(Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.61%-37.65萬 | 23.77%-248.44萬 | 27.55%-266.95萬 | -187.86%-1,608.65萬 | -139.33%-465.55萬 | -115.03%-448.75萬 | -226.71%-325.91萬 | -559.53%-368.43萬 | -1,190.33%-558.83萬 | -431.55%-194.53萬 |
持續經營淨收入 | 29.06%-402.45萬 | 25.72%-424.38萬 | 4.37%-459.1萬 | -230.09%-2,955.59萬 | -247.23%-1,336.89萬 | -66.64%-567.27萬 | -379.94%-571.34萬 | -843.04%-480.1萬 | -1,807.09%-895.38萬 | -838.74%-385.02萬 |
持續經營損益 | --1.09萬 | ---- | ---- | 3,153.86%14.72萬 | --5.81萬 | --0 | --6.04萬 | --2.87萬 | --4,525 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 14.86%65.75萬 | 160.07%68.48萬 | 419.54%70.17萬 | 774.04%175.99萬 | 723.00%78.91萬 | 1,173.70%57.25萬 | 651.74%26.33萬 | 429.59%13.51萬 | --20.14萬 | --9.59萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --768.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | -70.03%18.36萬 | -70.16%32.41萬 | -76.00%35.5萬 | -8.75%307.87萬 | -106.46%-9.98萬 | -58.51%61.27萬 | --108.63萬 | --147.95萬 | --337.41萬 | --154.54萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---62.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --3.46萬 | 1,136.88%14.11萬 | 2,253.43%7.72萬 | 68,891.90%56.23萬 | --54.76萬 | --0 | --1.14萬 | --3,279 | --815 | ---- |
營運資金變化 | --276.12萬 | -58.75%42.61萬 | 248.64%78.77萬 | 500.39%86.19萬 | 39.00%35.91萬 | --0 | 631.94%103.28萬 | -606.22%-52.99萬 | -691.27%-21.53萬 | 484.67%25.83萬 |
-應收款項(增)減 | --27.06萬 | -394.08%-97.77萬 | 143.61%6.61萬 | -34.46%-25.34萬 | -180.22%-43.43萬 | --0 | 217.10%33.25萬 | -59.21%-15.16萬 | -175.52%-18.84萬 | 993.13%54.14萬 |
-存貨(增)減 | --22.3萬 | -203.06%-28.19萬 | -105.80%-3.07萬 | --1.67萬 | --12.46萬 | --0 | ---9.3萬 | ---1.49萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---7.53萬 | -131.42%-3.79萬 | 90.87%-1.59萬 | 122.19%14.29萬 | 80.15%19.65萬 | --0 | 161.36%12.05萬 | -726.33%-17.41萬 | ---64.41萬 | --10.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 486,157.00%243.03萬 | 143.01%163.61萬 | 505.71%76.81萬 | 54.44%95.33萬 | 219.82%46.99萬 | -100.07%-500 | 135.25%67.33萬 | -559.20%-18.93萬 | 488.99%61.73萬 | -474.18%-39.21萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | --2,396 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.61%-37.65萬 | 23.77%-248.44萬 | 27.55%-266.95萬 | -187.86%-1,608.65萬 | -139.33%-465.55萬 | -115.03%-448.75萬 | -226.71%-325.91萬 | -559.53%-368.43萬 | -1,190.33%-558.83萬 | -431.55%-194.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -94.53萬 | 140.99%135.36萬 | 69.11%-59.62萬 | -124.33%-804.06萬 | -110.34%-280.84萬 | 0 | -1,367.92%-330.24萬 | -36.87%-192.99萬 | -1,832.61%-358.44萬 | -422.41%-133.51萬 |
固定資產交易淨額 | --3,498 | 100.88%3,438 | 69.88%-1.81萬 | -143.54%-159.43萬 | -1,254.99%-114.31萬 | --0 | -940.49%-39.1萬 | -421.85%-6.02萬 | ---65.47萬 | ---8.44萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 97.39%-9,046 | 23.34%-16.16萬 | -306.11%-146.24萬 | -3,216.04%-90.46萬 | --0 | -243.57%-34.7萬 | -68.67%-21.08萬 | -264.02%-36.01萬 | 53.50%-2.73萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---406.5萬 | ---92.07萬 | --0 | ---183.21萬 | ---131.22萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --21.88萬 | --0 | --0 | 68.00%-16萬 | 118.00%9萬 | --0 | --0 | ---25萬 | ---50萬 | ---50萬 |
其他投資活動淨額 | ---116.75萬 | 285.59%135.92萬 | -331.01%-41.64萬 | 63.33%-75.89萬 | 109.68%7萬 | --0 | -747.52%-73.23萬 | 92.41%-9.66萬 | -2,291.35%-206.96萬 | -267.44%-72.35萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---94.53萬 | 140.99%135.36萬 | 69.11%-59.62萬 | -124.33%-804.06萬 | -110.34%-280.84萬 | --0 | -1,367.92%-330.24萬 | -36.87%-192.99萬 | -1,832.61%-358.44萬 | -422.41%-133.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 138萬 | 232.31%21.16萬 | 101.27%507 | -98.96%33.91萬 | 157.37%53.9萬 | 0 | -15.99萬 | -4.01萬 | 456.29%3,267.59萬 | -93.96萬 |
債務發行/償還的淨額 | --138.35萬 | 230.12%20.81萬 | 101.27%507 | 138.95%33.91萬 | 166.54%53.9萬 | --0 | ---15.99萬 | ---4.01萬 | ---87.04萬 | ---81.01萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.11%3,354.63萬 | ---12.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --138萬 | 232.31%21.16萬 | 101.27%507 | -98.96%33.91萬 | 157.37%53.9萬 | --0 | ---15.99萬 | ---4.01萬 | 456.29%3,267.59萬 | ---93.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.20%78.62萬 | -92.62%170.54萬 | -82.72%497.05萬 | 447.22%2,875.86萬 | -63.93%1,189.54萬 | 693.65%1,638.29萬 | 602.95%2,310.43萬 | 447.22%2,875.86萬 | 8,615,303.28%525.54萬 | 1,087,941.47%3,297.85萬 |
當期現金流變化 | 101.30%5.82萬 | 86.32%-91.92萬 | 42.25%-326.51萬 | -201.21%-2,378.81萬 | -64.10%-692.49萬 | -114.52%-448.75萬 | -449.79%-672.14萬 | -187.22%-565.43萬 | 347.23%2,350.32萬 | -180.34%-421.99萬 |
期末現金流 | -92.90%84.44萬 | -95.20%78.62萬 | -92.62%170.54萬 | -82.72%497.05萬 | -82.72%497.05萬 | -63.93%1,189.54萬 | 693.65%1,638.29萬 | 602.95%2,310.43萬 | 447.22%2,875.86萬 | 447.22%2,875.86萬 |
自由現金流 | 91.61%-37.65萬 | 37.71%-249萬 | 27.97%-284.92萬 | -189.91%-1,914.32萬 | -225.89%-670.33萬 | -65.29%-448.75萬 | -251.81%-399.71萬 | -468.99%-395.54萬 | -1,141.15%-660.31萬 | -384.40%-205.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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