(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.20%-46.26萬 | 44.00%-73.45萬 | 62.54%-60.18萬 | 28.95%-439.59萬 | 3.07%-66.34萬 | 66.74%-81.44萬 | -45.33%-131.17萬 | 25.36%-160.64萬 | 7.89%-618.74萬 | 81.99%-68.44萬 |
持續經營淨收入 | 7.91%-128.4萬 | 64.67%-74.51萬 | 39.29%-104.23萬 | 18.97%-653.31萬 | 42.18%-131.31萬 | 21.66%-139.43萬 | -34.20%-210.89萬 | 29.64%-171.68萬 | 56.02%-806.23萬 | 78.63%-227.11萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -53.78%39.7萬 | --0 | -100.03%-1 | ---- | ---- | 1,480.56%85.9萬 | -100.00%1 |
折舊和攤銷 | -77.22%4.45萬 | -64.47%6.18萬 | -33.11%10.18萬 | 12.35%68.53萬 | 7.70%16.41萬 | 28.08%19.51萬 | 13.82%17.38萬 | -0.21%15.22萬 | -24.54%61萬 | 127.81%15.24萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --5.93萬 | --18萬 | --0 | --36萬 | ---18萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -1,142,200.00%-1.14萬 | -23.17%28.98萬 | -67.22%11.84萬 | 534.62%88.66萬 | 1,266.80%14.85萬 | -99.99%1 | 230.73%37.71萬 | 327.21%36.1萬 | -110.53%-20.4萬 | -208.08%-1.27萬 |
營運資金變化 | 2,910.48%73.86萬 | -4,726.02%-34.14萬 | 126.92%11.71萬 | -250.39%-38.52萬 | -97.20%3.23萬 | 106.95%2.45萬 | 91.40%-7,075 | 5.70%-43.5萬 | 75.81%25.61萬 | 262.45%115.29萬 |
-應收款項(增)減 | 40.56%-1.63萬 | -542.64%-13.37萬 | -132.46%-5.28萬 | 207.42%23.96萬 | -79.88%7.43萬 | 92.73%-2.75萬 | 107.90%3.02萬 | -3.20%16.26萬 | -125.46%-22.31萬 | 369.54%36.93萬 |
-預付費用(增)減 | --30.13萬 | ---13.85萬 | -11.84%4.19萬 | -90.39%-9.04萬 | -269.06%-13.79萬 | --0 | --0 | --4.75萬 | -208.48%-4.75萬 | -3,737,600.00%-3.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 682.17%40.8萬 | 429.01%12.88萬 | 114.65%9.37萬 | -260.89%-53.6萬 | -85.59%9.04萬 | 111.73%5.22萬 | -112.62%-3.92萬 | -1.61%-63.94萬 | 143.02%33.31萬 | 209.55%62.74萬 |
-其他營運資本變化 | 31,615.86%4.57萬 | -10,667.61%-19.8萬 | 703.91%3.43萬 | -99.21%1,537 | --5,490 | ---145 | --1,874 | ---5,682 | --19.36萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.20%-46.26萬 | 44.00%-73.45萬 | 62.54%-60.18萬 | 28.95%-439.59萬 | 3.07%-66.34萬 | 66.74%-81.44萬 | -45.33%-131.17萬 | 25.36%-160.64萬 | 7.89%-618.74萬 | 81.99%-68.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.89%-47萬 | -27.39%-46.26萬 | -2.14%-51.18萬 | -26,860.64%-215.79萬 | -65.09萬 | -64.29萬 | -9,311.72%-36.31萬 | -11,985.75%-50.11萬 | -23.67%-8,004 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.67%-8,004 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 26.89%-47萬 | -27.39%-46.26萬 | -2.14%-51.18萬 | ---215.79萬 | ---65.09萬 | ---64.29萬 | ---36.31萬 | ---50.11萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.89%-47萬 | -27.39%-46.26萬 | -2.14%-51.18萬 | -26,860.64%-215.79萬 | ---65.09萬 | ---64.29萬 | -9,311.72%-36.31萬 | -11,985.75%-50.11萬 | -23.67%-8,004 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 109.85萬 | 5.25%114.79萬 | -83.82%65.84萬 | 565.49%686.12萬 | 3,303.23%170.16萬 | 0 | 4,981.82%109.06萬 | 3,132.86%406.9萬 | -91.04%103.1萬 | -99.41%5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --32.35萬 | 105.98%8.59萬 | -70.01%25.84萬 | 31.45%-10.73萬 | --46.87萬 | --0 | -6,334.65%-143.75萬 | 742.12%86.15萬 | -112.01%-15.65萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --77.5萬 | -57.99%106.2萬 | -87.53%40萬 | 382.99%573.55萬 | --0 | --0 | --252.8萬 | --320.75萬 | -88.36%118.75萬 | -99.46%5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --123.3萬 | --123.29萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --109.85萬 | 5.25%114.79萬 | -83.82%65.84萬 | 565.49%686.12萬 | 3,303.23%170.16萬 | --0 | 4,981.82%109.06萬 | 3,132.86%406.9萬 | -91.04%103.1萬 | -99.41%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.51%2.39萬 | -96.65%7.31萬 | 139.20%52.83萬 | -95.90%22.09萬 | -83.52%14.09萬 | -26.22%159.82萬 | -29.48%218.23萬 | -95.90%22.09萬 | 794.29%538.52萬 | 16.28%85.52萬 |
當期現金流變化 | 111.39%16.59萬 | 91.58%-4.92萬 | -123.21%-45.52萬 | 105.95%30.74萬 | 161.06%38.73萬 | -11.18%-145.72萬 | 37.10%-58.42萬 | 185.63%196.15萬 | -207.97%-516.44萬 | -113.64%-63.44萬 |
期末現金流 | 34.68%18.98萬 | -98.51%2.39萬 | -96.65%7.31萬 | 139.20%52.83萬 | 139.20%52.83萬 | -83.52%14.09萬 | -26.22%159.82萬 | -29.48%218.23萬 | -95.90%22.09萬 | -95.90%22.09萬 |
自由現金流 | 36.00%-93.26萬 | 28.52%-119.71萬 | 47.16%-111.36萬 | -5.79%-655.38萬 | -92.04%-131.43萬 | 40.48%-145.72萬 | -84.77%-167.48萬 | 2.27%-210.75萬 | 7.86%-619.54萬 | 82.02%-68.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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