(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.43%2.67億 | 33.76%3.17億 | -28.55%13.49億 | 1.90%5.36億 | -23.50%3.32億 | -60.07%2.44億 | -25.24%2.37億 | 173.62%18.88億 | 118.26%5.26億 | 68.87%4.34億 |
持續經營淨收入 | 0.00%1.36億 | 20.99%9,800萬 | -36.92%5.69億 | -35.22%1.03億 | 59.62%2.49億 | -39.56%1.36億 | -77.62%8,100萬 | 218.73%9.02億 | -10.67%1.59億 | 188.89%1.56億 |
持續經營損益 | 150.00%800萬 | 460.00%2,800萬 | -102.96%-400萬 | -153.33%-1,600萬 | -79.65%2,300萬 | -633.33%-1,600萬 | 141.67%500萬 | 406.82%1.35億 | 134.88%3,000萬 | 1,030.00%1.13億 |
折舊攤銷及損耗 | 28.21%1.5億 | 11.19%1.59億 | 17.55%5.96億 | 18.75%1.9億 | 7.35%1.46億 | 34.48%1.17億 | 15.32%1.43億 | 12.67%5.07億 | 26.98%1.6億 | 25.93%1.36億 |
資產準備金與勾銷 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | 33.33%1,200萬 | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --900萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -50.00%300萬 | -91.86%700萬 | 692.31%1.03億 | 158.33%700萬 | -71.43%400萬 | 100.00%600萬 | 975.00%8,600萬 | 139.39%1,300萬 | -33.33%-1,200萬 | 566.67%1,400萬 |
遞延稅費 | 71.88%5,500萬 | 31.03%3,800萬 | -52.50%1.52億 | -46.51%2,300萬 | -16.05%6,800萬 | -65.22%3,200萬 | -72.12%2,900萬 | 272.09%3.2億 | -12.24%4,300萬 | 107.69%8,100萬 |
其他非現金項目 | ---200萬 | -500.00%-400萬 | 1,300.00%4,800萬 | 657.14%3,900萬 | 100.00%200萬 | ---- | 0.00%100萬 | -136.36%-400萬 | -200.00%-700萬 | -75.00%100萬 |
營運資金變化 | -155.88%-8,700萬 | 89.19%-1,200萬 | -2,216.67%-1.27億 | 23.61%1.78億 | -138.81%-1.6億 | -117.09%-3,400萬 | 58.89%-1.11億 | 109.52%600萬 | 857.89%1.44億 | -248.89%-6,700萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | -2,216.67%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.52%600萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.43%2.67億 | 33.76%3.17億 | -28.55%13.49億 | 1.90%5.36億 | -23.50%3.32億 | -60.07%2.44億 | -25.24%2.37億 | 173.62%18.88億 | 118.26%5.26億 | 68.87%4.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.14%-1.19億 | -7.21%-1.19億 | -35.03%-4.78億 | -23.53%-1.05億 | -40.45%-1.25億 | -48.91%-1.37億 | -26.14%-1.11億 | -25.98%-3.54億 | 5.56%-8,500萬 | -28.99%-8,900萬 |
資本性支出 | 17.45%-1.23億 | 0.88%-1.12億 | -19.41%-4.49億 | 1.89%-1.04億 | -6.41%-8,300萬 | -43.27%-1.49億 | -28.41%-1.13億 | -13.60%-3.76億 | 0.00%-1.06億 | 7.14%-7,800萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.36%600萬 | --300萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | -66.67%400萬 | -450.00%-700萬 | -281.25%-2,900萬 | -105.56%-100萬 | -281.82%-4,200萬 | 33.33%1,200萬 | --200萬 | 166.67%1,600萬 | 12.50%1,800萬 | -173.33%-1,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.14%-1.19億 | -7.21%-1.19億 | -35.03%-4.78億 | -23.53%-1.05億 | -40.45%-1.25億 | -48.91%-1.37億 | -26.14%-1.11億 | -25.98%-3.54億 | 5.56%-8,500萬 | -28.99%-8,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.51%-1.47億 | -20.26%-2.79億 | 48.12%-8.96億 | 6.04%-3.89億 | 65.77%-1.52億 | 78.72%-1.23億 | 20.27%-2.32億 | -946.67%-17.27億 | -5,814.29%-4.14億 | -226.47%-4.44億 |
債務發行/償還的淨額 | -34.48%-7,800萬 | -20.16%-1.49億 | 66.40%-4.62億 | 15.02%-1.81億 | 72.73%-9,900萬 | 88.42%-5,800萬 | 58.39%-1.24億 | -708.82%-13.75億 | -2,562.50%-2.13億 | -166.91%-3.63億 |
普通股發行/回購的淨額 | -3.03%-6,800萬 | -22.33%-1.26億 | -24.30%-4.45億 | -11.73%-2.19億 | 38.04%-5,700萬 | 14.29%-6,600萬 | -1,571.43%-1.03億 | -7,260.00%-3.58億 | -19,700.00%-1.96億 | ---9,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-100萬 | 20.00%-400萬 | 83.33%1,100萬 | ---- | -63.64%400萬 | --100萬 | ---500萬 | --600萬 | ---500萬 | --1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.51%-1.47億 | -20.26%-2.79億 | 48.12%-8.96億 | 6.04%-3.89億 | 65.77%-1.52億 | 78.72%-1.23億 | 20.27%-2.32億 | -946.67%-17.27億 | -5,814.29%-4.14億 | -226.47%-4.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.00%8,500萬 | -16.67%1.6億 | -46.81%1.92億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600萬 | -70.69%8,500萬 | -46.81%1.92億 | 216.67%3.61億 | -19.52%1.69億 | 53.46%2.44億 |
當期現金流變化 | 106.25%100萬 | 23.58%-8,100萬 | 87.05%-2,500萬 | 55.56%4,200萬 | 155.56%5,500萬 | 72.88%-1,600萬 | -70.97%-1.06億 | -179.10%-1.93億 | -81.25%2,700萬 | -290.38%-9,900萬 |
利率變動影響 | --0 | 700.00%600萬 | -129.17%-700萬 | -75.00%-700萬 | -83.33%400萬 | -123.08%-300萬 | 88.89%-100萬 | 700.00%2,400萬 | -157.14%-400萬 | 2,500.00%2,400萬 |
期末現金流 | 30.30%8,600萬 | 0.00%8,500萬 | -16.67%1.6億 | -16.67%1.6億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600萬 | -70.69%8,500萬 | -46.81%1.92億 | -46.81%1.92億 | -19.52%1.69億 |
自由現金流 | 51.58%1.44億 | 65.32%2.05億 | -40.48%9億 | 2.86%4.32億 | -30.06%2.49億 | -81.26%9,500萬 | -45.85%1.24億 | 321.17%15.12億 | 211.11%4.2億 | 105.78%3.56億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。