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5
德科立
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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.73%-450萬 | 92.29%-112.1萬 | 71.90%-525.3萬 | 29.65%-6,182.6萬 | 3.37%-1,583.9萬 | 50.07%-1,275.9萬 | 36.49%-1,453.2萬 | 18.93%-1,869.6萬 | -1.36%-8,788.7萬 | 2.51%-1,639.2萬 |
持續經營淨收入 | 48.82%-775.8萬 | 62.75%-701.6萬 | 60.08%-831.3萬 | 27.79%-6,892萬 | 42.30%-1,410.1萬 | 28.82%-1,515.9萬 | 17.65%-1,883.5萬 | 22.39%-2,082.5萬 | -179.11%-9,544.4萬 | -795.24%-2,444萬 |
持續經營損益 | 160.18%13.3萬 | ---- | ---- | 89.16%-54.4萬 | 99.89%-2,000 | 85.53%-22.1萬 | 80.80%-43.3萬 | -78.50%11.2萬 | 86.55%-501.7萬 | 93.61%-175.6萬 |
折舊和攤銷 | 3.27%50.6萬 | 3.04%50.8萬 | 1.81%50.5萬 | -11.94%198.4萬 | -5.25%50.5萬 | -7.37%49萬 | -14.26%49.3萬 | -19.48%49.6萬 | -5.22%225.3萬 | -16.46%53.3萬 |
其他非現金項目 | -80.28%4.2萬 | --0 | -92.18%4.6萬 | -79.57%146.9萬 | -96.55%17.5萬 | -64.44%21.3萬 | -35.13%49.3萬 | -22.12%58.8萬 | 103.64%719萬 | 5.90%507.6萬 |
營運資金變化 | 465.55%87萬 | 206.65%359.7萬 | 235.45%106.6萬 | 1.63%-831.1萬 | -817.47%-845.9萬 | 96.68%-23.8萬 | 155.23%117.3萬 | -137.05%-78.7萬 | -205.02%-844.9萬 | 67.00%117.9萬 |
-應收款項(增)減 | -96.15%1.5萬 | --0 | ---32.3萬 | --390萬 | --394.4萬 | --39萬 | ---43.4萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 117.63%65.2萬 | -11.53%238.6萬 | 82.95%128.8萬 | 74.39%-56.5萬 | 57.80%-26.8萬 | -6.11%-369.8萬 | 477.52%269.7萬 | -51.35%70.4萬 | 84.65%-220.6萬 | -164.99%-63.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -38.14%51.1萬 | 112.41%150.6萬 | 85.71%-25萬 | -186.78%-297.1萬 | -356.94%-275.7萬 | -30.47%82.6萬 | 116.07%70.9萬 | -257.00%-174.9萬 | -112.04%-103.6萬 | 458.86%107.3萬 |
-其他流動資產變化 | -117.38%-51.8萬 | 103.44%1.3萬 | -56.10%1.8萬 | 1,902.04%264.9萬 | -99.34%5,000 | 1,043.35%298.1萬 | -118.00%-37.8萬 | 101.53%4.1萬 | 54.77%-14.7萬 | 114.20%75.4萬 |
-其他流動負債變化 | -9.76%-31.5萬 | -5.48%-30.8萬 | -16.67%-30.8萬 | 81.52%-114.3萬 | -4.17%-30萬 | 94.56%-28.7萬 | 6.71%-29.2萬 | 14.29%-26.4萬 | -240.75%-618.6萬 | 11.11%-28.8萬 |
-其他營運資本變化 | 216.67%52.5萬 | --0 | 33.26%64.1萬 | -1,004.17%-1,018.1萬 | -3,402.91%-908.3萬 | -162.67%-45萬 | -3,521.21%-112.9萬 | 381.00%48.1萬 | 205.14%112.6萬 | --27.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.73%-450萬 | 92.29%-112.1萬 | 71.90%-525.3萬 | 29.65%-6,182.6萬 | 3.37%-1,583.9萬 | 50.07%-1,275.9萬 | 36.49%-1,453.2萬 | 18.93%-1,869.6萬 | -1.36%-8,788.7萬 | 2.52%-1,639.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,575.00%13.4萬 | -102.70%-1,000 | 25.00%-3.9萬 | 97.41%-1.9萬 | 86.96%-1.2萬 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7萬 | 90.02%-5.2萬 | 76.28%-73.3萬 | 61.51%-9.