(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.28%-741.6萬 | 33.49%-4,890萬 | -8.19%-887.6萬 | 60.73%-932.4萬 | 32.11%-1,515.8萬 | 19.25%-1,554.2萬 | -60.87%-7,352.1萬 | -18.78%-820.4萬 | -5.94%-2,374.3萬 | -127.92%-2,232.7萬 |
持續經營淨收入 | -89.00%-3,594.6萬 | -307.94%-1.04億 | -32.30%-1,419.8萬 | -123.60%-5,136.2萬 | -565.96%-1,898.8萬 | -548.67%-1,901.9萬 | -758.57%-2,538.8萬 | -429.10%-1,073.2萬 | -205.84%-2,297萬 | 136.74%407.5萬 |
持續經營損益 | 83.60%-3.1萬 | 123.64%35.1萬 | 316.29%57.1萬 | -79.02%9.4萬 | 87.19%-12.5萬 | 72.73%-18.9萬 | 17.87%-148.5萬 | 83.88%-26.4萬 | 131.53%44.8萬 | -504.98%-97.6萬 |
折舊和攤銷 | 27.53%309.9萬 | 38.00%1,267萬 | 8.84%312.7萬 | 7.18%286.6萬 | 71.87%424.7萬 | 108.94%243萬 | 433.78%918.1萬 | 537.03%287.3萬 | 524.77%267.4萬 | 501.22%247.1萬 |
其他非現金項目 | 119.68%15.9萬 | 98.19%-103.6萬 | 43.95%-354.5萬 | 281.40%250.2萬 | 103.05%81.5萬 | 96.75%-80.8萬 | 6.68%-5,730.7萬 | 69.44%-632.5萬 | --65.6萬 | ---2,674.2萬 |
營運資金變化 | 1,788.02%2,142.1萬 | 85.95%-249.1萬 | -19.66%267.6萬 | 118.83%192.7萬 | 7.20%-582.5萬 | 72.10%-126.9萬 | -139.50%-1,772.8萬 | -19.23%333.1萬 | 4.84%-1,023.4萬 | -314.05%-627.7萬 |
-應收款項(增)減 | -36.92%233.9萬 | 341.68%596.7萬 | -329.04%-153萬 | 239.78%448萬 | 82.49%-69.1萬 | -7.62%370.8萬 | 76.35%-246.9萬 | 124.18%66.8萬 | 49.38%-320.5萬 | -197,200.00%-394.6萬 |
-存貨(增)減 | 184.49%253.3萬 | 96.23%-52.9萬 | 219.39%223.5萬 | 121.44%66.5萬 | 93.41%-43.1萬 | -18.36%-299.8萬 | -253.46%-1,405萬 | -309.40%-187.2萬 | 9.80%-310.2萬 | -242.39%-654.3萬 |
-預付費用(增)減 | -214.29%-58.4萬 | -90.65%10.7萬 | -170.06%-56.4萬 | 46.93%-119.1萬 | -41.21%135.1萬 | 79.30%51.1萬 | 147.18%114.4萬 | -45.46%80.5萬 | 39.43%-224.4萬 | 1,032.02%229.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 982.19%1,867.6萬 | -125.35%-86.2萬 | -6.71%294.7萬 | 264.48%42.6萬 | -145.52%-211.8萬 | 49.01%-211.7萬 | -53.26%340.1萬 | 6.72%315.9萬 | -113.17%-25.9萬 | 3,521.32%465.3萬 |
-其他流動資產變化 | 412.28%29.2萬 | 119.46%68.6萬 | 373.51%105.3萬 | 62.00%-19萬 | 77.26%-23.4萬 | 103.54%5.7萬 | -625.48%-352.6萬 | -7,600.00%-38.5萬 | -382.49%-50萬 | -1,061.68%-102.9萬 |
-其他流動負債變化 | -69.21%-206.1萬 | -42.18%-850.8萬 | -15.55%-218.5萬 | 6.95%-186.1萬 | -132.05%-324.4萬 | -75.25%-121.8萬 | -59,940.00%-598.4萬 | -11,223.53%-189.1萬 | -5,455.56%-200萬 | -4,892.86%-139.8萬 |
-其他營運資本變化 | -71.32%22.6萬 | -82.75%64.8萬 | -74.71%72萬 | -137.36%-40.2萬 | -46.79%-45.8萬 | 443.45%78.8萬 | 153.96%375.6萬 | 84.27%284.7萬 | 75.53%107.6萬 | -224.30%-31.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.28%-741.6萬 | 33.49%-4,890萬 | -8.19%-887.6萬 | 60.73%-932.4萬 | 32.11%-1,515.8萬 | 19.25%-1,554.2萬 | -60.87%-7,352.1萬 | -18.78%-820.4萬 | -5.94%-2,374.3萬 | -127.92%-2,232.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.69%-132.3萬 | 146.31%4,209.8萬 | 156.27%2,772.4萬 | 157.75%2,198.1萬 | 479.21%1,048.9萬 | -2,167.67%-1,809.6萬 | -2,299.63%-9,089.8萬 | -3,263.07%-4,926.9萬 | -2,864.56%-3,806.5萬 | -316.57%-276.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.62%-132.3萬 | 68.87%-355.4萬 | 74.58%-137.8萬 | 99.57%-1.9萬 | 30.29%-51.1萬 | -106.27%-164.6萬 | -201.35%-1,141.5萬 | -269.97%-542萬 | -247.66%-446.4萬 | -10.39%-73.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,593.9萬 | ---30.5萬 | ---3,360.1萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 204.84%4,565.2萬 | 166.83%2,910.2萬 | --2,200萬 | --1,100萬 | ---1,645萬 | ---4,354.4萬 | ---4,354.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.69%-132.3萬 | 146.31%4,209.8萬 | 156.27%2,772.4萬 | 157.75%2,198.1萬 | 479.21%1,048.9萬 | -2,167.67%-1,809.6萬 | -2,299.63%-9,089.8萬 | -3,263.07%-4,926.9萬 | -2,864.56%-3,806.5萬 | -316.57%-276.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -391.94%-18.1萬 | -133.51%-52萬 | -223.40%-15.2萬 | -136.60%-15.3萬 | -146.09%-27.7萬 | -89.31%6.2萬 | -99.44%155.2萬 | -119.58%-4.7萬 | -99.85%41.8萬 | 142.62%60.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -91.56%18.7萬 | --0 | -98.97%6,000 | -99.89%1,000 | -68.97%18萬 | -11.96%221.6萬 | -43.75%13.5萬 | -58.30%58.5萬 | 119.14%91.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.39%-18.1萬 | 31.17%-45.7萬 | 16.48%-15.2萬 | 4.79%-15.9萬 | ---2.8萬 | ---11.8萬 | -100.57%-66.4萬 | ---18.2萬 | -100.14%-16.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -391.94%-18.1萬 | -133.51%-52萬 | -223.40%-15.2萬 | -136.60%-15.3萬 | -146.09%-27.7萬 | -89.31%6.2萬 | -99.44%155.2萬 | -119.58%-4.7萬 | -99.85%41.8萬 | 142.62%60.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.80%1.18億 | -56.46%1.26億 | -45.65%9,959.6萬 | -64.40%8,708.8萬 | -66.31%9,067.4萬 | -56.95%1.24億 | 391.53%2.89億 | -38.25%1.83億 | 638.13%2.45億 | 497.90%2.69億 |
當期現金流變化 | 73.43%-892萬 | 95.50%-732.2萬 | 132.50%1,869.6萬 | 120.37%1,250.4萬 | 79.81%-494.6萬 | -72.49%-3,357.6萬 | -170.85%-1.63億 | -607.33%-5,752萬 | -123.29%-6,139萬 | -106.34%-2,449.2萬 |
利率變動影響 | -225.00%-1萬 | -3.13%-6.6萬 | 81.40%-8,000 | 119.05%4,000 | ---7萬 | --8,000 | ---6.4萬 | ---4.3萬 | ---2.1萬 | --0 |
期末現金流 | 20.60%1.09億 | -5.88%1.18億 | -5.88%1.18億 | -45.65%9,959.6萬 | -64.40%8,708.8萬 | -66.31%9,067.4萬 | -56.46%1.26億 | -56.46%1.26億 | -38.25%1.83億 | 638.13%2.45億 |
自由現金流 | 49.16%-873.9萬 | 38.20%-5,249.1萬 | 24.46%-1,029.1萬 | 66.88%-934.3萬 | 32.05%-1,566.9萬 | 14.25%-1,718.8萬 | -71.62%-8,493.6萬 | -62.73%-1,362.4萬 | -19.04%-2,820.7萬 | -120.46%-2,306萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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