(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.07%-241.5萬 | -2.20%-283.2萬 | 24.21%-1,065.7萬 | 115.27%73.6萬 | -315.27%-571萬 | 21.36%-291.2萬 | 33.45%-277.1萬 | -4.55%-1,406.1萬 | -55.80%-481.9萬 | 47.94%-137.5萬 |
持續經營淨收入 | -182.55%-1,512.1萬 | 55.92%-1,114萬 | -183.03%-2,895.9萬 | -353.95%-9,923.7萬 | 231.91%7,723.4萬 | -58.94%1,831.8萬 | -359.35%-2,527.4萬 | 150.08%3,487.9萬 | 175.18%3,907.8萬 | -2,449.60%-5,855.2萬 |
持續經營損益 | 159.91%1,287.4萬 | -63.27%789.3萬 | 129.31%1,470.2萬 | 318.83%9,707.3萬 | -243.53%-8,236.9萬 | 55.72%-2,149萬 | 246.69%2,148.8萬 | -191.04%-5,015.3萬 | -191.20%-4,436.1萬 | 1,120.58%5,738.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -44.78%3.7萬 | -23.08%6萬 | -14.95%27.3萬 | -70.54%3.3萬 | 97.92%9.5萬 | -17.28%6.7萬 | -2.50%7.8萬 | 33.20%32.1萬 | 150.00%11.2萬 | -72.25%4.8萬 |
以股票支付的報酬 | -66.20%7.3萬 | 0.97%10.4萬 | 270.34%53.7萬 | 289.26%45.8萬 | -600.00%-24萬 | 32.52%21.6萬 | -41.48%10.3萬 | -84.31%14.5萬 | -260.26%-24.2萬 | 6.67%4.8萬 |
其他非現金項目 | 172.19%50.9萬 | -24.82%42.7萬 | 214.31%206.5萬 | 665.71%158.4萬 | -143.22%-27.4萬 | 1.63%18.7萬 | 377.31%56.8萬 | 125.77%65.7萬 | -385.71%-28萬 | 596.70%63.4萬 |
營運資金變化 | -274.76%-78.7萬 | -166.17%-17.6萬 | 705.56%72.5萬 | -5.61%82.5萬 | 83.40%-15.6萬 | -0.48%-21萬 | -27.12%26.6萬 | 126.32%9萬 | 299.09%87.4萬 | -619.34%-94萬 |
-應收款項(增)減 | -201.55%-97.4萬 | 108.02%1.5萬 | -94.60%1.5萬 | -121.96%-6.5萬 | 488.16%59萬 | -76.50%-32.3萬 | -158.99%-18.7萬 | -20.34%27.8萬 | 648.15%29.6萬 | -5.56%-15.2萬 |
-存貨(增)減 | -18.75%15.6萬 | -167.33%-20.4萬 | 440.54%40萬 | 261.44%51.5萬 | -256.01%-61萬 | -54.07%19.2萬 | 172.84%30.3萬 | 108.44%7.4萬 | -196.08%-31.9萬 | 223.14%39.1萬 |
-預付費用(增)減 | 24.68%-17.7萬 | 124.91%7萬 | -155.15%-30萬 | -218.78%-77.8萬 | 534.06%99.4萬 | -3.07%-23.5萬 | -181.21%-28.1萬 | 442.14%54.4萬 | 313.36%65.5萬 | -202.69%-22.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 152.53%8.3萬 | -88.65%1.6萬 | 173.58%29.8萬 | 206.83%64.1萬 | -182.53%-32.6萬 | 48.20%-15.8萬 | 34.29%14.1萬 | -227.76%-40.5萬 | -341.94%-60萬 | 2,178.95%39.5萬 |
-其他流動負債變動 | -27.71%22.7萬 | -125.17%-7.3萬 | 177.81%31.2萬 | 187.22%51.2萬 | -1,057.14%-80.4萬 | --31.4萬 | --29萬 | ---40.1萬 | ---58.7萬 | --8.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.07%-241.5萬 | -2.20%-283.2萬 | 24.21%-1,065.7萬 | 115.27%73.6萬 | -315.27%-571萬 | 21.36%-291.2萬 | 33.45%-277.1萬 | -4.55%-1,406.1萬 | -55.80%-481.9萬 | 47.94%-137.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 461.4萬 | 13.2萬 | 326.38%266.9萬 | 160.56%374.2萬 | -117.67%-107.3萬 | 0 | 0 | 53.87%-117.9萬 | -589.62%-617.9萬 | 1,214.50%607.4萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---256.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 191.07%108.1萬 | ---- | ---- | ---- | 52.90%-118.7萬 | -32.48%-118.7萬 | 297.06%107.4萬 |
其他投資活動淨額 | --589.8萬 | --13.2萬 | 65,362.50%523.7萬 | 204.75%522.9萬 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000 | ---499.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --461.4萬 | --13.2萬 | 326.38%266.9萬 | 160.56%374.2萬 | -117.67%-107.3萬 | --0 | --0 | 53.87%-117.9萬 | -589.62%-617.9萬 | 1,214.50%607.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -20.6萬 | 0 | 849萬 | 362.85%849萬 | -192.66%-299.3萬 | 0 | 1,331.69%299.3萬 | 0 | -921.88%-323萬 | 1,480.34%323萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---20.6萬 | --0 | --300萬 | 200.23%300萬 | -200.00%-299.3萬 | --0 | --299.3萬 | --0 | -74,725.00%-299.3萬 | 74,725.00%299.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --549萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---20.6萬 | --0 | --849萬 | 362.85%849萬 | -192.66%-299.3萬 | --0 | 1,331.69%299.3萬 | --0 | -921.88%-323萬 | 1,480.34%323萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.48%341.3萬 | 9.08%611.3萬 | -73.13%560.4萬 | 82.13%838萬 | -75.47%292.3萬 | -63.37%583.2萬 | -73.13%560.4萬 | 53.27%2,085.4萬 | -81.18%460.1萬 | -57.25%1,191.5萬 |
當期現金流變化 | 168.44%199.3萬 | -1,316.22%-270萬 | 103.29%50.2萬 | 191.14%1,296.8萬 | -223.29%-977.6萬 | 27.27%-291.2萬 | 104.50%22.2萬 | -311.11%-1,524萬 | -295.66%-1,422.8萬 | 331.84%792.9萬 |
利率變動影響 | -66.67%1,000 | --0 | 170.00%7,000 | 178.95%1.5萬 | -342.86%-1.7萬 | 400.00%3,000 | 100.00%6,000 | -134.48%-1萬 | -850.00%-1.9萬 | 250.00%7,000 |
期末現金流 | 84.98%540.7萬 | -41.48%341.3萬 | 9.08%611.3萬 | 9.08%611.3萬 | 82.13%838萬 | -75.47%292.3萬 | -63.37%583.2萬 | -73.13%560.4萬 | -73.13%560.4萬 | -81.18%460.1萬 |
自由現金流 | -27.03%-369.9萬 | -2.20%-283.2萬 | 13.27%-1,322.5萬 | 87.50%-75.1萬 | -2,217.75%-679.1萬 | 31.43%-291.2萬 | 41.07%-277.1萬 | 4.51%-1,524.8萬 | -50.56%-600.6萬 | 90.80%-29.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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