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,400.00%13.5萬 | --0 | --0 | 103.46%1.9萬 | --0 | 106.92%9,000 | 127.75%5.3萬 | 85.17%-4.3萬 | 81.53%-54.9萬 | 145.26%6.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 0.00%-1,000 | 93.75%-1,000 | -333.33%-3.9萬 | 79.35%-3.8萬 | 92.21%-1.2萬 | -100.23%-1,000 | 93.13%-1.6萬 | 96.10%-9,000 | -55.93%-18.4萬 | -50.98%-15.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,575.00%13.4萬 | -102.70%-1,000 | 25.00%-3.9萬 | 97.41%-1.9萬 | 86.96%-1.2萬 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7萬 | 90.02%-5.2萬 | 76.28%-73.3萬 | 61.34%-9.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 294.16%438.7萬 | 110.85%35萬 | 227.84%484.9萬 | 120.22%192.4萬 | 339.42%782.9萬 | 137.51%111.3萬 | -37.88%-322.5萬 | -304.37%-379.3萬 | -104.19%-951.4萬 | -105.27%-327萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 159.05%194.5萬 | 110.95%35萬 | 25.24%-231.9萬 | -33.90%-1,298.4萬 | -12.65%-339.2萬 | -12.69%-329.4萬 | -12.69%-319.6萬 | -234.63%-310.2萬 | -117.84%-969.7萬 | -100.73%-301.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -44.70%275萬 | --0 | 13,428.33%799.7萬 | 2,792.45%891.2萬 | 6,159.09%399.9萬 | 3,060.12%497.3萬 | --0 | -1.69%-6萬 | -100.17%-33.1萬 | 56.29%-6.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 851.95%804.4萬 | 5,612.32%788.3萬 | --0 | -87.10%6.9萬 | 91.67%9.2萬 | 151.49%84.5萬 | 137.93%13.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 45.58%-30.8萬 | --0 | -14.66%-82.9萬 | -518.73%-204.8萬 | ---66.1萬 | ---56.6萬 | ---9.8萬 | ---72.3萬 | 98.72%-33.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 294.16%438.7萬 | 110.85%35萬 | 227.84%484.9萬 | 120.22%192.4萬 | 339.42%782.9萬 | 137.51%111.3萬 | -37.88%-322.5萬 | -304.37%-379.3萬 | -104.19%-951.4萬 | -105.40%-327萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.24%127.7萬 | -94.86%204.9萬 | -96.01%249.2萬 | -61.12%6,241.3萬 | -87.20%1,051.4萬 | -79.93%2,215.2萬 | -70.69%3,987.2萬 | -61.12%6,241.3萬 | 582.60%1.61億 | -54.15%8,216.7萬 |
當期現金流變化 | 100.18%2.1萬 | 95.64%-77.2萬 | 98.03%-44.3萬 | 38.94%-5,992.1萬 | 59.39%-802.2萬 | 58.75%-1,163.8萬 | 30.90%-1,772萬 | 8.07%-2,254.1萬 | -171.62%-9,813.4萬 | -5.95%-1,975.4萬 |
期末現金流 | -87.65%129.8萬 | -94.24%127.7萬 | -94.86%204.9萬 | -96.01%249.2萬 | -96.01%249.2萬 | -87.20%1,051.4萬 | -79.93%2,215.2萬 | -70.69%3,987.2萬 | -61.12%6,241.3萬 | -61.12%6,241.3萬 |
自由現金流 | 64.84%-450.1萬 | 92.29%-112.2萬 | 71.77%-529.2萬 | 30.11%-6,195.8萬 | 4.00%-1,585.1萬 | 49.30%-1,280.1萬 | 37.55%-1,455.8萬 | 20.50%-1,874.8萬 | 1.28%-8,865.4萬 | 3.18%-1,651.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |