(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 5.91%55.62億 | 59.89%52.52億 | -10.98%32.85億 | 68.54%36.9億 | 51.05%21.89億 | -12.40%14.49億 | 13.62%16.55億 | 16.04%14.56億 | -7.59%12.55億 | -34.98%13.58億 |
來自客戶的收入 | 5.91%55.62億 | 59.89%52.52億 | -10.98%32.85億 | 68.54%36.9億 | 51.05%21.89億 | -12.40%14.49億 | 13.62%16.55億 | 16.04%14.56億 | -7.56%12.55億 | -33.74%13.58億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.08%36.3萬 |
現金付款 | -4.30%-36.53億 | -31.41%-35.02億 | -54.99%-26.65億 | -23.30%-17.2億 | -18.19%-13.95億 | -5.76%-11.8億 | -3.83%-11.16億 | -19.33%-10.75億 | 25.50%-9.01億 | 16.93%-12.09億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.30%-36.53億 | -31.41%-35.02億 | -54.99%-26.65億 | -23.30%-17.2億 | -18.19%-13.95億 | -5.76%-11.8億 | -3.83%-11.16億 | -19.33%-10.75億 | 25.50%-9.01億 | 16.93%-12.09億 |
已支付的直接利息 | -46.91%-3.78億 | -211.88%-2.57億 | 4.51%-8,250萬 | 11.48%-8,640萬 | -401.93%-9,760萬 | -106.20%-1,944.5萬 | 16.41%-943萬 | -46.58%-1,128.1萬 | -57.09%-769.6萬 | 70.72%-489.9萬 |
已收到的直接利息 | 30.10%5,100萬 | 266.36%3,920萬 | 7.00%1,070萬 | -30.07%1,000萬 | 479.18%1,430萬 | -29.90%246.9萬 | -1.12%352.2萬 | 165.42%356.2萬 | -50.09%134.2萬 | -51.22%268.9萬 |
已支付的直接退稅 | 25.11%-1.33億 | 33.68%-1.78億 | 54.17%-2.68億 | -401.11%-5.84億 | -76.13%-1.17億 | 45.44%-6,620萬 | -55.05%-1.21億 | -144.93%-7,825.9萬 | 66.19%-3,195.1萬 | -70.91%-9,449.7萬 |
經營活動現金淨額 | 7.04%14.49億 | 383.81%13.54億 | -78.63%2.8億 | 120.22%13.09億 | 219.51%5.95億 | -54.77%1.86億 | 39.22%4.11億 | -6.48%2.96億 | 503.62%3.16億 | -90.76%5,235萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -103.28%-38.66億 | -190.66%-19.02億 | 19.82%-6.54億 | -196.67%-8.16億 | 200.44%8.44億 | -152.53%-8.4億 | -38.89%-3.33億 | -58.23%-2.4億 | -380.21%-1.51億 | 190.07%5,404萬 |
資本性支出 | -128.65%-2.41億 | 60.35%-1.05億 | -417.12%-2.66億 | 1.72%-5,140萬 | -20.14%-5,230萬 | -1,048.35%-4,353.4萬 | 92.90%-379.1萬 | -662.67%-5,341萬 | 5.70%-700.3萬 | 34.59%-742.6萬 |
固定資產交易淨額 | -105.58%-34.88億 | -146.15%-16.97億 | -1.31%-6.89億 | -129.71%-6.8億 | 59.53%-2.96億 | -129.54%-7.32億 | -123.81%-3.19億 | -43.60%-1.42億 | 8.73%-9,921.8萬 | -170.29%-1.09億 |
無形資產交易淨額 | 31.03%-200萬 | 47.27%-290萬 | 66.46%-550萬 | -3.14%-1,640萬 | 10.82%-1,590萬 | -52.33%-1,782.9萬 | -24.44%-1,170.4萬 | -60.11%-940.5萬 | -325.65%-587.4萬 | 73.78%-138萬 |
業務交易淨額 | 1,580.00%5.88億 | 112.12%3,500萬 | 160.66%1,650萬 | -102.24%-2,720萬 | --12.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.9萬 |
投資產品交易淨額 | -168.59%-3.54億 | -145.48%-1.32億 | 813.79%2.9億 | -471.83%-4,060萬 | 83.79%-710萬 | -751.67%-4,379.3萬 | 9.93%-514.2萬 | 85.48%-570.9萬 | -122.86%-3,933.1萬 | 186.88%1.72億 |
