(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.08%-93.14萬 | 90.95%-29.48萬 | 385.74%265.04萬 | -16.20%-91.24萬 | -35.07%-325.75萬 | -92.76萬 | -13.57%-56.05萬 | -63.04%-98.43萬 | -36.45%-78.52萬 | 6.48%-241.18萬 |
持續經營淨收入 | 1.14%-103.45萬 | 87.84%-67.69萬 | 442.48%343.07萬 | -3.64%-104.64萬 | -81.66%-556.58萬 | ---100.17萬 | -206.41%-213.3萬 | -115.39%-142.15萬 | -64.91%-100.97萬 | 7.43%-306.39萬 |
以股票支付的報酬 | 19.10%14.42萬 | -45.33%92.64萬 | -240.64%-29.06萬 | -41.62%12.1萬 | 525.73%169.45萬 | --20.66萬 | 884.22%110.69萬 | 311.77%17.36萬 | 246.66%20.73萬 | -65.14%27.08萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.92%1.01萬 | --0 | -2,059.66%-26.49萬 | 1,859.66%26.49萬 | -17.55%1.01萬 | 15.03%5.28萬 |
營運資金變化 | -415.44%-4.1萬 | -190.15%-54.42萬 | -269.62%-48.96萬 | 83.68%1.3萬 | 83.76%60.37萬 | ---13.25萬 | 853.67%73.04萬 | -332.64%-1,340 | 120.11%7,076 | 2,329.53%32.85萬 |
-應收款項(增)減 | -831.37%-2.94萬 | 70.11%-7,022 | -85.52%3,899 | -66.41%4,023 | 24.28%-2.35萬 | --2.69萬 | -3,519.50%-6.45萬 | 158.66%2,123 | -31.11%1.2萬 | -138.73%-3.1萬 |
-預付費用(增)減 | 107.64%7,877 | 135.57%4,527 | 2,127.18%4.62萬 | -621.59%-10.31萬 | -253.37%-1.27萬 | --2,075 | 10.06%2.96萬 | -176.93%-3.01萬 | 75.66%-1.43萬 | 145.09%8,299 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.35%-1.95萬 | 136.32%9.95萬 | 162.84%10.15萬 | 1,093.53%11.21萬 | -177.95%-27.38萬 | ---16.15萬 | -410.39%-14.84萬 | 176.26%2.67萬 | 52.72%9,392 | 681.90%35.12萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | -170.18%-64.12萬 | ---- | ---- | --91.37萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.08%-93.14萬 | 90.95%-29.48萬 | 385.74%265.04萬 | -16.20%-91.24萬 | -35.07%-325.75萬 | ---92.76萬 | -13.57%-56.05萬 | -63.04%-98.43萬 | -36.45%-78.52萬 | 6.48%-241.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.35%9.58萬 | 0 | -92.50%65.38萬 | 0 | -57.94%15.75萬 | 0 | -52.11%49.63萬 | 368.05%871.9萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --658.59萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -85.35%9.58萬 | --0 | ---- | -69.35%65.38萬 | --0 | -57.94%15.75萬 | --0 | -52.11%49.63萬 | 16.76%213.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -85.35%9.58萬 | --0 | ---- | -92.50%65.38萬 | --0 | -57.94%15.75萬 | --0 | -52.11%49.63萬 | 368.05%871.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.84%681.72萬 | -27.07%701.62萬 | -47.55%416.67萬 | -27.07%701.62萬 | 190.39%962萬 | --794.38萬 | 161.93%834.68萬 | 147.27%933.1萬 | 190.39%962萬 | -17.77%331.28萬 |
當期現金流變化 | -2.08%-93.14萬 | 92.36%-19.9萬 | 385.74%265.04萬 | -215.77%-91.24萬 | -141.28%-260.38萬 | ---92.76萬 | -238.37%-40.3萬 | -67.65%-98.43萬 | -162.69%-28.89萬 | 980.87%630.72萬 |
期末現金流 | -3.57%588.58萬 | -2.84%681.72萬 | -2.84%681.72萬 | -34.59%610.38萬 | -27.07%701.62萬 | --701.62萬 | 158.97%794.38萬 | 161.93%834.68萬 | 147.27%933.1萬 | 190.39%962萬 |
自由現金流 | -2.08%-93.14萬 | 90.95%-29.48萬 | 385.74%265.04萬 | -16.20%-91.24萬 | -35.07%-325.75萬 | ---92.76萬 | -13.57%-56.05萬 | -63.04%-98.43萬 | -36.45%-78.52萬 | 6.48%-241.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。