(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -274.89%-422萬 | 1.05%241.3萬 | -74.04%238.8萬 | 268.25%919.9萬 | 138.62%249.8萬 | 127.8萬 | 105.58%38.8萬 | 21.21%-215.1萬 | 237.88%298.1萬 | -133.62%-646.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -407.29%-248.6萬 | 18.97%80.9萬 | 399.56%68萬 | -126.12%-22.7萬 | 124.56%86.9萬 | --96.4萬 | 620.22%64.1萬 | 117.86%4.5萬 | -36.84%-78萬 | -233.36%-353.8萬 |
非現金項目調整總額 | -15.51%208.7萬 | -50.63%247萬 | 51.38%500.3萬 | -6.19%330.5萬 | -17.34%352.3萬 | --139.7萬 | 22.74%76.1萬 | -24.45%69.2萬 | -14.81%67.3萬 | 13.65%426.2萬 |
-折舊與攤銷 | 6.90%345.4萬 | -1.61%323.1萬 | -4.40%328.4萬 | 5.56%343.5萬 | 6.58%325.4萬 | --82.4萬 | 14.07%83.5萬 | -22.70%79.7萬 | -9.83%79.8萬 | -21.68%305.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -295.56%-66.1萬 | -57.11%33.8萬 | 5,528.57%78.8萬 | -44.00%1.4萬 | -98.43%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | 107.12%3.8萬 | -200.95%-53.4萬 | 568.14%52.9萬 | -118.31%-11.3萬 | --61.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | 79.50%-6.5萬 | -198.75%-31.7萬 | 8,125.00%32.1萬 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -397.56%-81.6萬 | -198.18%-16.4萬 | -405.56%-5.5萬 | 123.38%1.8萬 | -35.09%-7.7萬 | --0 | -500.00%-6,000 | -2,900.00%-3萬 | ---4.1萬 | -35.71%-5.7萬 |
-以股票支付的報酬 | -5.00%3.8萬 | 5.26%4萬 | 0.00%3.8萬 | 0.00%3.8萬 | --3.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 179.84%9.9萬 | -226.53%-12.4萬 | 218.07%9.8萬 | 75.15%-8.3萬 | -1.83%-33.4萬 | ---6.9萬 | 38.74%-6.8萬 | 0.88%-11.3萬 | 11.58%-8.4萬 | -203.70%-32.8萬 |
營運資本變動 | -341.22%-382.1萬 | 73.72%-86.6萬 | -153.83%-329.5萬 | 423.18%612.1萬 | 73.67%-189.4萬 | ---108.3萬 | 86.76%-101.4萬 | 14.91%-288.8萬 | 229.64%308.8萬 | -156.04%-719.2萬 |
-應收款(增)減 | -166.82%-806.9萬 | 204.82%1,207.6萬 | -205.55%-1,152.1萬 | 194.62%1,091.5萬 | -33.64%-1,153.6萬 | ---983.7萬 | 62.27%-386萬 | 4.11%-333.5萬 | 483.93%549.4萬 | -148.86%-863.2萬 |
-存貨(增)減 | 225.00%4萬 | -143.24%-3.2萬 | 51.02%7.4萬 | -55.05%4.9萬 | -56.75%10.9萬 | --21.5萬 | -109.38%-9.1萬 | 85.81%-10.3萬 | 780.00%8.8萬 | 172.83%25.2萬 |
-應付款(減)增 | 126.31%302.4萬 | -244.06%-1,149.2萬 | 234.25%797.7萬 | -162.74%-594.2萬 | 379.79%947.1萬 | --847.3萬 | 78.58%285.9萬 | -32.10%55萬 | -150.99%-241.2萬 | 138.77%197.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --80.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 126.80%38萬 | -910.29%-141.8萬 | -84.08%17.5萬 | 1,672.58%109.9萬 | 107.89%6.2萬 | --6.6萬 | --7.8萬 | --0 | ---8.2萬 | -230.56%-78.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 63.17%-14.4萬 | 37.24%-39.1萬 | -555.79%-62.3萬 | 46.63%-9.5萬 | 47.49%-17.8萬 | 1,000 | 61.79%-4.7萬 | 75.29%-4.3萬 | -9,000.00%-8.9萬 | -726.83%-33.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -315.83%-436.4萬 | 14.56%202.2萬 | -80.61%176.5萬 | 292.41%910.4萬 | 134.08%232萬 | --128萬 | 104.85%34.3萬 | 24.45%-219.4萬 | 233.83%289.2萬 | -135.46%-680.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -87.22%-1,214.3萬 | -107.02%-648.6萬 | 1.17%-313.3萬 | -157.31%-317萬 | 21.93%-123.2萬 | ---26.2萬 | -669.31%-77.7萬 | 73.96%-15.6萬 | 95.74%-3.6萬 | -57.01%-157.8萬 |
