(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -36.63%-298.25萬 | -12.82%-219.37萬 | -17.07%-1,059.92萬 | -81.20%-360.82萬 | -3.50%-286.36萬 | 10.26%-218.29萬 | -4.36%-194.44萬 | -39.42%-905.38萬 | 12.33%-199.13萬 | -36.23%-276.68萬 |
持續經營淨收入 | -110.25%-377.98萬 | 3.00%-255.28萬 | -1,598.03%-1,198.59萬 | -130.35%-400.49萬 | -75.47%-355.14萬 | -169.93%-179.78萬 | -232.13%-263.18萬 | 102.13%80.01萬 | 87.63%-173.86萬 | 70.27%-202.39萬 |
持續經營損益 | 144.40%18.14萬 | 476.89%14.54萬 | 97.50%-25.51萬 | 82.74%-10.64萬 | 400.89%29.85萬 | 92.76%-40.86萬 | 99.00%-3.86萬 | -135.59%-1,022.45萬 | -106.03%-61.64萬 | -101.98%-9.92萬 |
折舊攤銷及損耗 | 15.97%4.86萬 | 25.97%4.93萬 | 31.58%17.52萬 | 26.56%4.85萬 | 26.02%4.57萬 | 36.47%4.19萬 | 40.34%3.91萬 | 177.28%13.32萬 | 127.94%3.83萬 | 144.45%3.63萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -114.82%-1.61萬 | -118.68%-1.61萬 | ---- | ---- | ---- | --10.88萬 | --8.63萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 19.21%8.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.06%6.94萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --9.12萬 | -95.76%2.76萬 | 678.07%188.62萬 | --109.75萬 | --13.73萬 | --0 | 704.87%65.14萬 | -91.99%24.24萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -49.43%1,103 | -94.13%373 | 44.94%-7.16萬 | -2,005.78%-8.97萬 | 305.66%9,586 | 107.16%2,181 | 106.37%6,353 | 45.58%-13.01萬 | 119.01%4,709 | 97.82%-4,661 |
營運資金變化 | 2,529.36%47.8萬 | 322.90%14.69萬 | -1,075.32%-39.02萬 | -465.69%-60.79萬 | 129.49%20.27萬 | -104.05%-1.97萬 | 2,008.80%3.47萬 | -1,563.76%-3.32萬 | 146.22%16.62萬 | -1,897.52%-68.73萬 |
-預付費用(增)減 | -104.66%-17.77萬 | 260.61%14.47萬 | -371.55%-16.5萬 | -4,764.29%-7.56萬 | -516.43%-4.27萬 | -169.45%-8.68萬 | 155.02%4.01萬 | 137.04%6.08萬 | 99.01%-1,554 | 140.90%1.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 876.57%65.56萬 | 139.94%2,157 | -139.62%-22.52萬 | -417.25%-53.24萬 | 135.19%24.55萬 | -81.41%6.71萬 | -107.24%-5,401 | -160.21%-9.4萬 | 178.79%16.78萬 | -671.41%-69.76萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -214.24%-2,979 | -84.16%-1.05萬 | -22.44%-2.44萬 | -889.70%-1.17萬 | 42.46%-6,045 | 79.69%-948 | -59.28%-5,688 | -48.36%-1.99萬 | -113.57%-1,184 | 52.59%-1.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -36.63%-298.25萬 | -12.82%-219.37萬 | -17.07%-1,059.92萬 | -81.20%-360.82萬 | -3.50%-286.36萬 | 10.26%-218.29萬 | -4.36%-194.44萬 | -39.42%-905.38萬 | 12.33%-199.13萬 | -36.23%-276.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,121.88%-29.91萬 | 62.03%-29.91萬 | -627.59%-126.37萬 | -6,426.89%-34.19萬 | 23.26%-12.06萬 | -130.76%-1.35萬 | -1,331.08%-78.77萬 | 81.56%-17.37萬 | 98.92%-5,239 | -2,230.58%-15.72萬 |
固定資產交易淨額 | -2,121.88%-29.91萬 | 62.03%-29.91萬 | -627.59%-126.37萬 | -7,403.53%-39.31萬 | 55.82%-6.94萬 | -130.76%-1.35萬 | -1,331.08%-78.77萬 | 81.56%-17.37萬 | 98.92%-5,239 | -2,230.58%-15.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,121.88%-29.91萬 | 62.03%-29.91萬 | -627.59%-126.37萬 | -6,426.89%-34.19萬 | 23.26%-12.06萬 | -130.76%-1.35萬 | -1,331.08%-78.77萬 | 81.56%-17.37萬 | 98.92%-5,239 | -2,230.58%-15.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 92.27%1,270.74萬 | 0 | -98.93%7,242 | -44.90%660.93萬 | -47.04%482.85萬 | -14.49%67.67萬 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 252.79%1,352.07萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.12%383.25萬 | --383.25萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -96.31%10.26萬 | --0 | -84.84%10.26萬 | ---- | ---- | -30.42%277.68萬 | -10.54%99.6萬 | -14.49%67.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---91.59萬 | --0 | ---9.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.87%1,382.73萬 | --0 | 92.27%1,270.74萬 | --0 | -98.93%7,242 | 1,339.56%1,270.02萬 | --0 | -44.90%660.93萬 | -47.04%482.85萬 | -14.49%67.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.61%447.97萬 | 14.92%709.59萬 | -31.84%617.49萬 | 231.53%1,090.12萬 | 145.55%1,416.57萬 | -53.85%345.62萬 | -31.84%617.49萬 | 100.61%905.98萬 | 19.67%328.81萬 | 41.57%576.91萬 |
當期現金流變化 | 0.40%1,054.57萬 | 8.76%-249.28萬 | 132.26%84.45萬 | -239.48%-395.01萬 | -32.47%-297.7萬 | 797.21%1,050.38萬 | -61.06%-273.21萬 | -157.42%-261.82萬 | -55.47%283.2萬 | -82.36%-224.73萬 |
利率變動影響 | -127.61%-5.68萬 | -1,018.04%-12.34萬 | 128.68%7.65萬 | 164.54%14.49萬 | -23.10%-28.76萬 | 196.54%20.58萬 | -89.27%1.34萬 | -1,531.22%-26.67萬 | 214.75%5.48萬 | -145.77%-23.36萬 |
期末現金流 | 5.67%1,496.86萬 | 29.61%447.97萬 | 14.92%709.59萬 | 14.92%709.59萬 | 231.53%1,090.12萬 | 145.55%1,416.57萬 | -53.85%345.62萬 | -31.84%617.49萬 | -31.84%617.49萬 | 19.67%328.81萬 |
自由現金流 | -49.41%-328.17萬 | 8.76%-249.28萬 | -27.63%-1,187.32萬 | -100.98%-401.16萬 | -0.23%-293.3萬 | 10.80%-219.64萬 | -42.43%-273.21萬 | -24.80%-930.28萬 | 28.12%-199.6萬 | -44.61%-292.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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