(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.70%-56.72萬 | 62.22%-161.04萬 | -44.12%-97.3萬 | -734.65%-426.29萬 | 48.44%-12.88萬 | -143.69萬 | -202.21萬 | -67.51萬 | -51.07萬 | -24.97萬 |
持續經營淨收入 | -136.41%-75.29萬 | 64.94%-167.39萬 | 70.51%-31.85萬 | -58.22%-477.4萬 | 75.90%-55.36萬 | ---134.91萬 | ---179.12萬 | ---108.01萬 | ---301.72萬 | ---229.71萬 |
以股票支付的報酬 | 588.28%4.26萬 | 102.52%8.74萬 | 254.55%6,194 | -95.26%4.32萬 | -99.36%5,772 | ---3.18萬 | --6.74萬 | --1,747 | --91.07萬 | --90.07萬 |
其他非現金項目 | ---- | 61.60%34.24萬 | ---- | -85.96%21.19萬 | -104.23%-4.5萬 | --27.52萬 | ---21.44萬 | --19.61萬 | --150.88萬 | --106.38萬 |
營運資金變化 | 121.65%14.3萬 | -243.01%-36.63萬 | -418.92%-66.07萬 | 194.53%25.61萬 | 460.32%46.41萬 | ---33.12萬 | ---8.4萬 | --20.72萬 | --8.7萬 | --8.28萬 |
-應收款項(增)減 | -135.24%-6.89萬 | 198.58%30.41萬 | 46.11%-2.93萬 | -747.55%-30.85萬 | -1,044.25%-12萬 | ---6.4萬 | ---7.01萬 | ---5.44萬 | ---3.64萬 | ---1.05萬 |
-預付費用(增)減 | 293.82%2.22萬 | -13.94%-2.64萬 | 35.43%-1.15萬 | ---2.32萬 | 72.78%-8,177 | --12.51萬 | ---12.24萬 | ---1.78萬 | --0 | ---3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.60%18.97萬 | -209.56%-64.4萬 | -321.96%-61.99萬 | 376.50%58.78萬 | 380.16%59.23萬 | ---39.23萬 | --10.85萬 | --27.93萬 | --12.34萬 | --12.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.70%-56.72萬 | 62.22%-161.04萬 | -44.12%-97.3萬 | -734.65%-426.29萬 | 48.44%-12.88萬 | ---143.69萬 | ---202.21萬 | ---67.51萬 | ---51.07萬 | ---24.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.74萬 | |||||||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.74萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --17.74萬 | --17.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,084.55%56.82萬 | -99.65%2.6萬 | -99.57%2.6萬 | 0 | 734.77萬 | 609.18萬 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --59.15萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --748.18萬 | --624.58萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --2,720 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -200.00%-2.6萬 | ---- | 119.40%2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.41萬 | ---96.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 2,084.55%56.82萬 | --0 | -99.65%2.6萬 | -99.51%2.6萬 | --0 | --0 | --0 | --734.77萬 | --528.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.52%173.54萬 | -60.40%277.75萬 | -60.40%277.75萬 | --701.43萬 | 59.85%288.02萬 | --431.71萬 | --633.92萬 | --701.43萬 | --0 | --180.19萬 |
當期現金流變化 | 41.70%-56.72萬 | 75.40%-104.21萬 | -44.12%-97.3萬 | -160.40%-423.69萬 | -101.97%-10.27萬 | ---143.69萬 | ---202.21萬 | -75,116.33%-67.51萬 | --701.43萬 | --521.25萬 |
期末現金流 | -35.26%116.81萬 | -37.52%173.54萬 | -71.53%180.45萬 | -60.40%277.75萬 | -60.40%277.75萬 | --288.02萬 | --431.71萬 | 704,255.67%633.92萬 | --701.43萬 | --701.43萬 |
自由現金流 | 41.70%-56.72萬 | 62.22%-161.04萬 | -44.12%-97.3萬 | -734.65%-426.29萬 | 48.44%-12.88萬 | ---143.69萬 | ---202.21萬 | ---67.51萬 | ---51.07萬 | ---24.97萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。