(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -190.71%-10.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -42.75%-23.04萬 | 125.76%11.08萬 | -1,492.43%-82.47萬 | -162.17%-18.35萬 |
持續經營淨收入 | 18.54%-17.95萬 | -1.44%-39.97萬 | -56.52%-41.6萬 | 52.51%-120.59萬 | 29.20%-32.58萬 | 80.76%-22.03萬 | -43.17%-39.4萬 | 59.66%-26.58萬 | 76.33%-253.94萬 | 95.80%-46.02萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.83萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -15.39%5,943 | -15.40%5,942 | -15.39%5,943 | -51.11%2.81萬 | -49.58%7,024 | -12.09%7,024 | -57.06%7,024 | -63.41%7,024 | -37.15%5.75萬 | -43.60%1.39萬 |
其他非現金項目 | -8.17%7.42萬 | 2.67%7.36萬 | -92.97%-12.65萬 | -60.92%16.6萬 | -9.84%7.9萬 | 55.12%8.08萬 | 162.52%7.17萬 | -127.13%-6.55萬 | 134.60%42.48萬 | 119.48%8.76萬 |
營運資金變化 | -48.89%3.4萬 | 133.17%19.79萬 | -91.71%3.61萬 | 105.87%58.62萬 | -100.34%-383 | -52.07%6.66萬 | 57.49%8.49萬 | 1,466.12%43.51萬 | -76.92%28.47萬 | -89.74%11.16萬 |
-應收款項(增)減 | 1,775.08%1.63萬 | -68.18%-1.47萬 | 1,455.66%2.1萬 | -1,457.20%-1.33萬 | 68.17%-2,015 | -111.57%-975 | -338.03%-8,750 | 67.74%-1,547 | -97.04%979 | -200.67%-6,330 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.84萬 | -101.34%-1,516 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.79%1.77萬 | 127.10%21.26萬 | -96.54%1.51萬 | 165.96%59.95萬 | -98.63%1,632 | -18.34%6.76萬 | 86.45%9.36萬 | 1,714.03%43.66萬 | -81.23%22.54萬 | -87.67%11.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -371.25%-30.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -29.69%-23.04萬 | 125.76%11.08萬 | -1,492.43%-82.47萬 | -162.17%-18.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20萬 | 0 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.18%1.43萬 | -61.90%13.05萬 | 232.21%14.66萬 | -18.07%63.57萬 | 78.87%32.81萬 | 141.02%7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 | -118.57%-11.09萬 | 179.06%77.59萬 | 228.39%18.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.00%2 | -61.90%13.05萬 | --0 | -30.42%41.5萬 | --10.74萬 | --7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 | -117.53%-11.09萬 | 170.70%59.64萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.15萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1.43萬 | ---- | --14.66萬 | 49.11%22.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.35%14.8萬 | 328.32%18.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.18%1.43萬 | -61.90%13.05萬 | 232.21%14.66萬 | -18.07%63.57萬 | 78.87%32.81萬 | 141.02%7.59萬 | 1,055.86%34.25萬 | -118.57%-11.09萬 | 179.06%77.59萬 | 228.39%18.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.42%6.46萬 | 2,811,800.00%5.62萬 | 13,449.33%1.02萬 | -99.84%75 | 55,966.06%12.22萬 | 4,756.69%11.21萬 | -100.00%2 | -99.84%75 | 30.70%4.78萬 | -99.07%218 |
當期現金流變化 | -605.80%-5.1萬 | -92.57%8,334 | 64,985.92%4.61萬 | 120.65%1.01萬 | -115,426.80%-11.21萬 | 608.84%1.01萬 | 152.53%11.21萬 | -100.04%-71 | -553.65%-4.88萬 | -100.43%-97 |
利率變動影響 | -87.50%1 | -166.67%-2 | 450.00%7 | -99.23%8 | 97.83%-1 | 107.21%8 | 100.27%3 | -100.09%-2 | 115.83%1,036 | -102.79%-46 |
期末現金流 | -88.86%1.36萬 | -42.42%6.46萬 | 2,811,800.00%5.62萬 | 13,449.33%1.02萬 | 13,449.33%1.02萬 | 55,966.06%12.22萬 | 4,756.69%11.21萬 | -100.00%2 | -99.84%75 | -99.84%75 |
自由現金流 | 0.91%-6.52萬 | 46.97%-12.22萬 | -371.25%-30.05萬 | 48.39%-42.56萬 | -30.86%-24.02萬 | -96.67%-6.58萬 | -29.69%-23.04萬 | 125.76%11.08萬 | -157.14%-82.47萬 | -172.60%-18.35萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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