其他投資活動淨額 | ---3.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.06%-324.6萬 | 123.62%675.4萬 | ---2,859.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -103.28%-38.66億 | -190.66%-19.02億 | 19.82%-6.54億 | -196.67%-8.16億 | 200.44%8.44億 | -152.53%-8.4億 | -38.89%-3.33億 | -58.23%-2.4億 | -380.21%-1.51億 | 190.07%5,404萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 480.52%19.65億 | -141.90%-5.16億 | 383.03%12.33億 | -172.19%-4.36億 | -123.55%-1.6億 | 414.13%6.8億 | -201.70%-2.16億 | -317.88%-7,170.1萬 | 131.94%3,290.8萬 | 71.22%-1.03億 |
債務發行/償還的淨額 | 138,412.50%22.13億 | -100.09%-160萬 | 8,938.74%17.26億 | 19,000.00%1,910萬 | -99.99%10萬 | 865.19%8.75億 | -1,801.85%-1.14億 | -91.53%671.7萬 | 332.78%7,934萬 | 85.94%-3,408.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 85.64%-280萬 | 3.47%-1,950萬 | ---2,020萬 | ---- | ---1,892.2萬 | ---- | -27.02%-547.2萬 | ---430.8萬 | ---- |
已支付現金股息 | 57.66%-1.7億 | -23.81%-4.02億 | 0.09%-3.24億 | -237.77%-3.25億 | -2.76%-9,610萬 | 8.32%-9,351.8萬 | -39.84%-1.02億 | -73.17%-7,294.6萬 | 34.64%-4,212.4萬 | 41.38%-6,444.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 29.41%-7,800萬 | 26.33%-1.11億 | -36.61%-1.5億 | -71.56%-1.1億 | 22.64%-6,400萬 | ---8,273.1萬 | ---- | ---- | ---- | 29.69%-450萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 480.52%19.65億 | -141.90%-5.16億 | 383.03%12.33億 | -172.19%-4.36億 | -123.55%-1.6億 | 414.13%6.8億 | -201.70%-2.16億 | -317.88%-7,170.1萬 | 131.94%3,290.8萬 | 71.22%-1.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.21%13.79億 | 57.46%24.28億 | 1.33%15.42億 | 473.40%15.22億 | 10.40%2.65億 | -36.43%2.4億 | -7.15%3.78億 | 94.12%4.07億 | 1.63%2.1億 | 256.99%2.06億 |
當期現金流變化 | 57.54%-4.52億 | -224.05%-10.65億 | 1,382.04%8.58億 | -95.47%5,790萬 | 4,962.35%12.79億 | 118.35%2,525.9萬 | -772.94%-1.38億 | -107.99%-1,577.1萬 | 5,777.35%1.97億 | -97.74%336萬 |
利率變動影響 | -223.38%-1,900萬 | -45.00%1,540萬 | 174.47%2,800萬 | -68.61%-3,760萬 | -8,283.46%-2,230萬 | -189.13%-26.6萬 | 99.31%-9.2萬 | ---1,335.3萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -34.16%9.08億 | -43.20%13.79億 | 57.46%24.28億 | 1.33%15.42億 | 473.40%15.22億 | 10.40%2.65億 | -36.43%2.4億 | -7.15%3.78億 | 94.12%4.07億 | 1.63%2.1億 |
自由現金流 | -395.51%-23.15億 | 35.12%-4.67億 | -231.00%-7.2億 | 169.86%5.5億 | 132.64%2.04億 | -1,000.50%-6.24億 | -12.44%6,930萬 | -58.07%7,915萬 | 379.91%1.89億 | -117.63%-6,744.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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