(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 220.73%1,429.2萬 | -49.36%4,105.3萬 | 0.98%2,146.6萬 | -59.11%1,351萬 | 4.31%1,791.5萬 | -223.35%-1,183.8萬 | 89.06%8,106.6萬 | -1.50%2,125.7萬 | 228.63%3,303.7萬 | 394.10%1,717.5萬 |
持續經營淨收入 | 148.84%185萬 | -57.53%1,494.8萬 | -19.61%479.9萬 | 15.62%1,293.4萬 | -94.76%100.3萬 | -239.73%-378.8萬 | 877.25%3,519.4萬 | 8.68%597萬 | 25.75%1,118.7萬 | 511.69%1,915.2萬 |
持續經營損益 | -115.94%-6.9萬 | 122.67%65.4萬 | 160.89%77.7萬 | 97.21%-4.1萬 | 77.20%-51.5萬 | -79.59%43.3萬 | -548.31%-288.5萬 | -398.44%-127.6萬 | -386.94%-147.2萬 | -695.42%-225.9萬 |
折舊和攤銷 | 4.58%543.4萬 | 2.21%2,115.8萬 | 2.27%536.6萬 | 3.44%534.5萬 | 2.30%525.1萬 | 0.83%519.6萬 | -9.48%2,070萬 | -9.64%524.7萬 | -8.81%516.7萬 | -9.29%513.3萬 |
遞延稅費 | 101.91%24.9萬 | -71.65%187.6萬 | -85.39%9萬 | -23.16%169.9萬 | 225.80%1,312萬 | -5,422.46%-1,303.3萬 | 55.64%661.8萬 | -80.31%61.6萬 | 170.46%221.1萬 | 26.00%402.7萬 |
其他非現金項目 | -315.23%-87.6萬 | 34.48%204萬 | 127.73%50.1萬 | 708.33%80.3萬 | -78.58%32.9萬 | 480.37%40.7萬 | 91.54%151.7萬 | -78.54%22萬 | 79.28%-13.2萬 | 627.96%153.6萬 |
營運資金變化 | 250.73%493.5萬 | -268.95%-884.3萬 | 34.45%748.5萬 | -188.50%-978.1萬 | 74.39%-327.3萬 | -334.70%-327.4萬 | 242.58%523.4萬 | 78.83%556.7萬 | 389.24%1,105.2萬 | -300.00%-1,278萬 |
-應收款項(增)減 | 58.66%163.9萬 | -221.55%-982萬 | 277.75%830.3萬 | -138.29%-487.7萬 | 31.80%-1,427.9萬 | -64.97%103.3萬 | -100.66%-305.4萬 | -61.77%219.8萬 | 442.48%1,273.7萬 | -238.42%-2,093.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 176.53%329.6萬 | -88.21%97.7萬 | -124.28%-81.8萬 | -191.04%-490.4萬 | 34.91%1,100.6萬 | -177.16%-430.7萬 | 485.67%828.8萬 | 227.76%336.9萬 | -1,551.96%-168.5萬 | 172.66%815.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 220.73%1,429.2萬 | -49.36%4,105.3萬 | 0.98%2,146.6萬 | -59.11%1,351萬 | 4.31%1,791.5萬 | -223.35%-1,183.8萬 | 89.06%8,106.6萬 | -1.50%2,125.7萬 | 228.63%3,303.7萬 | 394.10%1,717.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -71.61%-2,278.6萬 | -203.39%-6,308.7萬 | -85.67%-1,768.3萬 | -110.25%-1,581.7萬 | -488.77%-1,630.9萬 | -1,259.06%-1,327.8萬 | -6.78%-2,079.4萬 | -18.16%-952.4萬 | -160.04%-752.3萬 | 61.89%-277萬 |
資本性支出 | -65.58%-2,198.6萬 | -183.21%-6,309.1萬 | -85.63%-1,768.5萬 | -108.08%-1,581.8萬 | -488.81%-1,631萬 | -458.37%-1,327.8萬 | -123.08%-2,227.7萬 | -317.12%-952.7萬 | -135.14%-760.2萬 | 11.61%-277萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---80萬 | -99.73%4,000 | -33.33%2,000 | -98.73%1,000 | ---- | ---- | 115.63%148.3萬 | 100.05%3,000 | -76.76%7.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -71.61%-2,278.6萬 | -203.39%-6,308.7萬 | -85.67%-1,768.3萬 | -110.25%-1,581.7萬 | -488.77%-1,630.9萬 | -1,259.06%-1,327.8萬 | -6.78%-2,079.4萬 | -18.16%-952.4萬 | -160.04%-752.3萬 | 61.89%-277萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.10%-202萬 | -12.69%-933萬 | -50.76%-327.6萬 | -0.35%-201.8萬 | -0.70%-201.8萬 | 3.49%-201.8萬 | -195.72%-827.9萬 | -111.74%-217.3萬 | 19.56%-201.1萬 | 19.84%-200.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.10%-202萬 | -0.34%-807.4萬 | 0.59%-202萬 | -0.35%-201.8萬 | -0.70%-201.8萬 | -0.90%-201.8萬 | -160.49%-804.7萬 | -107.27%-203.2萬 | 19.56%-201.1萬 | 79.21%-200.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 49.14%-11.8萬 | 16.31%-11.8萬 | --0 | ---- | ---- | -104.85%-23.2萬 | ---14.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---113.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.10%-202萬 | -12.69%-933萬 | -50.76%-327.6萬 | -0.35%-201.8萬 | -0.70%-201.8萬 | 3.49%-201.8萬 | -195.72%-827.9萬 | -111.74%-217.3萬 | 19.56%-201.1萬 | 19.84%-200.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.70%7,424.2萬 | 96.98%1.06億 | -23.23%7,373.5萬 | 7.61%7,806萬 | 30.48%7,847.2萬 | 96.98%1.06億 | 148.68%5,361.3萬 | 345.00%9,604.5萬 | 328.66%7,254.2萬 | 159.06%6,014.1萬 |
當期現金流變化 | 61.25%-1,051.4萬 | -160.32%-3,136.4萬 | -94.70%50.7萬 | -118.40%-432.5萬 | -103.32%-41.2萬 | -515.59%-2,713.4萬 | 62.20%5,199.3萬 | -70.15%956萬 | 404.36%2,350.3萬 | 297.09%1,240.1萬 |
期末現金流 | -18.79%6,372.8萬 | -29.70%7,424.2萬 | -29.70%7,424.2萬 | -23.23%7,373.5萬 | 7.61%7,806萬 | 30.48%7,847.2萬 | 96.98%1.06億 | 96.98%1.06億 | 345.00%9,604.5萬 | 328.66%7,254.2萬 |
自由現金流 | 69.37%-769.4萬 | -137.49%-2,203.8萬 | -67.77%378.1萬 | -109.07%-230.8萬 | -88.86%160.5萬 | -447.92%-2,511.6萬 | 78.73%5,878.9萬 | -39.21%1,173萬 | 272.95%2,543.5萬 | 4,111.99%1,440.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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