(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.39%-27.92萬 | 6.33%-28.29萬 | -40.20%-31.64萬 | 38.87%-87.16萬 | 80.47%-7.89萬 | 61.59%-26.49萬 | -184.49%-30.2萬 | 0.00%-22.57萬 | -126.48%-142.59萬 | -525.71%-40.43萬 |
持續經營淨收入 | -95.91%-59.77萬 | 38.03%-18.74萬 | 122.96%7.33萬 | 54.24%-111.66萬 | 63.99%-19萬 | 77.81%-30.51萬 | -38.33%-30.24萬 | 0.00%-31.91萬 | -126.01%-244.01萬 | -123.85%-52.76萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -144.68%-1.8萬 | -43.60%-5.55萬 | -1,699.17%-4.77萬 | 503.61%10.96萬 | -0.52%11.08萬 | 116.18%4.02萬 | -134.39%-3.87萬 | 0.00%-2,651 | -1,444.75%-2.72萬 | -34.92%11.13萬 |
-應收款項(增)減 | -50.55%-3.77萬 | -642.70%-1.74萬 | -5.44%-7,635 | 178.93%3.24萬 | 1,414.56%6.15萬 | 19.28%-2.5萬 | 146.29%3,206 | 0.00%-7,241 | -225.86%-4.11萬 | 136.55%4,059 |
-預付費用(增)減 | -100.59%-60 | -106.57%-2,595 | --2,259 | 189.07%5.34萬 | -87.49%3,754 | 111.31%1.02萬 | --3.95萬 | --0 | ---6萬 | -81.51%3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.07%1.98萬 | 56.35%-3.55萬 | -1,022.00%-4.23萬 | -67.86%2.38萬 | -41.07%4.55萬 | 143.20%5.5萬 | -168.18%-8.14萬 | 0.00%4,590 | 405.31%7.39萬 | 287.01%7.73萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.39%-27.92萬 | 6.24%-28.29萬 | -40.20%-31.64萬 | 38.87%-87.16萬 | 80.40%-7.92萬 | 61.59%-26.49萬 | -184.21%-30.17萬 | 0.00%-22.57萬 | -126.48%-142.59萬 | -525.71%-40.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.89%-1,444 | 46.92%-48.31萬 | -547.50%-21.13萬 | -191.88%-207.3萬 | -470.91%-99.99萬 | 59.51%-13.04萬 | -404.51%-91.01萬 | 0.00%-3.26萬 | -193.79%-71.02萬 | -64.96%-17.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -38.89%-25萬 | --0 | 9.09%-20萬 | --0 | --0 | ---18萬 | 0.00%-2萬 | -1,000.00%-22萬 | 0.00%-2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 3.23%-12.62萬 | 68.04%-23.33萬 | -1,572.60%-21.13萬 | -282.07%-187.3萬 | -544.47%-99.98萬 | 8.17%-13.05萬 | -304.73%-73.01萬 | 0.00%-1.26萬 | -121.08%-49.02萬 | -80.03%-15.51萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.05%-1,244 | 46.89%-48.33萬 | -547.50%-21.13萬 | -191.88%-207.3萬 | -470.87%-99.98萬 | 59.49%-13.05萬 | -404.51%-91.01萬 | 0.00%-3.26萬 | -193.79%-71.02萬 | -64.96%-17.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.80%38萬 | 0 | -5,373.14%-38萬 | -34.84%302.72萬 | -100.42%-693 | -71.00%130.15萬 | 173.34萬 | 0.00%-6,943 | 338.28%464.57萬 | 16.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -36.11%319.46萬 | -100.58%-693 | -54.83%220.72萬 | ---- | ---- | 371.70%500萬 | 196.77%12萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --0 | -5,373.14%-38萬 | 55.16%-16.74萬 | --0 | ---90.57萬 | --74.53萬 | 0.00%-6,943 | ---37.33萬 | --4.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -70.80%38萬 | --0 | -5,373.14%-38萬 | -34.84%302.72萬 | -100.42%-693 | -71.00%130.15萬 | --173.34萬 | 0.00%-6,943 | 338.28%464.57萬 | --16.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.65%147.27萬 | 674.14%223.89萬 | 467.48%314.66萬 | 452.59%306.41萬 | 21.50%422.64萬 | 125,241.83%332.03萬 | 0.00%28.92萬 | 0.00%55.45萬 | 51.56%55.45萬 | 379.61%347.85萬 |
當期現金流變化 | -89.02%9.95萬 | -246.92%-76.62萬 | -242.18%-90.77萬 | -96.71%8.26萬 | -160.54%-107.97萬 | -73.93%90.61萬 | 281.99%52.15萬 | 0.00%-26.53萬 | 1,230.31%250.96萬 | -142.66%-41.44萬 |
期末現金流 | -62.80%157.22萬 | -55.65%147.27萬 | 674.14%223.89萬 | 2.69%314.66萬 | 2.69%314.66萬 | 21.50%422.64萬 | 125,241.83%332.03萬 | 0.00%28.92萬 | 452.59%306.41萬 | 452.59%306.41萬 |
自由現金流 | -5.39%-27.92萬 | -10.62%-53.29萬 | -28.79%-31.64萬 | 34.89%-107.16萬 | 81.32%-7.92萬 | 69.54%-26.49萬 | -353.75%-48.17萬 | 0.00%-24.57萬 | -153.37%-164.59萬 | -401.45%-42.43萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據