(Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.3萬 | -6.79萬 | -78.7萬 | 17.74%-4.24萬 | -309.45%-12.33萬 | -5.16萬 | -3.01萬 |
持續經營淨收入 | ---30.47萬 | ---39.4萬 | ---98.77萬 | 2.24%-29.35萬 | -644.71%-22.43萬 | ---30.03萬 | ---3.01萬 |
折舊攤銷及損耗 | --7,093 | --7,015 | --4.01萬 | 11.29%6,603 | --1.12萬 | --5,933 | --0 |
以股票支付的報酬 | --9.32萬 | --17.45萬 | --16.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --5.16萬 | --5.09萬 | --16.29萬 | --3.72萬 | --4.59萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---1.03萬 | --9.37萬 | ---16.99萬 | -81.86%3.98萬 | --4.39萬 | --21.91萬 | --0 |
-應收款項(增)減 | ---1.42萬 | ---4,469 | ---7.82萬 | 91.39%-6,111 | ---1.05萬 | ---7.1萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---21.08萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --3,908 | --9.81萬 | --11.92萬 | -84.19%4.59萬 | --5.45萬 | --29.01萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | ---16.3萬 | ---6.79萬 | ---78.7萬 | 17.74%-4.24萬 | -309.45%-12.33萬 | ---5.16萬 | ---3.01萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -5.45萬 | -2.77萬 | 0 | -103.36%-2.77萬 | -43.46萬 | 82.63萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---5.45萬 | ---2.77萬 | --0 | ---2.77萬 | ---43.46萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --82.63萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---5.45萬 | ---2.77萬 | --0 | -103.36%-2.77萬 | ---43.46萬 | --82.63萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.89萬 | 25.25萬 | -4.63萬 | -117.17%-11.86萬 | -5,144.12%-2.57萬 | 69.05萬 | 510 |
債務發行/償還的淨額 | ---13.66萬 | --5萬 | ---9.63萬 | ---19.43萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --60.55萬 | --20.25萬 | --0 | --0 | --0 | --69.05萬 | --22.55萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --5萬 | --0 | ---- | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---22.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --46.89萬 | --25.25萬 | ---4.63萬 | -117.17%-11.86萬 | -5,144.12%-2.57萬 | --69.05萬 | --510 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --27.01萬 | --14萬 | --100.11萬 | -62.22%30.1萬 | --47.78萬 | --79.67萬 | --0 |
當期現金流變化 | --30.59萬 | --13.01萬 | ---86.1萬 | -178.78%-16.1萬 | -122.19%-17.68萬 | --20.43萬 | --79.67萬 |
期末現金流 | --57.6萬 | --27.01萬 | --14萬 | -86.01%14萬 | -62.22%30.1萬 | --100.11萬 | --79.67萬 |
自由現金流 | ---16.3萬 | ---12.24萬 | ---81.47萬 | 91.28%-4.24萬 | -401.52%-15.11萬 | ---48.62萬 | ---3.01萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。