(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | |||
現金付款 | 24.14%-76.03萬 | -8.26%-100.22萬 | -92.57萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 35.72%-58.09萬 | -9.88%-90.38萬 | ---82.25萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -82.25%-17.94萬 | 4.62%-9.84萬 | ---10.32萬 |
已支付的直接利息 | -126.99%-6,038 | 13.19%-2,660 | ---3,064 |
已收到的直接利息 | 30.43%1.83萬 | 477.51%1.4萬 | --2,423 |
經營活動現金淨額 | 24.50%-74.81萬 | -6.97%-99.09萬 | ---92.64萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -33.89%-134.35萬 | 70.81%-100.34萬 | -343.8萬 |
資本性支出 | 53.52%-134.25萬 | -116.35%-288.83萬 | ---133.5萬 |
固定資產交易淨額 | 99.20%-921 | -11.72%-11.51萬 | ---10.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | 200.00%200萬 | ---200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -33.89%-134.35萬 | 70.81%-100.34萬 | ---343.8萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -58.54%95.22萬 | -61.96%229.64萬 | 603.62萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -57.65%98.86萬 | -61.47%233.45萬 | --605.83萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.41%-3.63萬 | -71.99%-3.8萬 | ---2.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -58.54%95.22萬 | -61.96%229.64萬 | --603.62萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 17.07%207.19萬 | 1,706.05%176.98萬 | --9.8萬 |
當期現金流變化 | -477.12%-113.93萬 | -81.93%30.21萬 | --167.18萬 |
期末現金流 | -54.99%93.26萬 | 17.07%207.19萬 | --176.98萬 |
自由現金流 | 47.64%-209.16萬 | -68.93%-399.43萬 | ---236.44萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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