(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.60%-1,951.31萬 | -219.14%-1,025.82萬 | -683.18%-1,874.52萬 | -338.45%-3,476.49萬 | -846.96%-1,918.09萬 | -591.71%-997.61萬 | -321.44萬 | -239.35萬 | -81.83%-792.9萬 | -202.55萬 |
持續經營淨收入 | -114.22%-2,447.53萬 | -256.65%-2,098.28萬 | 58.25%-1,843.45萬 | -683.70%-9,099.73萬 | -409.49%-2,953.02萬 | -342.63%-1,142.52萬 | ---588.33萬 | ---4,415.85萬 | -37.49%-1,161.13萬 | ---579.6萬 |
持續經營損益 | 3,841.60%193.01萬 | 43.36%105.32萬 | -100.35%-14.09萬 | 3,801.61%4,096.67萬 | -94.60%12.75萬 | -82.32%4.9萬 | --73.47萬 | --4,005.55萬 | 76.85%105萬 | --236.37萬 |
折舊和攤銷 | 201.46%188.33萬 | 212.02%182.12萬 | 183.46%167.3萬 | 50.09%349.15萬 | 203.41%169.29萬 | 9.38%62.47萬 | --58.37萬 | --59.02萬 | -1.43%232.62萬 | --55.8萬 |
遞延稅費 | 55.52%-3.72萬 | -90.13%-11萬 | --0 | -339.87%-85.21萬 | -527.84%-66.59萬 | -151.19%-8.37萬 | ---5.78萬 | ---4.47萬 | -131.85%-19.37萬 | ---10.61萬 |
其他非現金項目 | -60.56%125.35萬 | 8.60%55.74萬 | -27.79%46.87萬 | 4,725.84%615.99萬 | 1,622.44%181.96萬 | 51,750.28%317.8萬 | --51.32萬 | --64.91萬 | 85.62%-13.32萬 | ---11.95萬 |
營運資金變化 | 12.50%-220.8萬 | 463.21%377.5萬 | -7,257.20%-630.69萬 | 628.19%465.24萬 | 850.01%641.73萬 | -3,217.71%-252.32萬 | --67.03萬 | --8.81萬 | -212.89%-88.08萬 | --67.55萬 |
-應收款項(增)減 | -679.10%-30.03萬 | 1,067.03%73.32萬 | -1,783.83%-67.48萬 | -909.04%-73.08萬 | -866.06%-67.1萬 | 113.66%5.19萬 | ---7.58萬 | ---3.58萬 | 8.32%-7.24萬 | --8.76萬 |
-存貨(增)減 | 552.61%3,209 | 374.71%6.15萬 | -175.85%-9.63萬 | 396.09%32.57萬 | 1,042.20%22.18萬 | -104.06%-709 | ---2.24萬 | --12.69萬 | -528.67%-11萬 | --1.94萬 |
-預付費用(增)減 | -43.91%-173.71萬 | 306.94%34.39萬 | 141.51%7.43萬 | -7,590.00%-210.04萬 | -1,725.12%-75.78萬 | -749.31%-120.71萬 | ---16.62萬 | --3.08萬 | 78.07%-2.73萬 | --4.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 249.79%115.75萬 | 557.35%345.99萬 | -43,194.92%-506.29萬 | 1,117.34%682.74萬 | 1,022.70%708.56萬 | -342.55%-77.28萬 | --52.63萬 | ---1.17萬 | -167.02%-67.11萬 | --63.11萬 |
-其他流動資產變化 | -42.16%-85.85萬 | -260.68%-68.65萬 | -3,058.01%-41.71萬 | --101.87萬 | 1,118.81%120.86萬 | -609.09%-60.39萬 | --42.72萬 | ---1.32萬 | --0 | ---11.86萬 |
-其他流動負債變化 | -6,786.78%-58.08萬 | ---8.3萬 | ---7.6萬 | ---68.82萬 | ---66.98萬 | ---8,433 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | -503.18%-5.41萬 | -508.82%-5.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,961 | ---8,878 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.60%-1,951.31萬 | -219.14%-1,025.82萬 | -683.18%-1,874.52萬 | -338.45%-3,476.49萬 | -846.96%-1,918.09萬 | -591.71%-997.61萬 | ---321.44萬 | ---239.35萬 | -81.83%-792.9萬 | ---202.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.35%-300.37萬 | -108.22%-1,193.7萬 | 170.88%113.81萬 | 2,599.74%6,514.45萬 | -141,806.92%-7,541.93萬 | -2,331.72%-307.61萬 | 1.45億 | -160.55萬 | 301.87%241.3萬 | 5.32萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -19.58%-300.37萬 | -359.73%-718.54萬 | -18.25%-174.69萬 | -2,000.03%-1,165.54萬 | -6,415.48%-610.31萬 | -2,127.76%-251.2萬 | ---156.3萬 | ---147.73萬 | 51.86%-55.5萬 | --9.66萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -988.90%-113.39萬 | -580.00%-29.52萬 | -4,005.72%-56.41萬 | ---14.64萬 | ---12.82萬 | -145.99%-10.41萬 | ---4.34萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 2,530.86%8,082.37萬 | ---6,613.1萬 | --0 | ---- | ---- | --307.21萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---126.47萬 | --288.5萬 | ---288.99萬 | ---288.99萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.35%-300.37萬 | -108.22%-1,193.7萬 | 170.88%113.81萬 | 2,599.74%6,514.45萬 | -141,806.92%-7,541.93萬 | -2,331.72%-307.61萬 | --1.45億 | ---160.55萬 | 301.87%241.3萬 | --5.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 59.43%-25.3萬 | 39,643.06%4,633.68萬 | -98.21%27.51萬 | 147.18%1,565.59萬 | -9.09%79.55萬 | -223.99%-62.37萬 | 11.66萬 | 1,536.74萬 | 18.87%633.38萬 | 87.51萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.75%-28.55萬 | -776.39%-9.07萬 | -100.61%-9.16萬 | 152.85%1,400.05萬 | -117.32%-15.16萬 | -275.98%-88.52萬 | ---1.03萬 | --1,504.76萬 | 54.65%553.7萬 | --87.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -21.85%59.85萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -87.58%3.25萬 | -14.80%10.82萬 | 280.17%36.67萬 | --143.2萬 | --94.71萬 | --26.15萬 | --12.69萬 | --9.65萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 12.66%22.34萬 | --0 | --0 | --0 | --22.34萬 | -79.81%19.83萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 59.43%-25.3萬 | 39,643.06%4,633.68萬 | -98.21%27.51萬 | 147.18%1,565.59萬 | -9.09%79.55萬 | -223.99%-62.37萬 | --11.66萬 | --1,536.74萬 | 18.87%633.38萬 | --87.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.15%5,404.03萬 | 134.83%3,022.87萬 | 3,298.66%4,743.45萬 | 242.87%139.57萬 | 5,770.23%1.41億 | 4,471.91%1.55億 | --1,287.27萬 | --139.57萬 | -34.72%40.71萬 | --240.57萬 |
當期現金流變化 | -66.50%-2,276.98萬 | -83.02%2,414.16萬 | -252.46%-1,733.2萬 | 5,529.39%4,603.55萬 | -8,449.09%-9,380.46萬 | -1,183.22%-1,367.59萬 | --1.42億 | --1,136.84萬 | 459.41%81.78萬 | ---109.72萬 |
利率變動影響 | -29.44%-22.56萬 | -790.47%-33萬 | 16.26%12.62萬 | -98.07%3,292 | -75.67%2.12萬 | -318.84%-17.43萬 | --4.78萬 | --10.86萬 | 1,444.90%17.09萬 | --8.73萬 |
期末現金流 | -78.02%3,104.49萬 | -65.15%5,404.03萬 | 134.83%3,022.87萬 | 3,298.66%4,743.45萬 | 3,298.66%4,743.45萬 | 5,770.23%1.41億 | --1.55億 | --1,287.27萬 | 242.87%139.57萬 | --139.57萬 |
自由現金流 | -72.51%-2,251.68萬 | -255.07%-1,748.27萬 | -412.43%-2,049.21萬 | -453.72%-4,755.42萬 | -1,196.93%-2,557.93萬 | -732.02%-1,305.22萬 | ---492.37萬 | ---399.9萬 | -54.57%-858.82萬 | ---197.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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