(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.33%-286.35萬 | -106.36%-485.07萬 | -101.49%-289.4萬 | -492.04%-736.9萬 | 261.86%998.4萬 | 35.49%-315.84萬 | -99.31%-235.06萬 | -115.99%-143.63萬 | -79.04%187.96萬 | 4,975.57%275.91萬 |
持續經營淨收入 | -4,845.04%-261.39萬 | 329.95%276.68萬 | -35.34%481.12萬 | -148.35%-179.94萬 | 2,386.27%786.67萬 | 97.62%-5.29萬 | -119.16%-120.33萬 | -52.15%744.04萬 | 104.74%372.19萬 | -108.92%-34.41萬 |
持續經營損益 | -315.11%-87.42萬 | -138.41%-52.41萬 | 94.10%-51.88萬 | 40.36%-29.27萬 | 73.58%-41.27萬 | 123.01%40.64萬 | 95.58%-21.98萬 | 10.22%-879.29萬 | -337.10%-49.07萬 | -177.72%-156.19萬 |
折舊和攤銷 | 134.18%2.13萬 | 116.82%1.97萬 | 163.07%7.9萬 | 469.85%5.18萬 | 147.14%9,085 | -55.17%9,084 | -54.50%9,084 | -58.34%3萬 | -64.21%9,085 | -222.82%-1.93萬 |
遞延稅費 | 5,758.50%8,318 | 108.14%21.38萬 | -204.63%-211.8萬 | -215.76%-102.1萬 | 277.89%152.85萬 | 99.98%-147 | -196.08%-262.54萬 | 280.93%202.43萬 | 57.97%88.2萬 | -18,295.89%-85.93萬 |
營運資金變化 | 44.53%-233.92萬 | -246.69%-498.99萬 | 11.36%-106.79萬 | -306.60%-389.31萬 | 209.88%848.15萬 | 14.42%-421.7萬 | -60.12%-143.93萬 | -111.45%-120.48萬 | -79.90%188.44萬 | 1,414.04%273.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.33%-150.44萬 | -102.02%-2.24萬 | 344.92%118.91萬 | 2,623.06%129.49萬 | 40.60%53.76萬 | -5,497.10%-175.61萬 | 670.08%111.27萬 | -24.01%26.73萬 | -86.29%4.76萬 | 256.70%38.24萬 |
-其他流動資產變化 | 13.43%-65.4萬 | 67.58%-1.72萬 | 84.75%-3.13萬 | 140.50%8.31萬 | -48.24%69.41萬 | 44.15%-75.55萬 | -552.28%-5.3萬 | -453.66%-20.53萬 | -397.26%-20.53萬 | 5.57%134.1萬 |
-其他營運資本變化 | 89.40%-18.07萬 | -98.09%-495.03萬 | -75.70%-222.57萬 | -358.13%-527.12萬 | 615.20%724.99萬 | 52.72%-170.54萬 | -249.30%-249.9萬 | -112.41%-126.68萬 | -77.21%204.21萬 | 184.71%101.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -548.76%-138.88萬 | -108.83%-1.73萬 | -142.76萬 | 7.85萬 | -2.22萬 | 30.95萬 | 19.65萬 | |
經營活動現金淨額 | 7.02%-286.35萬 | -104.43%-485.07萬 | -280.07%-428.27萬 | -455.78%-738.64萬 | 197.92%855.64萬 | 37.09%-307.99萬 | -101.19%-237.28萬 | -112.55%-112.68萬 | -76.85%207.61萬 | 5,175.22%287.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.87%194.65萬 | -60.00%244.58萬 | 417.44%207.88萬 | 94.09%-17.34萬 | -668.01%-641.9萬 | 508.64%255.69萬 | 62.99%611.43萬 | 106.97%40.17萬 | 11.91%-293.4萬 | 61.69%-83.58萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---16.07萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.42%-71.18萬 | 7.41%-11.13萬 | 47.47%-43.16萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -7.74%223.51萬 | -62.90%231.8萬 | 86.68%207.88萬 | 93.86%-17.34萬 | -22,809.60%-641.9萬 | 475.03%242.26萬 | 76.37%624.87萬 | 116.02%111.36萬 | 28.83%-282.27萬 | 98.82%-2.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 195.20%12.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.43萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.30%194.65萬 | -60.00%244.58萬 | 859.46%1,267.79萬 | 271.81%504.08萬 | -1,434.22%-111.83萬 | 528.68%264.11萬 | 62.99%611.43萬 | 122.91%132.14萬 | 11.91%-293.4萬 | 103.84%8.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.37%-12.45萬 | -383.87%-118.88萬 | -78.13%-81.4萬 | 55.63%-18.57萬 | -2,305.77%-16.67萬 | -583.93%-21.6萬 | -24.57萬 | 78.66%-45.7萬 | 88.85%-41.85萬 | -100.26%-6,930 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---2萬 | ---4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 42.37%-12.45萬 | -375.73%-116.88萬 | -69.38%-77.4萬 | 65.19%-14.57萬 | -2,305.77%-16.67萬 | -583.93%-21.6萬 | ---24.57萬 | 78.85%-45.7萬 | -41.00%-41.85萬 | 99.15%-6,930 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.37%-12.45萬 | -383.87%-118.88萬 | -78.13%-81.4萬 | 55.63%-18.57萬 | -2,305.77%-16.67萬 | -583.93%-21.6萬 | ---24.57萬 | 78.66%-45.7萬 | 88.85%-41.85萬 | -100.26%-6,930 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.48%609.02萬 | 374.60%973.52萬 | -14.40%205.12萬 | 278.92%1,262.57萬 | 1,125.09%485.69萬 | 12.24%551.23萬 | -14.40%205.12萬 | 75.97%239.63萬 | 298.84%333.2萬 | -14.80%39.65萬 |
當期現金流變化 | -59.06%-104.15萬 | -202.80%-359.37萬 | 2,988.46%758.11萬 | -98.32%-253.12萬 | 146.57%727.13萬 | 85.47%-65.48萬 | 35.92%349.58萬 | -124.48%-26.25萬 | -167.68%-127.64萬 | 639.84%294.9萬 |
利率變動影響 | -8,183.72%-5.29萬 | -47.80%-5.13萬 | 224.51%10.29萬 | -8,079.55%-35.92萬 | 3,808.10%49.75萬 | 91.75%-639 | 39.11%-3.47萬 | -118.84%-8.26萬 | 98.65%-4,392 | 52.94%-1.34萬 |
期末現金流 | 2.86%499.57萬 | 10.48%609.02萬 | 374.60%973.52萬 | 374.60%973.52萬 | 278.92%1,262.57萬 | 1,125.09%485.69萬 | 12.24%551.23萬 | -14.40%205.12萬 | -14.40%205.12萬 | 298.84%333.2萬 |
自由現金流 | 1.81%-302.42萬 | -104.43%-485.07萬 | -132.93%-428.27萬 | -475.94%-738.64萬 | 250.60%855.64萬 | 37.10%-307.99萬 | -76.14%-237.28萬 | -122.87%-183.86萬 | -78.56%196.48萬 | 304.64%244.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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