(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.38%2,414.1萬 | 274.29%2,947.5萬 | -45.91%4,329.1萬 | -29.02%1,485.4萬 | -41.23%440.4萬 | 0.24%1,616.1萬 | -77.82%787.5萬 | 29.03%8,004.2萬 | 18.75%2,092.8萬 | -8.49%749.4萬 |
持續經營淨收入 | 2,926.15%1,585.7萬 | 962.82%588.8萬 | -66.56%786.1萬 | 160.31%271.5萬 | -56.14%406.8萬 | -80.61%52.4萬 | -94.72%55.4萬 | -57.17%2,350.6萬 | -93.20%104.3萬 | 0.22%927.5萬 |
持續經營損益 | 462.50%142.1萬 | 113.14%530.5萬 | 30.89%326.3萬 | -81.86%76.4萬 | 108.81%40.3萬 | 89.97%-39.2萬 | -63.19%248.9萬 | 117.20%249.3萬 | 637.80%421.1萬 | -587.94%-457.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 38.44%1,074.6萬 | 33.23%1,070.8萬 | -1.96%3,321萬 | 9.49%898.6萬 | -3.99%842.5萬 | 0.86%776.2萬 | -12.60%803.7萬 | -11.75%3,387.4萬 | -0.56%820.7萬 | -15.28%877.5萬 |
資產減值支出 | --0 | --29萬 | 11.21%72.4萬 | -68.36%20.6萬 | --2.4萬 | --49.4萬 | --0 | -69.04%65.1萬 | --65.1萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | 57.56%49萬 | 16.37%39.1萬 | -33.91%92萬 | -133.73%-14.1萬 | 98.09%41.4萬 | 5.78%31.1萬 | -28.66%33.6萬 | 63.38%139.2萬 | 30.63%41.8萬 | 120.00%20.9萬 |
遞延稅費 | 3,220.47%670.9萬 | 212.48%393.1萬 | -60.14%668.7萬 | 106.56%384.2萬 | -66.27%180.2萬 | -103.47%-21.5萬 | -62.69%125.8萬 | -23.20%1,677.6萬 | -74.20%186萬 | 47.28%534.2萬 |
其他非現金項目 | -579.38%-123.2萬 | -149.80%-12.4萬 | 22.19%677.8萬 | 108.65%603.2萬 | 140.40%24萬 | -95.11%25.7萬 | 112.43%24.9萬 | 22.64%554.7萬 | -63.15%289.1萬 | 85.78%-59.4萬 |
營運資金變化 | -153.04%-556.3萬 | 389.35%567.7萬 | -121.55%-482.2萬 | -268.85%-762萬 | -236.12%-572.8萬 | 341.83%1,048.9萬 | -117.39%-196.2萬 | 167.56%2,237.6萬 | 123.84%451.3萬 | 196.27%420.8萬 |
-應收款項(增)減 | -243.80%-356.9萬 | 399.95%645.8萬 | -145.27%-1,246.5萬 | -114.07%-93.8萬 | -259.18%-1,185.6萬 | 170.07%248.2萬 | -112.69%-215.3萬 | 194.13%2,753.2萬 | 129.14%666.6萬 | 3,229.41%744.8萬 |
-存貨(增)減 | -180.68%-350.7萬 | -92.64%9.5萬 | 206.76%409.2萬 | 62.88%-154.7萬 | -99.72%2,000 | 26.66%434.7萬 | 133.88%129萬 | -111.53%-383.3萬 | -248.49%-416.8萬 | 128.76%71.1萬 |
-預付費用(增)減 | -194.93%-35.6萬 | 278.57%62.5萬 | -398.84%-77.4萬 | -85.29%26.1萬 | -11.95%-105.9萬 | -34.44%37.5萬 | 69.33%-35萬 | -45.24%25.9萬 | 23.97%177.4萬 | -44.65%-94.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -45.82%184萬 | -152.72%-176.4萬 | 427.09%429.8萬 | -2,185.61%-550.6萬 | 347.60%710.6萬 | 72.91%339.6萬 | -3.87%-69.8萬 | 53.59%-131.4萬 | 153.66%26.4萬 | -167.72%-287萬 |
-其他營運資本變動 | 126.13%2.9萬 | 615.69%26.3萬 | 110.07%2.7萬 | 578.26%11萬 | 158.52%7.9萬 | -113.46%-11.1萬 | 13.56%-5.1萬 | -190.54%-26.8萬 | -111.50%-2.3萬 | -307.69%-13.5萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.39%-51.7萬 | 9.40%-48.2萬 | 14.06%-198.1萬 | -34.72%-48.5萬 | 27.73%-50.3萬 | 29.56%-46萬 | 10.74%-53.2萬 | 28.17%-230.5萬 | 50.34%-36萬 | -9.61%-69.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 44.60%73.6萬 | 61.79%48.7萬 | 106.93%173.2萬 | 50.41%55.5萬 | 42.25%36.7萬 | 271.53%50.9萬 | 312.33%30.1萬 | 465.54%83.7萬 | 379.55%36.9萬 | 152.94%25.8萬 |
已支付退稅 | -44.52%-450.6萬 | 9.07%-259.6萬 | 55.86%-1,108.1萬 | --0 | 65.28%-510.8萬 | 21.60%-311.8萬 | 19.40%-285.5萬 | -154.33%-2,510.5萬 | -0.21%-287.5萬 | -110.10%-1,471.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.38%2,414.1萬 | 274.29%2,947.5萬 | -45.91%4,329.1萬 | -29.02%1,485.4萬 | -41.23%440.4萬 | 0.24%1,616.1萬 | -77.82%787.5萬 | 29.03%8,004.2萬 | 18.75%2,092.8萬 | -8.49%749.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.76%-768.7萬 | -52.87%-1,306.6萬 | -20.59%-4,460.8萬 | 11.56%-932.3萬 | -102.28%-1,319.7萬 | -22.10%-1,276.1萬 | 9.77%-854.7萬 | 15.63%-3,699.1萬 | 3.69%-1,054.2萬 | 43.48%-652.4萬 |
資本性支出 | 31.51%-877萬 | -52.42%-1,314.5萬 | -5.22%-4,173.9萬 | ---- | ---- | -22.52%-1,280.5萬 | ---862.4萬 | 17.54%-3,967萬 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.56%-1,001.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890萬 |
投資產品交易淨額 | 2,361.36%108.3萬 | --0 | -16.50%25.3萬 | --0 | --13.2萬 | --4.4萬 | --7.7萬 | 11.40%30.3萬 | --30.3萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | --7.9萬 | -231.40%-312.2萬 | --18.9萬 | -239.35%-331.1萬 | ---- | ---- | -40.48%237.6萬 | --0 | --237.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.76%-768.7萬 | -52.87%-1,306.6萬 | -20.59%-4,460.8萬 | 11.56%-932.3萬 | -102.28%-1,319.7萬 | -22.10%-1,276.1萬 | 9.77%-854.7萬 | 15.63%-3,699.1萬 | 3.69%-1,054.2萬 | 43.48%-652.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85.36%-67.6萬 | 217.99%439.5萬 | 70.47%-1,024.7萬 | 94.03%-89.7萬 | 71.99%-178.8萬 | 36.15%-461.8萬 | 38.51%-372.5萬 | -61.33%-3,469.6萬 | -158.49%-1,502.1萬 | -10.43%-638.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1,161.82%-69.4萬 | 859.90%437.7萬 | 95.67%-118.4萬 | 93.61%-89.7萬 | 90.61%-43.7萬 | 98.76%-5.5萬 | 86.32%-57.6萬 | -61.56%-2,733.2萬 | -206.19%-1,404.8萬 | -4.56%-465.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 115.65%1.8萬 | 110.47%1.8萬 | -216.67%-28.7萬 | --0 | --0 | -236.90%-11.5萬 | -277.32%-17.2萬 | 89.23%24.6萬 | -22.62%6.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---444.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -15.32%-877.6萬 | --0 | 21.91%-135.1萬 | ---- | -53.14%-297.7萬 | -61.30%-761萬 | 20.58%-103.8萬 | -27.96%-173萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 85.36%-67.6萬 | 217.99%439.5萬 | 70.47%-1,024.7萬 | 94.03%-89.7萬 | 71.99%-178.8萬 | 36.15%-461.8萬 | 38.51%-372.5萬 | -61.33%-3,469.6萬 | -158.49%-1,502.1萬 | -10.43%-638.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.71%4,711.2萬 | -30.02%2,685.5萬 | 24.85%3,837.7萬 | -49.01%2,174.6萬 | -31.66%3,276.6萬 | -32.12%3,421.2萬 | 24.85%3,837.7萬 | -10.14%3,073.8萬 | 43.28%4,264.6萬 | 22.59%4,794.8萬 |
當期現金流變化 | 1,395.40%1,577.8萬 | 573.14%2,080.4萬 | -238.41%-1,156.4萬 | 199.98%463.4萬 | -95.44%-1,058.1萬 | 22.02%-121.8萬 | -122.02%-439.7萬 | 351.81%835.5萬 | -635.22%-463.5萬 | 40.73%-541.4萬 |
利率變動影響 | 107.46%1.7萬 | -335.78%-54.7萬 | 105.87%4.2萬 | 29.78%47.5萬 | -491.96%-43.9萬 | 74.47%-22.8萬 | 176.82%23.2萬 | -377.33%-71.6萬 | 238.89%36.6萬 | 152.34%11.2萬 |
期末現金流 | 91.99%6,290.7萬 | 37.71%4,711.2萬 | -30.02%2,685.5萬 | -30.02%2,685.5萬 | -49.01%2,174.6萬 | -31.66%3,276.6萬 | -32.12%3,421.2萬 | 24.85%3,837.7萬 | 24.85%3,837.7萬 | 43.28%4,264.6萬 |
自由現金流 | 358.02%1,537.1萬 | 2,280.24%1,633萬 | -96.16%155.2萬 | -47.02%534.2萬 | -299.29%-561.4萬 | -40.82%335.6萬 | -102.88%-74.9萬 | 189.95%4,037.2萬 | 57.42%1,008.3萬 | 58.08%-140.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。