429.13%67.2萬 | 7.63%12.7萬 | 1,958.04%230.5萬 | 85,733.33%9,012.5萬 | 5.00%12.6萬 | 7.63%12.7萬 |
當期現金流變化 | -185.50%-46.6萬 | 101.71%2.8萬 | 99.85%-13.6萬 | --0 | -35,700.00%-35.8萬 | 5,955.56%54.5萬 | -10,986.67%-163.3萬 | -1,254,671.43%-8,782萬 | 600,093.33%8,999.9萬 | -150.00%-1,000 |
期末現金流 | -69.35%20.6萬 | -69.35%20.6萬 | -92.28%17.8萬 | -99.65%31.4萬 | 149.21%31.4萬 | 429.13%67.2萬 | 429.13%67.2萬 | 1,958.04%230.5萬 | 85,733.33%9,012.5萬 | 5.00%12.6萬 |
自由現金流 | 226.99%7,770.9萬 | 79.12%3,561.5萬 | -6.22%1,506.8萬 | 613.55%1,917.6萬 | 192.89%785萬 | 484.30%2,376.5萬 | 2,977.42%1,988.3萬 | 210.53%1,606.7萬 | -236.43%-373.4萬 | 36.95%-845.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |