(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 123.98%9.07萬 | 104.06%3.43萬 | 120.28%6.88萬 | 55.11%-172.33萬 | 89.41%-16.12萬 | 61.61%-37.83萬 | 24.59%-84.45萬 | -60.77%-33.92萬 | -2,535.04%-383.88萬 | -2,063.54%-152.24萬 |
持續經營淨收入 | 38.62%-34萬 | 49.86%-38.65萬 | 81.54%-40.69萬 | 33.83%-397.03萬 | 73.41%-44.19萬 | 66.02%-55.4萬 | 62.66%-77.08萬 | -242.07%-220.36萬 | -5,261.20%-600.03萬 | -7,220.36%-166.18萬 |
折舊攤銷及損耗 | 10.35%12.76萬 | 19.73%12.64萬 | 40.33%12.81萬 | 102.99%46.92萬 | 103.05%15.67萬 | 61.47%11.57萬 | 59.25%10.56萬 | 468.41%9.13萬 | --23.12萬 | --7.72萬 |
以股票支付的報酬 | -95.03%4,700 | -69.40%5.9萬 | -97.43%2.97萬 | -11.21%149.69萬 | --5.59萬 | 891.11%9.45萬 | -85.05%19.28萬 | 198.63%115.37萬 | --168.59萬 | --0 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---2.3萬 | ---1.39萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -48.50%10.77萬 | 705.27%10.56萬 | 70.84%10.37萬 | -229.04%-22.92萬 | -1,024.90%-48.15萬 | 253.23%20.9萬 | -130.37%-1.74萬 | 576.71%6.07萬 | 1,255.37%17.77萬 | --5.21萬 |
營運資金變化 | 178.31%19.07萬 | 137.54%12.97萬 | -61.66%21.42萬 | 698.36%53.31萬 | 5,458.58%56.35萬 | -148.28%-24.36萬 | 26.43%-34.56萬 | 2,459.56%55.87萬 | 463.19%6.68萬 | 131.40%1.01萬 |
-應收款項(增)減 | 1,628.00%7.63萬 | -12.60%-1.78萬 | -324.01%-6.16萬 | 113.81%1.31萬 | 94.06%-2,957 | -90.40%4,415 | 72.64%-1.58萬 | 182.03%2.75萬 | -824.43%-9.52萬 | -1,222.90%-4.98萬 |
-存貨(增)減 | -119.75%-6.55萬 | 4,648.72%4.08萬 | -116.16%-6.7萬 | -16.11%-4.88萬 | 146.09%1.11萬 | -217.69%-2.98萬 | 111.38%860 | -3,297.04%-3.1萬 | -158.48%-4.2萬 | -130.90%-2.42萬 |
-預付費用(增)減 | -99.82%40 | 159.94%6.04萬 | -70.94%3.5萬 | 149.28%11.27萬 | -73.15%7.02萬 | -88.11%2.27萬 | 84.70%-10.08萬 | 632.46%12.05萬 | -871.38%-22.86萬 | 27,044.33%26.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 350.37%17.99萬 | 74.53%4.63萬 | 66.08%30.78萬 | -67.28%14.16萬 | 100.87%1,543 | -125.97%-7.18萬 | -89.57%2.65萬 | 134.85%18.53萬 | 1,264.63%43.26萬 | -937.18%-17.73萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | --31.45萬 | --48.36萬 | ---- | ---- | --25.64萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 123.98%9.07萬 | 104.06%3.43萬 | 120.28%6.88萬 | 55.11%-172.33萬 | 89.41%-16.12萬 | 61.61%-37.83萬 | 24.59%-84.45萬 | -60.77%-33.92萬 | -2,535.04%-383.88萬 | -2,063.54%-152.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 112.89%1.1萬 | 87.32%-18.67萬 | 117.73%6.26萬 | 83.01%-9.7萬 | 69.29%-6.72萬 | 74.19%-8.52萬 | -147.28萬 | -35.32萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04萬 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 98.40%-1,200 | 87.32%-18.67萬 | 114.78%5.22萬 | 83.01%-9.7萬 | 69.29%-6.72萬 | 77.35%-7.48萬 | ---147.28萬 | ---35.32萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --1.22萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.16%-2,752 | 97.44%-1,720 | 112.89%1.1萬 | 87.32%-18.67萬 | 117.73%6.26萬 | 83.01%-9.7萬 | 69.29%-6.72萬 | 74.19%-8.52萬 | ---147.28萬 | ---35.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.15%-7.04萬 | -105.65%-7.85萬 | -23.97%-8.81萬 | -81.60%112.69萬 | -106.40%-10.31萬 | -111.37%-8.93萬 | 555.82%139.03萬 | -101.76%-7.1萬 | 3,154.61%612.38萬 | 1,809,919.10%161.09萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1.75%-9.12萬 | -110.24%-9.07萬 | -1.79%-8.96萬 | 17,576.20%85.16萬 | 589.19%14.36萬 | -163.58%-8.96萬 | 2,505.04%88.57萬 | -459.74%-8.8萬 | -113.72%-4,873 | ---2.93萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | -91.13%22.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,669.09%253.77萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -98.86%4.1萬 | --0 | --0 | -55.56%2.4萬 | -98.42%1.7萬 | --359.25萬 | --164.03萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,557.07%2.08萬 | --1.22萬 | --1,543 | 722.08%9,325 | ---24.66萬 | -98.87%368 | ---- | ---- | -116.32%-1,499 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.15%-7.04萬 | -105.65%-7.85萬 | -23.97%-8.81萬 | -81.60%112.69萬 | -106.40%-10.31萬 | -110.90%-8.93萬 | 510.11%139.03萬 | -101.76%-7.1萬 | 3,154.61%612.38萬 | 1,809,919.10%161.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.69%1.94萬 | -81.91%6.53萬 | -91.41%7.36萬 | 1,825.29%85.67萬 | -75.46%27.52萬 | -54.83%83.98萬 | -89.79%36.12萬 | 1,825.29%85.67萬 | 2,100.54%4.45萬 | 877.06%112.14萬 |
當期現金流變化 | 103.12%1.76萬 | -109.60%-4.59萬 | 98.33%-8,276 | -196.41%-78.3萬 | 23.84%-20.16萬 | 23.46%-56.45萬 | 128.53%47.86萬 | -114.19%-49.55萬 | 1,812.19%81.22萬 | -276.71%-26.47萬 |
期末現金流 | -86.56%3.7萬 | -97.69%1.94萬 | -81.91%6.53萬 | -91.41%7.36萬 | -91.41%7.36萬 | -75.46%27.52萬 | -54.83%83.98萬 | -89.79%36.12萬 | 1,825.29%85.67萬 | 1,825.29%85.67萬 |
自由現金流 | 118.51%8.8萬 | 103.57%3.26萬 | 115.93%6.76萬 | 64.04%-191萬 | 94.74%-9.86萬 | 69.46%-47.53萬 | 31.89%-91.17萬 | 21.56%-42.44萬 | -3,545.99%-531.16萬 | -2,565.54%-187.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。