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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.48%6.09億 | 21.91%1.91億 | 30.33%1.49億 | 41.06%1.16億 | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8萬 | 73.11%8,007.6萬 |
持續經營淨收入 | 42.99%4.04億 | 49.45%1.17億 | 36.68%9,642.6萬 | 44.68%8,835.1萬 | 40.74%1.03億 | 15.26%2.83億 | 14.02%7,829.8萬 | 6.85%7,055萬 | 23.72%6,106.8萬 | 18.89%7,289.4萬 |
折舊和攤銷 | 11.10%2,925.1萬 | 7.66%750.6萬 | 9.31%751.8萬 | 10.97%723.5萬 | 17.35%699.2萬 | 17.85%2,632.8萬 | 18.19%697.2萬 | 18.81%687.8萬 | 17.58%652萬 | 16.64%595.8萬 |
遞延稅費 | -6.03%-2,663.2萬 | -75.24%-2,419.9萬 | 80.08%-151.4萬 | 97.96%-5.4萬 | 18.63%-86.5萬 | -9.14%-2,511.7萬 | 33.89%-1,380.9萬 | -1,006.11%-759.9萬 | -264.46%-264.6萬 | -49.09%-106.3萬 |
其他非現金項目 | -14.48%1,911.5萬 | -18.77%564.6萬 | -10.98%591.1萬 | 11.62%609.2萬 | -55.60%146.6萬 | 40.68%2,235.1萬 | 150.22%695.1萬 | 38.80%664萬 | 29.67%545.8萬 | -19.80%330.2萬 |
營運資金變化 | 47.61%1.57億 | 8.22%7,880.6萬 | -11.86%2,900.7萬 | 55.09%1,118.5萬 | 691.71%3,818.3萬 | 0.41%1.06億 | -2.43%7,281.8萬 | 22.87%3,290.9萬 | -77.86%721.2萬 | 76.90%-645.3萬 |
-應收款項(增)減 | 104.64%224.2萬 | 270.32%1,527.4萬 | 41.31%-1,031.8萬 | -25.53%-2,183萬 | 540.06%1,911.6萬 | 27.85%-4,828.2萬 | -100.09%-896.8萬 | 24.80%-1,758萬 | -1,982.63%-1,739萬 | 88.64%-434.4萬 |
-預付費用(增)減 | -504.89%-1,209萬 | -108.22%-98.2萬 | -95.03%14.3萬 | -25.83%-204.6萬 | 9.80%-920.5萬 | 129.35%298.6萬 | 65.33%1,194萬 | 106.68%287.7萬 | 87.72%-162.6萬 | -83.97%-1,020.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -83.26%1,391.7萬 | -89.66%301.3萬 | -59.08%1,244.2萬 | -5.48%2,694.5萬 | -480.46%-2,848.3萬 | 41.12%8,313.1萬 | 183.11%2,912.9萬 | -0.07%3,040.2萬 | 24.56%2,850.7萬 | -4.58%-490.7萬 |
-其他流動負債變化 | -13.43%-2,140.7萬 | -34.91%-599萬 | 13.10%-439.2萬 | -24.03%-507.9萬 | -12.53%-594.6萬 | -18.71%-1,887.3萬 | 6.82%-444萬 | -47.39%-505.4萬 | 1.63%-409.5萬 | -49.18%-528.4萬 |
-其他營運資本變化 | 99.40%1.75億 | 49.46%6,749.1萬 | 39.83%3,113.2萬 | 626.60%1,319.5萬 | 242.87%6,270.1萬 | -37.55%8,752.4萬 | -31.96%4,515.7萬 | 2.24%2,226.4萬 | -93.50%181.6萬 | -24.01%1,828.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.48%6.09億 | 21.91%1.91億 | 30.33%1.49億 | 41.06%1.16億 | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8萬 | 73.11%8,007.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.25%-2,830.8萬 | 5.44%-756.2萬 | -21.06%-1,048.6萬 | -51.06%-1,279萬 | 126.62%253萬 | 10.62%-3,462.9萬 | 13.26%-799.7萬 | -20.52%-866.2萬 | 23.91%-846.7萬 | 15.21%-950.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.27%-3,654.8萬 | 23.46%-764.3萬 | ---- | ---- | 42.22%-549.7萬 | 0.63%-3,664.8萬 | -8.04%-998.6萬 | ---- | ---- | ---951.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 308.12%824萬 | -95.93%8.1萬 | 24.39%5.1萬 | 485.71%8.1萬 | 80,170.00%802.7萬 | 208.37%201.9萬 | 8,547.83%198.9萬 | 612.50%4.1萬 | -128.77%-2.1萬 | 100.51%1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.25%-2,830.8萬 | 5.44%-756.2萬 | -21.06%-1,048.6萬 | -51.06%-1,279萬 | 126.62%253萬 | 10.62%-3,462.9萬 | 13.26%-799.7萬 | -20.52%-866.2萬 | 23.91%-846.7萬 | 15.21%-950.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.68%-1.54億 | -11,170.85%-1.69億 | 112.73%627.4萬 | 100.81%66.6萬 | 114.54%766萬 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3萬 | 54.84%-4,927.2萬 | 33.41%-8,221萬 | 87.22%-5,268.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-5,000萬 | --0 | 50.00%-5,500萬 | -124.03%-6,000萬 | --6,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -17.95%-1.7億 | ---1.7億 | --0 | --0 | --0 | 83.01%-1.44億 | --0 | --0 | 93.63%-2,387.4萬 | 71.79%-1.2億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 39.37%1,585.8萬 | -17.40%125.8萬 | 9.53%627.4萬 | -59.98%66.6萬 | 211.00%766萬 | -48.46%1,137.8萬 | -73.56%152.3萬 | 542.15%572.8萬 | 7.08%166.4萬 | -82.24%246.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15.68%-1.54億 | -11,170.85%-1.69億 | 112.73%627.4萬 | 100.81%66.6萬 | 114.54%766萬 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3萬 | 54.84%-4,927.2萬 | 33.41%-8,221萬 | 87.22%-5,268.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 768.38%2.45億 | 589.97%6.57億 | 1,205.37%5.11億 | 767.42%4.07億 | 768.38%2.45億 | -93.87%2,826.5萬 | 207.05%9,520.7萬 | -8.02%3,913.8萬 | -43.36%4,692.2萬 | -93.87%2,826.5萬 |
當期現金流變化 | 97.36%4.26億 | -90.33%1,449.5萬 | 156.62%1.45億 | 1,378.01%1.04億 | 810.38%1.63億 | 150.67%2.16億 | 4,199.56%1.5億 | 823.36%5,645.1萬 | 78.51%-815.9萬 | 104.74%1,789萬 |
利率變動影響 | -332.28%-251.1萬 | -710.28%-195.9萬 | 399.21%114.3萬 | -203.73%-38.9萬 | -270.27%-130.6萬 | 116.45%108.1萬 | -64.92%32.1萬 | 89.79%-38.2萬 | 116.16%37.5萬 | 153.79%76.7萬 |
期末現金流 | 172.74%6.69億 | 172.74%6.69億 | 589.97%6.57億 | 1,205.37%5.11億 | 767.42%4.07億 | 768.38%2.45億 | 768.38%2.45億 | 207.05%9,520.7萬 | -8.02%3,913.8萬 | -43.36%4,692.2萬 |
自由現金流 | 44.25%5.72億 | 25.01%1.83億 | 31.09%1.39億 | 39.76%1.04億 | 108.58%1.47億 | 12.97%3.97億 | 14.88%1.46億 | 4.31%1.06億 | -13.28%7,407.2萬 | 90.72%7,056.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |