(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 164.10%3.79萬 | -7,071.64%-23.75萬 | -2,210.15%-24.88萬 | -8.58萬 | 60.68%-1.93萬 | -5.91萬 | 3,406 | -1.08萬 | -4.91萬 |
持續經營淨收入 | -297.08%-23.12萬 | -832.19%-26.12萬 | -4,724.43%-16.89萬 | ---12.6萬 | 27.72%-3.62萬 | ---5.82萬 | ---2.8萬 | ---3,500 | ---5.01萬 |
營運資金變化 | 29,968.37%26.91萬 | -24.55%2.37萬 | -999.86%-8萬 | --4.02萬 | 1,591.00%1.69萬 | ---901 | --3.14萬 | ---7,271 | --1,000 |
-應收款項(增)減 | -388.19%-1.38萬 | 422.32%5,265 | -2,307.25%-9,629 | ---3,364 | -90.67%-1,144 | ---2,828 | --1,008 | ---400 | ---600 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | -3,211.26%-10萬 | ---- | ---- | ---- | --3,020 | ---3,020 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9,392.48%18.29萬 | -32.68%1.84萬 | 870.14%2.97萬 | --4.35萬 | 1,028.38%1.81萬 | --1,927 | --2.74萬 | ---3,851 | --1,600 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 164.10%3.79萬 | -7,071.64%-23.75萬 | -2,210.15%-24.88萬 | ---8.58萬 | 60.68%-1.93萬 | ---5.91萬 | --3,406 | ---1.08萬 | ---4.91萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 1萬 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 740.27萬 | 0 | 0 | 41.94萬 | 938.09%29.33萬 | 0 | 8萬 | 4.61萬 | -3.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | --318萬 | ---- | ---- | --0 | ---8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --419.32萬 | --0 | --0 | --39.18萬 | 1,166.66%37.33萬 | --0 | --0 | --1.85萬 | ---3.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.95萬 | --0 | --0 | --2.76萬 | --0 | --0 | --0 | --2.76萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --740.27萬 | --0 | --0 | --41.94萬 | 938.09%29.33萬 | --0 | --8萬 | --4.61萬 | ---3.5萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -80.85%6.43萬 | 19.61%30.17萬 | 153.76%55.06萬 | --21.7萬 | -4.99%27.65萬 | --33.57萬 | --25.23萬 | --21.7萬 | --29.11萬 |
當期現金流變化 | 2,200.59%124.21萬 | -384.70%-23.75萬 | -804.87%-24.88萬 | --33.36萬 | 469.75%27.4萬 | ---5.91萬 | --8.34萬 | --3.53萬 | ---7.41萬 |
期末現金流 | 372.39%130.63萬 | -80.85%6.43萬 | 19.61%30.17萬 | --55.06萬 | 153.76%55.06萬 | --27.65萬 | --33.57萬 | --25.23萬 | --21.7萬 |
自由現金流 | 104.91%2,903 | -7,071.64%-23.75萬 | -2,210.15%-24.88萬 | ---8.58萬 | 50.63%-1.93萬 | ---5.91萬 | --3,406 | ---1.08萬 | ---3.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。