業務交易淨額 | -3,222.22%-29.9萬 | 89.02%-9,000 | -1.23%-8.2萬 | ---8.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -57.65%10.8萬 | 332.20%25.5萬 | -65.29%5.9萬 | -54.91%17萬 | -11.08%37.7萬 | --8萬 | -31.90%7.9萬 | 2.50%12.3萬 | -5.00%9.5萬 | 233.86%42.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -97.66%-1,233.4萬 | -97.72%-624萬 | -2.43%-315.6萬 | -260.35%-308.1萬 | 25.91%-85.5萬 | ---18.2萬 | -4,760.00%-69.9萬 | 93.11%-3.3萬 | 107.91%5.9萬 | -31.44%-115.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2.05%-124.4萬 | -257.48%-121.9萬 | -106.82%-34.1萬 | --500萬 | --0 | --1.4萬 | 0.00%-5,000 | ---4,000 | 0.00%-5,000 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 15.15%-2.8萬 | -106.25%-3.3萬 | -77.78%-1.6萬 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---7.5萬 |
租賃融資增減 | 9.18%-56.4萬 | -9.52%-62.1萬 | -3.09%-56.7萬 | -20.88%-55萬 | -2,294.74%-45.5萬 | ---12.8萬 | ---10.8萬 | -2,100.00%-11萬 | ---10.8萬 | -58.33%-1.9萬 |
已支付現金股息 | 33.33%-23.2萬 | -50.00%-34.8萬 | -222.22%-23.2萬 | 58.62%-7.2萬 | 83.32%-17.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.42%-104.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -72.82%-17.8萬 | 25.90%-10.3萬 | -143.86%-13.9萬 | -137.50%-5.7萬 | -700.00%-2.4萬 | ---6,000 | ---6,000 | -500.00%-6,000 | -500.00%-6,000 | -50.00%-3,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
融資活動現金淨額 | 3.36%-224.6萬 | -79.46%-232.4萬 | -130.03%-129.5萬 | 760.34%431.2萬 | 42.42%-65.3萬 | ---12.1萬 | -2,280.00%-11.9萬 | 73.05%-29.4萬 | -340.74%-11.9萬 | -29.90%-113.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.33%2,864.7萬 | -7.05%3,507.7萬 | 37.91%3,773.7萬 | 3.07%2,736.3萬 | -25.52%2,654.9萬 | --2,638.2萬 | -4.89%2,685.8萬 | -10.18%2,938.2萬 | -25.52%2,654.9萬 | 95.75%3,564.8萬 |
現金變動 | -189.58%-1,894.4萬 | -143.56%-654.2萬 | -125.99%-268.6萬 | 1,172.78%1,033.5萬 | 108.93%81.2萬 | --97.7萬 | 93.28%-47.5萬 | 43.65%-252.1萬 | 196.52%283.2萬 | -152.14%-909.5萬 |
匯率變動影響 | -84.82%1.7萬 | 330.77%11.2萬 | -33.33%2.6萬 | 1,850.00%3.9萬 | 150.00%2,000 | --4,000 | 66.67%-1,000 | -300.00%-2,000 | 133.33%1,000 | 42.86%-4,000 |
期末現金 | -66.07%972萬 | -18.33%2,864.7萬 | -7.05%3,507.7萬 | 37.91%3,773.7萬 | 3.07%2,736.3萬 | --2,736.3萬 | 24.61%2,638.2萬 | -4.88%2,685.9萬 | -10.18%2,938.2萬 | -25.52%2,654.9萬 |
自由現金流 | -273.11%-1,773.4萬 | -245.17%-475.3萬 | -123.22%-137.7萬 | 549.51%593萬 | 110.56%91.3萬 | --101.8萬 | 93.91%-44.1萬 | 31.25%-241.6萬 | 191.55%275.3萬 | -147.86%-864.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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