(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | 58.16%-39.8萬 | -95.11萬 | ||||||||
向供應商支付的商品和服務款項 | 58.79%-34.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -370.18%-2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,249 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -21.29%1,775 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,255 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 45.41%-36.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.97%-26.98萬 | 65.24%-17.03萬 | 48.86%-37.17萬 | 58.28%-181.63萬 | -152.17%-32.44萬 | 88.12%-27.52萬 | 81.49%-48.99萬 | -5,460.32%-72.69萬 | -316.48%-435.36萬 | 250.47%62.17萬 |
固定資產交易淨額 | -30.20%-26.98萬 | 54.50%-46.18萬 | --0 | 71.43%-158.36萬 | 94.33%-31.36萬 | -2,042.99%-20.72萬 | -30,089.45%-101.48萬 | -489.87%-4.79萬 | ---554.19萬 | ---552.75萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---8.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -119.59%-23.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.83萬 | --6.83萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 57.07%-29.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.66%-67.9萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.97%-26.98萬 | 65.24%-17.03萬 | 48.86%-37.17萬 | 58.28%-181.63萬 | -152.17%-32.44萬 | 88.12%-27.52萬 | 81.49%-48.99萬 | -5,460.32%-72.69萬 | -316.48%-435.36萬 | 250.47%62.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,402.59%47.74萬 | 3,483.86%48.3萬 | -100.28%-1.68萬 | 84.66%596.09萬 | 99.88%-1.58萬 | -99.91%1.36萬 | -100.86%-1.43萬 | 2,057.59%597.73萬 | -44.14%322.81萬 | -5,932.43%-1,367.37萬 |
債務發行/償還的淨額 | 3,158.93%47.74萬 | 3,483.86%48.3萬 | 98.33%-1.68萬 | -210.13%-105.32萬 | -101.60%-1.58萬 | 39.25%-1.56萬 | -184.80%-1.43萬 | -5,885.82%-100.75萬 | 1,606.31%95.63萬 | 3,098.17%98.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 230.14%750萬 | --0 | --0 | --0 | 2,452.16%750萬 | -63.65%227.18萬 | -16,994.98%-1,465.57萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---48.59萬 | --0 | --2.92萬 | --0 | ---51.51萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,402.59%47.74萬 | 3,483.86%48.3萬 | -100.28%-1.68萬 | 84.66%596.09萬 | 99.88%-1.58萬 | -99.91%1.36萬 | -100.86%-1.43萬 | 2,057.59%597.73萬 | -44.14%322.81萬 | -5,932.43%-1,367.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.00%56.98萬 | -83.81%87.05萬 | 19.61%194.43萬 | -67.61%162.56萬 | -76.14%262.84萬 | -24.46%356.16萬 | -3.75%537.73萬 | -67.61%162.56萬 | 11.07%501.82萬 | 86.31%1,101.47萬 |
當期現金流變化 | 82.96%-15.9萬 | 83.44%-30.06萬 | -128.62%-107.38萬 | 109.40%31.88萬 | 92.71%-68.41萬 | -114.81%-93.32萬 | -108.20%-181.58萬 | 559.58%375.17萬 | -778.51%-339.26萬 | -950.59%-938.91萬 |
期末現金流 | -84.37%41.09萬 | -84.00%56.98萬 | -83.81%87.05萬 | 19.61%194.43萬 | 19.61%194.43萬 | -76.14%262.84萬 | -24.46%356.16萬 | -3.75%537.73萬 | -67.61%162.56萬 | -67.61%162.56萬 |
自由現金流 | 27.58%-63.64萬 | 54.12%-107.51萬 | 55.69%-68.53萬 | 30.73%-540.94萬 | 65.64%-64.07萬 | 86.17%-87.88萬 | -2,150.37%-234.33萬 | -621.23%-154.66萬 | -47.93%-780.9萬 | -5.93%-186.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。