(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 136.83%153萬 | 129.12%52.8萬 | -286.21%-386.6萬 | 66.06%-916.7萬 | -62.72%-220萬 | 26.03%-415.4萬 | 79.22%-181.3萬 | 91.16%-100.1萬 | 13.13%-2,700.9萬 | 85.85%-135.2萬 |
持續經營淨收入 | 14.65%-811.2萬 | -23.41%-1,235.1萬 | 47.56%-361萬 | 89.20%-1,788.7萬 | 111.35%850.9萬 | 52.47%-950.4萬 | 80.71%-1,000.8萬 | 63.52%-688.4萬 | -398.89%-1.66億 | -152.97%-7,494.1萬 |
持續經營損益 | -220.57%-34萬 | -101.25%-6.5萬 | -102.84%-8.5萬 | -88.79%826.6萬 | -100.37%-20.6萬 | -95.98%28.2萬 | -25.57%519.4萬 | -26.12%299.5萬 | 551.45%7,374.5萬 | 310.95%5,569.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | -6.60%196.6萬 | -5.44%208.4萬 | 0.13%237.6萬 | -28.24%906.7萬 | -24.67%238.5萬 | -33.05%210.5萬 | -29.94%220.4萬 | -25.38%237.3萬 | -0.79%1,263.6萬 | -14.01%316.6萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,175.8萬 | --500.9萬 |
資產準備金與勾銷 | 13.17%445.1萬 | 35.11%429.1萬 | 67.03%470.7萬 | -10.43%1,377.8萬 | 13.90%385.2萬 | -13.94%393.3萬 | -26.85%317.6萬 | -8.77%281.8萬 | 81.49%1,538.3萬 | 2.58%338.2萬 |
投資證券未實現損益 | 8.20%562.4萬 | 2,417.45%836.6萬 | 6.26%-100.3萬 | -240.81%-962.7萬 | -2,903.14%-1,339.4萬 | 199.25%519.8萬 | -106.96%-36.1萬 | -396.40%-107萬 | 625.80%683.7萬 | -137.51%-44.6萬 |
以股票支付的報酬 | -27.99%57.9萬 | -27.09%58.4萬 | 91.47%56.1萬 | -71.56%247.8萬 | -30.54%58萬 | -52.45%80.4萬 | -68.88%80.1萬 | -91.89%29.3萬 | -25.43%871.2萬 | -78.69%83.5萬 |
遞延稅費 | 34.96%-8萬 | -206.67%-9.2萬 | 49.10%-8.5萬 | -19.05%-40萬 | 9.20%-7.9萬 | -36.67%-12.3萬 | 64.29%-3萬 | -119.74%-16.7萬 | -17.89%-33.6萬 | 69.47%-8.7萬 |
其他非現金項目 | 6.33%268.7萬 | -24.37%285.5萬 | -9.97%278.9萬 | -19.13%1,394.8萬 | -51.71%454.6萬 | -27.94%252.7萬 | 66.08%377.5萬 | 50.97%309.8萬 | 54.61%1,724.8萬 | 142.94%941.4萬 |
營運資金變化 | 57.24%-290.5萬 | 41.42%-259.4萬 | -221.86%-700.7萬 | 1.37%-1,906.7萬 | -513.53%-566.9萬 | -27.21%-679.3萬 | 27.48%-442.8萬 | 68.73%-217.7萬 | -5.75%-1,933.2萬 | 86.52%-92.4萬 |
-應收款項(增)減 | 51.28%-330萬 | 17.52%-324.9萬 | -431.93%-568.1萬 | -13.81%-1,865.5萬 | -279.21%-687.5萬 | -63.28%-677.3萬 | 36.98%-393.9萬 | 74.46%-106.8萬 | 4.03%-1,639.2萬 | 71.94%-181.3萬 |
-預付費用(增)減 | 147.56%79.1萬 | -0.16%64萬 | 18.70%-179.5萬 | -8.19%-216.7萬 | -52.92%106.3萬 | -2,826.23%-166.3萬 | 149.65%64.1萬 | 27.15%-220.8萬 | 21.05%-200.3萬 | 258.46%225.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.42%87.7萬 | 28.53%-76.9萬 | 40.04%64萬 | 336.15%190.1萬 | 127.56%30.4萬 | 314.31%221.6萬 | -193.24%-107.6萬 | 156.74%45.7萬 | -128.92%-80.5萬 | -144.53%-110.3萬 |
-其他流動資產變動 | 3,633.33%11.2萬 | --11.2萬 | --4.4萬 | --1.3萬 | --1萬 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變動 | -140.45%-138.5萬 | 1,344.44%67.2萬 | -133.49%-21.5萬 | -20.45%-15.9萬 | 35.71%-17.1萬 | -163.01%-57.6萬 | -119.22%-5.4萬 | 791.67%64.2萬 | 90.87%-13.2萬 | ---26.6萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.97%-232.1萬 | -23.03%-254.3萬 | -8.91%-249.4萬 | -22.29%-966.8萬 | -11.00%-270.4萬 | -41.15%-260.7萬 | -9.25%-206.7萬 | -32.29%-229萬 | 0.85%-790.6萬 | -5.73%-243.6萬 |
已支付退稅 | -179.17%-1.9萬 | 89.86%-7,000 | -250.00%-1.5萬 | 27.63%-5.5萬 | -25.00%-2萬 | 284.62%2.4萬 | -245.00%-6.9萬 | 137.04%1萬 | ---7.6萬 | ---1.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 136.83%153萬 | 129.12%52.8萬 | -286.21%-386.6萬 | 66.06%-916.7萬 | -62.72%-220萬 | 26.03%-415.4萬 | 79.22%-181.3萬 | 91.16%-100.1萬 | 13.13%-2,700.9萬 | 85.85%-135.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.55%-31.4萬 | 77.07%-16.1萬 | -70.59%-152萬 | 66.27%-308.6萬 | -49.92%-98.2萬 | 72.79%-51.1萬 | 67.81%-70.2萬 | 79.91%-89.1萬 | 76.89%-914.9萬 | 77.89%-65.5萬 |
固定資產交易淨額 | ---8,000 | --0 | --0 | 52.97%-21.4萬 | -320.41%-20.6萬 | --0 | --0 | 97.11%-8,000 | 1.94%-45.5萬 | 33.78%-4.9萬 |
無形資產交易淨額 | -36.92%-89萬 | -21.51%-85.3萬 | 20.27%-70.4萬 | 57.15%-320.6萬 | 21.12%-97.1萬 | 64.17%-65萬 | 65.81%-70.2萬 | 62.96%-88.3萬 | 0.28%-748.2萬 | 48.64%-123.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 320.14%58.4萬 | --69.2萬 | ---81.6萬 | 118.18%33.4萬 | --19.5萬 | --13.9萬 | --0 | --0 | -255.68%-183.7萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%62.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.55%-31.4萬 | 77.07%-16.1萬 | -70.59%-152萬 | 66.27%-308.6萬 | -49.92%-98.2萬 | 72.79%-51.1萬 | 67.81%-70.2萬 | 79.91%-89.1萬 | 76.89%-914.9萬 | 77.89%-65.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -215.23%-146萬 | -206.26%-215.3萬 | 135.65%107.2萬 | 72.04%-86.1萬 | 158.20%158.2萬 | 277.95%126.7萬 | -1,628.26%-70.3萬 | -1,085.90%-300.7萬 | -102.45%-307.9萬 | -107.79%-271.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -191.48%-146萬 | -482.10%-204.9萬 | 135.65%107.2萬 | 117.16%26.1萬 | 199.17%202.4萬 | 324.16%159.6萬 | -137.97%-35.2萬 | -1,085.90%-300.7萬 | -132.88%-152.1萬 | -183.07%-204.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 70.37%-10.4萬 | ---- | 31.04%-112.2萬 | 34.23%-44.2萬 | ---32.9萬 | 63.25%-35.1萬 | ---- | -101.44%-162.7萬 | -102.07%-67.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.13%6.9萬 | -120.83%-5,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -215.23%-146萬 | -206.26%-215.3萬 | 135.65%107.2萬 | 72.04%-86.1萬 | 158.20%158.2萬 | 277.95%126.7萬 | -1,628.26%-70.3萬 | -1,085.90%-300.7萬 | -102.45%-307.9萬 | -107.79%-271.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.48%1,002.3萬 | -51.53%1,180萬 | -44.88%1,613.3萬 | -56.81%2,926.8萬 | -47.95%1,771.5萬 | -50.33%2,109.3萬 | -53.62%2,434.7萬 | -56.81%2,926.8萬 | 459.14%6,776.2萬 | -25.33%3,403.2萬 |
當期現金流變化 | 92.82%-24.4萬 | 44.50%-178.6萬 | 11.94%-431.4萬 | 66.58%-1,311.4萬 | 66.14%-160萬 | 58.59%-339.8萬 | 70.37%-321.8萬 | 68.29%-489.9萬 | -171.11%-3,923.7萬 | -121.12%-472.5萬 |
利率變動影響 | -170.00%-1.4萬 | 125.00%9,000 | 13.64%-1.9萬 | -102.83%-2.1萬 | 146.15%1.8萬 | 108.62%2萬 | -104.28%-3.6萬 | -112.43%-2.2萬 | 60.48%74.3萬 | 78.69%-3.9萬 |
期末現金流 | -44.88%976.5萬 | -52.48%1,002.3萬 | -51.53%1,180萬 | -44.88%1,613.3萬 | -44.88%1,613.3萬 | -47.95%1,771.5萬 | -50.33%2,109.3萬 | -53.62%2,434.7萬 | -56.81%2,926.8萬 | -56.81%2,926.8萬 |
自由現金流 | 113.16%63.2萬 | 87.08%-32.5萬 | -141.54%-457萬 | 63.98%-1,258.7萬 | -28.31%-337.7萬 | 35.90%-480.4萬 | 76.81%-251.5萬 | 86.47%-189.2萬 | 10.53%-3,494.6萬 | 78.12%-263.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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