(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 30.83%4.2億 | 16.17%3.21億 | 2.77億 |
來自客戶的收入 | 29.68%4.13億 | 16.64%3.19億 | --2.73億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 159.25%736.82萬 | -19.78%284.22萬 | --354.32萬 |
現金付款 | -33.80%-3.86億 | -22.80%-2.89億 | -2.35億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -33.80%-3.86億 | -22.80%-2.89億 | ---2.35億 |
已支付的直接利息 | -108.50%-163.1萬 | 51.01%-78.22萬 | ---159.68萬 |
已收到的直接利息 | -11.24%229 | -56.35%258 | --591 |
已支付的直接退稅 | ---- | 152.72%165.46萬 | ---313.86萬 |
經營活動現金淨額 | -2.86%3,270.61萬 | -8.74%3,366.91萬 | --3,689.36萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 103.24%35.45萬 | 14.25%-1,095.47萬 | -1,277.56萬 |
固定資產交易淨額 | 103.24%35.45萬 | 14.25%-1,095.47萬 | ---1,277.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 103.24%35.45萬 | 14.25%-1,095.47萬 | ---1,277.56萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -18.06%-3,855.44萬 | -590.87%-3,265.79萬 | -472.71萬 |
債務發行/償還的淨額 | 939.86%108.33萬 | 96.05%-12.9萬 | ---326.79萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -100.43%-20.46萬 | --4,740.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | -1,960.84%-249.09萬 | ---12.09萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -32.86%-3,963.77萬 | 38.80%-2,983.35萬 | ---4,874.73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -18.06%-3,855.44萬 | -590.87%-3,265.79萬 | ---472.71萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -102.63%-25.45萬 | 199.87%968.91萬 | ---970.19萬 |
當期現金流變化 | 44.75%-549.38萬 | -151.28%-994.36萬 | --1,939.1萬 |
期末現金流 | -2,158.67%-574.83萬 | -102.63%-25.45萬 | --968.91萬 |
自由現金流 | -33.04%1,443.58萬 | -10.04%2,155.77萬 | --2,396.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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